เมื่อวันพุธ RBC Capital ตลาดทุนได้ปรับจุดยืนของ Masco Corporation (นิวยอร์ก: MAS) โดยปรับลดอันดับหุ้นจาก Outperform เป็น ภาคส่วน Perform ในขณะที่เพิ่มราคาเป้าหมายเล็กน้อยเป็น 80 ดอลลาร์จาก 79 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่สมดุลในระดับตลาดปัจจุบันของบริษัท
นักวิเคราะห์จาก RBC Capital อ้างถึงคุณภาพและความยืดหยุ่นของพอร์ตโฟลิโอผลิตภัณฑ์ของ Masco โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการขาย Kichler เป็นปัจจัยที่ยังคงขับเคลื่อนกระแสเงินสดอิสระและการปรับใช้เงินทุนอย่างสม่ําเสมอ
อย่างไรก็ตาม การประมาณการของบริษัทสําหรับกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วของ Masco สําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2025 ได้ลดลงเหลือ 4.10 ดอลลาร์และ 4.33 ดอลลาร์ตามลําดับ ลดลงจาก 4.12 ดอลลาร์และ 4.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้
ผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Masco ส่วนใหญ่สอดคล้องกับความคาดหวัง แต่บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าความเสี่ยงด้านอุปสงค์เพิ่มขึ้นเมื่อใกล้ถึงปีงบประมาณ 2025 ส่วนใหญ่เกิดจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่อง
แถลงการณ์ของนักวิเคราะห์เน้นย้ําว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของ Masco ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 19 เท่าของ EPS ปีงบประมาณใหม่ 2025 และประมาณ 13.5 เท่าของ EBITDA ได้พิจารณาถึงการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นในกิจกรรมการซ่อมแซมและปรับปรุง (R&R) ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นที่จํากัดสําหรับหุ้น
ราคาเป้าหมายที่แก้ไขแล้วที่ 80 ดอลลาร์ แม้ว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ก็บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในภาคส่วนที่แข็งแกร่งของบริษัทรักษาผลการดําเนินงานที่มั่นคง อย่างไรก็ตาม การปรับลดอันดับเป็น Sector Perform ส่งสัญญาณถึงแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของหุ้นในแง่ของสภาวะตลาดที่คาดการณ์ไว้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Masco Corporation ได้ดําเนินการเชิงกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพทางการเงิน ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบ้านและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างเพิ่งสรุปการขายธุรกิจ Kichler Lighting ให้กับ Kingswood Capital Management ในราคา 125 ล้านดอลลาร์ การขายครั้งนี้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ Masco ในการมุ่งเน้นไปที่กลุ่มธุรกิจหลัก รวมถึงผลิตภัณฑ์ประปาและสี
Truist Securities ยังคงให้คะแนน 'ซื้อ' สําหรับ ตลาดทุน Baird ได้ย้ําการจัดอันดับ Outperform BMO Capital Markets ยังเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 78.00 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับ 'Market Perform'
รายงานทางการเงินไตรมาสที่ 2 ของ Masco ระบุว่ายอดขายสุทธิลดลงเล็กน้อย 2% แต่กําไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 16 ล้านดอลลาร์ แม้จะลดลง 7% ในกลุ่มสถาปัตยกรรมตกแต่ง แต่กลุ่มประปารายงานยอดขายเพิ่มขึ้น 2%
สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดที่นักลงทุนอาจพบว่าน่าสังเกต แนวโน้มของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับ Masco ยังคงเป็นไปในเชิงบวกเป็นส่วนใหญ่ โดยคาดการณ์ว่าจะมีการฟื้นตัวในตลาดการซ่อมแซมและปรับปรุง (R&R) และภาคสี DIY
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ ana นิวยอร์ก="ตลาดทุน">Capital MarketsCorporation (NYSE: MAS) เรามาพิจารณาข้อมูลเพิ่มเติมจาก InvestingPro แม้จะมีการปรับลดอันดับจาก RBC Capital Markets แต่ Masco ก็แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งและมูลค่าของผู้ถือหุ้น เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Masco ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 11 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากความสามารถของบริษัทในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง
ตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัทสนับสนุนตําแหน่งที่มั่นคงในตลาด อัตราส่วน P/E ของ Masco (ปรับปรุงแล้ว) อยู่ที่ 18.82 ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการการประเมินมูลค่าของ RBC ที่ 19 เท่าต่อ EPS ของปีงบประมาณ 2025 นอกจากนี้ รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 7.878 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีที่ 36.57%
นักลงทุนควรทราบว่า Masco แสดงผลตอบแทนสูงในช่วงปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 1 ปีที่ 59.55% ผลการดําเนินงานนี้ควบคู่ไปกับประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นคุณค่าที่มองหาผลตอบแทนที่มั่นคงในภาคผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
สําหรับผู้ที่กําลังมองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Masco Corporation บนแพลตฟอร์ม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน