เมื่อวันพุธ B.Riley ได้ปรับจุดยืนของ Kratos Defense & Security (แนสแด็ก:KTOS) โดยปรับลดอันดับหุ้นจาก "ซื้อ" เป็น ถือหุ้นไว้ แม้ว่าจะเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 24 ดอลลาร์เป็น 26 ดอลลาร์
บริษัทอ้างถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นในระยะสั้นที่จํากัดของหุ้นเป็นเหตุผลสําคัญสําหรับการปรับลดอันดับ หุ้น Kratos ทําผลงานได้ดีกว่าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน โดยเพิ่มขึ้น 19.2% เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้น 10.4% ของดัชนี Russell 2000
นักวิเคราะห์ของ B.Riley แสดงการมองโลกในแง่ดีในระยะยาวอย่างต่อเนื่องสําหรับ Kratos Defense & Security โดยเน้นย้ําถึงการเสนอราคาและข้อเสนอมูลค่า 12 พันล้านดอลลาร์ของบริษัท
ไปป์ไลน์นี้อาจส่งสัญญาณถึงการเร่งการเติบโต ซึ่งจะกระตุ้นให้มีการประเมินราคาเป้าหมายและการจัดอันดับใหม่ในอนาคต การตัดสินใจของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงแนวทางที่ระมัดระวังโดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่าหุ้นในปัจจุบันและผลการดําเนินงานของตลาด
การจองไตรมาสที่สองของ Kratos Defense ที่ 334 ล้านดอลลาร์ ซึ่งผลักดันงานค้างของบริษัทให้สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 1.3 พันล้านดอลลาร์ ถูกเน้นว่าเป็นตัวบ่งชี้เชิงบวก
จากงานค้างนี้ 1,071 ล้านดอลลาร์ได้รับเงินทุน ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งสําหรับการเติบโตแบบออร์แกนิก นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเข้าซื้อกิจการเฉพาะเชิงกลยุทธ์
นอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตกลยุทธ์การใช้จ่ายด้านทุนเชิงรุกของบริษัท โดยคาดว่าจะมีเงิน 70 ล้านถึง 80 ล้านดอลลาร์สําหรับปีงบประมาณ 2024 การใช้จ่ายในระดับนี้ถือเป็นสองเท่าของที่คาดไว้ภายใต้สถานการณ์ปกติ
Kratos Defense กําลังลงทุนอย่างแข็งขันในการพัฒนาแพลตฟอร์มที่ก่อกวนและราคาไม่แพง ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่มองว่าเป็นการเดิมพันเชิงกลยุทธ์เมื่อเทียบกับฉากหลังของกระบวนการซื้อกิจการของกระทรวงกลาโหมที่ท้าทาย
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Kratos Defense & Security Solutions มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดําเนินงาน บริษัทรายงานรายได้ในไตรมาสที่ 2 ที่ 300.1 ล้านดอลลาร์ และโพสต์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 29.9 ล้านดอลลาร์
นอกจากนี้ Kratos ยังได้รับสัญญามูลค่า 45 ล้านดอลลาร์สําหรับระบบดาวเทียมใหม่ และสัญญามูลค่า 79.9 ล้านดอลลาร์จากกองทัพอากาศสหรัฐฯ สําหรับระบบเป้าหมายทางอากาศที่ไม่มีคนขับ ซึ่งอาจแตะมูลค่ารวม 374 ล้านดอลลาร์หากมีการใช้ตัวเลือกทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังประกาศการลาออกทันทีของสมาชิกคณะกรรมการ Daniel Hagen โดยเหตุผลเบื้องหลังการจากไปของเขายังไม่ระบุ
ในด้านของนักวิเคราะห์ Truist Securities และ Baird ได้ปรับระดับเป้าหมายราคาสําหรับ Kratos เป็น 27 ดอลลาร์และ 35 ดอลลาร์ตามลําดับ ในขณะที่ BTIG ยังคงจัดอันดับที่เป็นกลาง โดยมุ่งเน้นไปที่ผลกระทบทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของ Kratos ในโครงการโดรนยุทธวิธี Collaborative Combat Aircraft
ในแง่ของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี Kratos ได้เสร็จสิ้นการทดสอบภาคพื้นดินสําหรับเครื่องยนต์เทอร์โบแฟนใหม่โดยร่วมมือกับ GE Aerospace และวางแผนที่จะขยายขีดความสามารถในการผลิตโดรน
นอกจากนี้ Shield AI ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถของนักบิน Hivemind AI ในการควบคุมเครื่องบิน Kratos MQM-178 Firejet หลายลําโดยอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นความก้าวหน้าที่สําคัญในเทคโนโลยีการบินอัตโนมัติ นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของ Kratos Defense & Security Solutions
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ B.Ri ถือหุ้นไว้ ปรับลดอันดับ Kratos Defense & Security (NASDAQ:KTOS) เป็น การคงสัดส่วนการลงทุน ข้อมูล InvestingPro เผยให้เห็นแง่มุมที่น่าสนใจบางประการของฐานะทางการเงินของบริษัท การเติบโตของรายได้ของ Kratos ที่ 16.46% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของบริษัทเกี่ยวกับศักยภาพ gEBITDA ของบริษัท การเติบโตนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเติบโตของ EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ 93.08% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ดีขึ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Kratos ถือเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งอาจให้ความยืดหยุ่นสําหรับกลยุทธ์การใช้จ่ายด้านทุนเชิงรุกที่กล่าวถึงในบทความ นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องที่เกินภาระผูกพันระยะสั้นยังบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเพื่อสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องในแพลตฟอร์มที่ก่อกวน
ผลประกอบการที่สูงของบริษัท ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง สัมพันธ์กับการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นอย่างมีนัยสําคัญในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งนําไปสู่จุดยืนที่ระมัดระวังของ B.Riley เกี่ยวกับศักยภาพในการเพิ่มขึ้นในระยะสั้น นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมอีก 11 ข้อสําหรับ Kratos Defense & Security ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน