เมื่อวันอังคาร Jefferies คงอันดับความน่าเชื่อถือของ F5 Networks (แนสแด็ก: FFIV) แต่เพิ่มราคาเป้าหมายจาก 200.00 ดอลลาร์เป็น 225.00 ดอลลาร์ การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากบริษัทประกาศผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งสําหรับไตรมาสเดือนกันยายน ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ของวอลล์สตรีท F5 Networks รายงานยอดขาย 747 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 730 ล้านดอลลาร์ และกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 3.67 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ 3.45 ดอลลาร์ต่อหุ้น
รายได้ของระบบของบริษัทยังคงคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาสต่อไตรมาสที่ 130 ล้านดอลลาร์ แม้ว่าจะลดลง 20% เมื่อเทียบเป็นรายปี รายได้ประจําสําหรับไตรมาสสูงถึง 583 ล้านดอลลาร์ คิดเป็น 78% ของยอดขายทั้งหมด เมื่อมองไปข้างหน้า F5 Networks ให้คําแนะนําการขายสําหรับไตรมาสถัดไปในช่วง 705 ล้านถึง 725 ล้านดอลลาร์ โดยมีจุดกึ่งกลางที่ 715 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าความคาดหมายของ Street ที่ 706 ล้านดอลลาร์เล็กน้อย คําแนะนํา EPS ที่ 3.29 ถึง 3.41 ดอลลาร์ต่อหุ้นสอดคล้องกับการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 3.35 ดอลลาร์
สําหรับปีงบประมาณ 2025 F5 Networks คาดว่ารายได้จะเติบโต 4-5% โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่คาดการณ์ไว้ระหว่าง 83-84% และอัตรากําไรจากการดําเนินงาน 35% บริษัทคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโต 5-7% และตั้งข้อสังเกตว่าการเติบโตของ EPS อาจสูงถึง 10% บนพื้นฐานที่เป็นกลางทางภาษี คําแนะนําชี้ให้เห็นถึงจุดกึ่งกลางของรายได้ประมาณ 2.94 พันล้านดอลลาร์และ 14.17 ดอลลาร์ในกําไรต่อหุ้น ซึ่งใกล้เคียงกับการคาดการณ์ของ Street ที่รายได้ 2.94 พันล้านดอลลาร์และ EPS 14.13 ดอลลาร์ตามลําดับ บริษัทคาดการณ์ว่าผลการดําเนินงานส่วนใหญ่จะถ่วงน้ําหนักในช่วงครึ่งหลังของปีงบประมาณ 2025
F5 Networks คาดการณ์ว่าซอฟต์แวร์จะเติบโตในระดับเลขหลักเดียว ระบบในระดับเลขหลักเดียว และบริการระดับโลกในระดับเลขหลักเดียว ผลการดําเนินงานรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของบริษัทและแนวโน้มในแง่ดีสําหรับปีงบประมาณที่กําลังจะมาถึงได้นําไปสู่การแก้ไขเป้าหมายราคาจาก Jefferies
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ F5 Networks เป็นประเด็นของการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์หลายครั้ง Evercore ISI เพิ่มราคาเป้าหมายของบริษัทเทคโนโลยีเป็น 240 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงแนวโน้มการเติบโตในเชิงบวก ในขณะที่ Barclays เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 246 ดอลลาร์ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่ทั้งสองบริษัทยังคงให้คะแนนที่เป็นกลาง ในด้านการเงิน F5 Networks รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 3 ที่ 695 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้ในไตรมาสที่ 4 คาดว่าจะลดลงระหว่าง 720 ล้านถึง 740 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนําไปสู่รายได้ทั้งปีที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์
ในแง่ของข่าวของบริษัท F5 Networks ยินดีต้อนรับ Maya McReynolds และ Julie Gonzalez เข้าสู่คณะกรรมการบริหาร ทั้งคู่นําประสบการณ์มากมายในด้านการเงินและกลยุทธ์ทางธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทยังประกาศการเปลี่ยนแปลงทีมผู้บริหารที่สําคัญ รวมถึงการแต่งตั้ง Tom Fountain เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการคนใหม่ Chad Whalen เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายรับ และ Kunal Anand เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีและ AI
ท่ามกลางการพัฒนาล่าสุดอื่น ๆ F5 Networks ได้ขยายความร่วมมือกับ NetApp เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ในสภาพแวดล้อมขององค์กรผ่านโซลูชันมัลติคลาวด์ที่ปลอดภัย บริษัทยังเปิดตัว F5 NGINX One ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่มุ่งลดความซับซ้อนในการจัดการและความปลอดภัยของแอปพลิเคชันและ API ในสภาพแวดล้อมต่างๆ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดและแนวโน้มในอนาคตของ F5 Networks ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญจาก InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 12.73 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในภาคเทคโนโลยีเครือข่าย อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจของ F5 ที่ 80.01% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับอัตรากําไรขั้นต้นที่คาดการณ์ไว้ของบริษัทที่ 83-84% สําหรับปีงบประมาณ 2025 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทํากําไรที่สม่ําเสมอ
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของ F5 โดยตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท "ถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล" ฐานะทางการเงินที่มั่นคงนี้สนับสนุนความสามารถของ F5 ในการลงทุนในความคิดริเริ่มการเติบโตและรับมือกับความท้าทายของตลาดที่อาจเกิดขึ้น นอกจากนี้ เคล็ดลับที่ว่า "ฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง" บ่งบอกถึงความมั่นใจในโอกาสในอนาคตของบริษัทและความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนินงานล่าสุดของหุ้นนั้นแข็งแกร่ง โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 22.96% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่บ่งชี้ว่า "ผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา" นอกจากนี้ F5 ยัง "ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์" โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 97.28% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สะท้อนให้เห็นถึงการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุนเกี่ยวกับผลประกอบการล่าสุดของบริษัทและคําแนะนําในอนาคต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับ 10 ข้อสําหรับ F5 Networks
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน