เมื่อวันอังคาร TransMedics Group (แนสแด็ก:TMDX) เห็นเป้าหมายราคาลดลงโดยนักวิเคราะห์ของ Oppenheimer จาก $200.00 ก่อนหน้านี้เป็น $125.00 ในขณะที่อันดับหุ้น Outperform ยังคงอยู่ TransMedics รายงานรายได้ในไตรมาสที่สามของปี 2024 ที่ 108.8 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าการประมาณการของทั้งนักวิเคราะห์และฉันทามติที่ 117.1 ล้านดอลลาร์และ 115.0 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ
ในไตรมาสที่สาม ส่วนแบ่งที่คํานวณได้ของ TransMedics ในตลาดการปลูกถ่ายในสหรัฐฯ คือ 21% สําหรับหัวใจ 27% สําหรับตับ และ 4% สําหรับปอด บริษัทยังรายงานว่ามีเครื่องบินเฉลี่ยสิบลําต่อวันในช่วงไตรมาสเดียวกัน และได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการบํารุงรักษาเครื่องบินภายในโดยการสร้างและจัดหาพนักงานให้กับศูนย์กลางการบํารุงรักษาการบินของ TransMedics
แม้จะมีรายได้ต่ํากว่าที่คาดไว้ แต่ TransMedics ได้ย้ําคําแนะนําทั้งปี 2024 โดยคาดการณ์รายได้อยู่ในช่วง 425-445 ล้านดอลลาร์ การคาดการณ์นี้ขัดกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์และฉันทามติที่ 446 ล้านดอลลาร์และ 442 ล้านดอลลาร์ตามลําดับ การย้ําคําแนะนําบ่งชี้ถึงช่วงกว้าง 105-125 ล้านดอลลาร์สําหรับรายได้ในไตรมาสที่สี่
นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นประเด็นสําคัญหลายประการจากรายงาน: การเปลี่ยนแปลงของส่วนแบ่งตลาดหัวใจและราคาขายเฉลี่ยด้านโลจิสติกส์ที่ต่ํากว่าต่อเคสอาจบ่งบอกถึงความเสียหาย 3.5 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังตั้งข้อสังเกตว่าแผนของ TransMedics ในการขยายไปสู่การบริจาคหลังการปลูกถ่ายสมองตาย (DBD) ในปีหน้าอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากระยะทางเฉลี่ยที่สั้นลงสําหรับขั้นตอนเหล่านี้และความชุกของโซลูชันห้องเย็นแบบคงที่ที่มีอยู่ ด้วยผลประกอบการทางการเงินที่อัปเดตและคําแนะนําในปีงบประมาณ 2024 นักวิเคราะห์ได้ปรับประมาณการและลดราคาเป้าหมายลงเพื่อสะท้อนถึงปัจจัยเหล่านี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ TransMedics Group แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีรายได้ในไตรมาสที่ 2 สูงถึง 114.3 ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น 118% เมื่อเทียบเป็นรายปี บริษัทยังได้แก้ไขคําแนะนํารายได้ทั้งปี 2024 เป็นช่วง 425 ล้านถึง 445 ล้านดอลลาร์ หลังจากการได้มาซึ่งเครื่องบินลําที่ 18 จาก 77 Aviation, LLC ในราคา 14.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสามารถในการขนส่งอวัยวะ
บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน รวมถึง Piper Sandler, TD Cowen และ Baird ยังคงให้คะแนนในเชิงบวกใน TransMedics ซึ่งเน้นย้ําถึงความสําเร็จอย่างต่อเนื่องของบริษัทในการได้รับส่วนแบ่งการตลาดในภาคการถนอมอวัยวะ Piper Sandler ยืนยันคะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน TransMedics อีกครั้ง โดยอ้างถึงความมั่นใจในการครอบงําของการกระจายของเครื่องจักรจนถึงปี 2028 ในขณะเดียวกัน TD Cowen ได้ย้ําเรตติ้งการซื้อ โดยเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทในช่วงครึ่งแรกของปี 2024
ในการพัฒนาล่าสุดการศึกษาระบุถึงประโยชน์ที่เป็นไปได้ของการไหลเวียนของเครื่องออกซิเจนที่มีอุณหภูมิต่ําในการปลูกถ่ายหัวใจซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของความผิดปกติของการปลูกถ่ายอวัยวะเบื้องต้น สิ่งนี้คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโตของ TransMedics ในตลาดการถนอมอวัยวะ การเข้าซื้อเครื่องบินเมื่อเร็ว ๆ นี้ของบริษัทและผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งบ่งชี้ถึงความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในภาคส่วนนี้
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานทางการเงินล่าสุดและการเปลี่ยนแปลงของตลาดของ TransMedics Group สะท้อนให้เห็นในข้อมูลและเคล็ดลับล่าสุดของ InvestingPro แม้ราคาเป้าหมายจะลดลงจาก Oppenheimer แต่การเงินของบริษัทก็แสดงแนวโน้มเชิงบวก จากข้อมูลของ InvestingPro TransMedics แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่น่าประทับใจ โดยเพิ่มขึ้น 137.47% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับคําแนะนําทั้งปีของบริษัทที่ย้ําไว้ที่รายได้ 425-445 ล้านดอลลาร์
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่านักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ซึ่งสนับสนุนแนวโน้มในแง่ดีของบริษัทแม้จะมีรายได้พลาดไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้ เคล็ดลับที่ระบุว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการทํากําไรที่ดีขึ้นแม้ว่าบริษัทจะเผชิญกับความท้าทายในส่วนแบ่งการตลาดและการกําหนดราคาโลจิสติกส์ก็ตาม
เป็นที่น่าสังเกตว่า TransMedics ซื้อขายที่ทวีคูณการประเมินมูลค่าสูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 149.75 และอัตราส่วนราคาต่อบัญชี 22.18 ตัวชี้วัดเหล่านี้รวมกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่ว่าหุ้นซื้อขายที่รายได้สูงแสดงให้เห็นว่านักลงทุนกําลังกําหนดราคาในความคาดหวังการเติบโตในอนาคตอย่างมีนัยสําคัญ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 17 ข้อสําหรับ TransMedics Group ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน