เมื่อวันศุกร์ Jefferies ย้ําการจัดอันดับ Hold บน Instacart (แนสแด็ก:CART) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 42.00 ดอลลาร์ การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าไตรมาสที่สามของ Instacart อาจไม่ส่งผลกระทบต่อหุ้นอย่างมีนัยสําคัญ เนื่องจากไม่คาดว่าจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับปัจจัยการเติบโตที่สําคัญ โฟกัสยังคงอยู่ที่ความสามารถของ Instacart ในการรักษาการเติบโตของมูลค่าธุรกรรมรวม (GTV) ในเลขหลักเดียวหรือสูงกว่า และศักยภาพในการเพิ่มการเจาะโฆษณา
แม้จะมีการประมาณการแบบอนุรักษ์นิยมสําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานคงที่ (OPEX) แต่ Instacart คาดว่าจะมี sEBITDA สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ของ GTV และ acEBITDA ประมาณ 5% EBITDA บริษัทได้เกินฉันทามติอย่างต่อเนื่องและระดับที่สูงขึ้นของคําแนะนํา GTV และ EBITDA ของตัวเองในช่วงสามไตรมาสแรกนับตั้งแต่เผยแพร่สู่สาธารณะ
มาตรการประหยัดต้นทุนล่าสุดของ Instacart รวมถึงการลด EBITDAforce (RIF) จํานวน 250 คนที่ประกาศในไตรมาสแรกของปี 2024 คาดว่าจะมีส่วนช่วยในผลลัพธ์ทางการเงิน อย่างไรก็ตาม การบรรลุช่วงบนของคําแนะนํา EBITDA ในไตรมาสที่สามของ Instacart ซึ่งก็คือ EBITDA 205 ล้านดอลลาร์และ 215 ล้านดอลลาร์ อาจจําเป็นต้องเพิ่ม OPEX คงที่ตามลําดับ
สําหรับไตรมาสที่สาม Jefferies คาดการณ์ GTV ของ Instacart ที่ 8.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 10% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ EBITDA ที่ 213 ล้านดอลลาร์ การคาดการณ์ EBITDA นี้หมายความว่าอัตรากําไรที่เพิ่มขึ้นอาจ EBITDAct ประมาณ 1,500 จุดพื้นฐานเมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 6.9% ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์อย่างใกล้ชิดกับการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Instacart เป็นหัวข้อของการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ บริษัทรายงานมูลค่าธุรกรรมรวม (GTV) ที่ 8.2 พันล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ 208 ล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังซื้อหุ้นคืนมูลค่า 117 ล้านดอลลาร์จาก D1 Iconoclast Holdings LP ในการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ Instacart ได้ร่วมมือกับ Family Dollar ทําให้ลูกค้าสามารถใช้ Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) Electronic Benefit Transfer (EBT) สําหรับการสั่งซื้อออนไลน์
นอกจากนี้ ความร่วมมือของ Instacart กับ Foodsmart ผ่านโปรแกรม Foodcare ร่วมกัน ซึ่งรวมบริการโภชนาการทางไกลเข้ากับการจัดส่งของชํา ได้แสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้นสําหรับบุคคลที่เป็นโรคอ้วนและเบาหวาน
ในด้านความครอบคลุมของนักวิเคราะห์ Jefferies ได้ริเริ่มการจัดอันดับ Hold บน Instacart ในขณะที่ Morgan Stanley ลดราคาเป้าหมายของบริษัทจาก 45.00 ดอลลาร์เป็น 41.00 ดอลลาร์ Raymond James และ Cantor Fitzgerald เริ่มต้นความคุ้มครองด้วยการจัดอันดับ Market Perform และการจัดอันดับ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ตามลําดับ
Macquarie รักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ Outperform บน Instacart และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 50.00 ดอลลาร์ หลังจากการขยายกลยุทธ์การโฆษณาสื่อค้าปลีกของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะเร่งการเติบโตของการโฆษณาอีกครั้ง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Instacart นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ Jefferies จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 11.26 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ 3.21 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 บริษัทมีการเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 14.94% ในไตรมาสล่าสุด
เคล็ดลับ InvestingPro ที่สําคัญ Two ข้อเกี่ยวข้องกับการอภิปรายของบทความเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของ Instacart เป็นพิเศษ ประการแรก บริษัทมีอัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจ ซึ่งสอดคล้องกับการมุ่งเน้นของ Jefferies ในความสามารถของ Instacart ในการรักษาการเติบโตและเพิ่มการเจาะโฆษณา ประการที่สอง นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุน แม้ว่าอัตราส่วน P/E ในปัจจุบันจะติดลบที่ -7.89
หุ้นของ Instacart แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่โดดเด่น โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 74.01% ในปีที่ผ่านมา และผลตอบแทน 86.54% ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน ผลการดําเนินงานของตลาดที่แข็งแกร่งนี้ ควบคู่ไปกับข้อเท็จจริงที่ว่าหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ (99.16% ของระดับสูงสุด) แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในโอกาสของบริษัท
สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกลงไปเกี่ยวกับฐานะการเงินและฐานะตลาดของ Instacart InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อ โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับจุดแข็งของบริษัทและความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน