Capitol Federal Financial (แนสแด็ก: CFFN) ได้รับการปรับปรุงราคาเป้าหมายจาก Piper Sandler
บริษัทเพิ่มเป้าหมายเป็น 7.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 6.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงถือหุ้นไว้เรตติ้งหุ้น
การแก้ไขดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการทางการเงินของ Capitol Federal สําหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ซึ่งบริษัทรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.09 ดอลลาร์
ตัวเลขนี้สูงกว่าการคาดการณ์ของ Piper Sandler 0.02 ดอลลาร์ และสูงกว่าฉันทามติของนักวิเคราะห์คนอื่นๆ หนึ่งเพนนี
ผลประกอบการของบริษัทมีสาเหตุมาจากปัจจัยสําคัญสองสามประการ ประการแรก Capitol Federal รายงานการตั้งสํารองติดลบที่ 637,000 ดอลลาร์ ซึ่งมีส่วนช่วย 0.01 ดอลลาร์ต่อ EPS เมื่อเทียบกับการตั้งสํารองเชิงบวก 1 ล้านดอลลาร์ที่ Piper Sandler คาดการณ์ไว้
สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสิ่งที่อธิบายว่าเป็นคุณภาพเครดิตที่ยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทยังประสบกับค่าใช้จ่ายที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งทําให้ EPS เพิ่มขึ้น 0.01 ดอลลาร์
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NII) ของ Capitol Federal เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ โดยมีอัตรากําไรที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย อัตรากําไรขั้นต้นขยายตัว 3 จุดพื้นฐานเป็น 1.80% เทียบกับ 1.79% Piper Sandler ที่ประเมินไว้
ประเด็นเด่นอื่นๆ จากรายงาน ได้แก่ เงินกู้ที่ลดลงเล็กน้อยและระดับเงินฝากที่ไม่เปลี่ยนแปลง อัตราส่วนประสิทธิภาพซึ่งเป็นการวัดค่าโสหุ้ยของธนาคารเป็นเปอร์เซ็นต์ของรายได้ดีขึ้นลดลง 3 จุดเป็น 59%
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ รายงานผลประกอบการล่าสุดของ Capitol Federal Financial เปิดเผยกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ 0.07 ดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2024 ซึ่งพลาดฉันทามติของตลาด 0.04 ดอลลาร์ การขาดดุลนี้ส่วนใหญ่เกิดจากอัตราภาษีที่สูงกว่าที่คาดไว้ที่ 38% ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัท 0.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิของบริษัทยังต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.02 ดอลลาร์ต่อหุ้น เนื่องจากฐานสินทรัพย์ที่มีรายได้ลดลงและอัตราดอกเบี้ยที่แคบลง อย่างไรก็ตาม บริษัทสามารถรักษาค่าใช้จ่ายให้ต่ํากว่าระดับที่คาดการณ์ไว้ได้ 0.01 ดอลลาร์ และรายงานการเติบโตของสินเชื่อเกือบ 1%
ในอีกพัฒนาการหนึ่ง นักวิเคราะห์จาก Piper Sandler และ Keefe, Bruyette & Woods (KBW) ได้อัปเดตแนวโน้มของ Capitol Federal Financial Piper Sandler เพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 7.00 ดอลลาร์จาก 5.50 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ KBW ลดประมาณการกําไรต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2024 และ 2025 ของบริษัทลง 0.02 ดอลลาร์ในแต่ละปี และลดราคาเป้าหมายของหุ้นลงเหลือ 6.00 ดอลลาร์
นอกจากนี้ Capitol Federal Financial รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ 0.11 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับทั้งฉันทามติและความคาดหวังของนักวิเคราะห์ อัตรากําไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 11 จุดพื้นฐาน แตะ 1.82% เนื่องจากการปรับโครงสร้างหลักทรัพย์ที่ดําเนินการในช่วงปลายปี 2023 อย่างไรก็ตาม บริษัทประสบกับสินเชื่อลดลง 3% ชดเชยด้วยเงินฝากที่เพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสที่แล้ว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานล่าสุดของ Capitol Federal Financial สอดคล้องกับข้อมูลเชิงลึกหลายประการของ InvestingPro ผลประกอบการของบริษัทตามที่รายงานในบทความสอดคล้องกับเคล็ดลับ InvestingPro ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ นอกจากนี้ อัตราส่วน P/E ของหุ้นที่ 20.95 ยังสนับสนุนเคล็ดลับ InvestingPro อีกประการหนึ่งที่บ่งชี้ว่า CFFN ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG เพียง 0.16
การกล่าวถึงคุณภาพสินเชื่อที่ยอดเยี่ยมของ Capitol Federal และอัตราส่วนประสิทธิภาพที่ดีขึ้นของบทความสะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินของบริษัท ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่าอัตรากําไรจากการดําเนินงานอยู่ที่ 36.23% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 4 ปี 2567 ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนเงินปันผลของบริษัทอยู่ที่ 5.18% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่า CFFN ได้จ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นเวลา 26 ปี ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อสําหรับ Capitol Federal Financial เพื่อให้เข้าใจฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน