BofA Securities ได้กลับมารายงานข่าวทาง Sirius XM Radio (แนสแด็ก: SIRI) โดยให้คะแนน Underperform โดยมีราคาเป้าหมายที่ 23.00 ดอลลาร์
ความคุ้มครองที่คืนสิทธิมาพร้อมกับมุมมองที่ระมัดระวังเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัท
นักวิเคราะห์จาก BofA Securities ได้สรุปเหตุผลหลายประการสําหรับการจัดอันดับ Underperform มีความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตของสมาชิกที่คาดว่าจะเงียบลงและการเปลี่ยนแปลงของรายได้เฉลี่ยต่อผู้ใช้ (ARPU) เนื่องจากการผสมผสานไปสู่บริการสตรีมมิ่ง ปัจจัยเหล่านี้คาดว่าจะส่งผลต่อกระแสรายได้ของบริษัท
นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นถึงรายจ่ายด้านทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 450 ล้านถึง 500 ล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายเหล่านี้จะนําไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการออกอากาศ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลกระทบในทางลบต่อกระแสเงินสดอิสระ (FCF) สําหรับ Sirius XM4 ที่เหลืออยู่และในปี 2025
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Sirius XM Radio ได้เห็นการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ของบริษัทแสดงให้เห็นว่ากระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้ว EBITDA Sirius XM เพิ่มขึ้นตามลําดับจากปีที่แล้ว แม้ว่ารายได้จากสมาชิกและการโฆษณาจะลดลงก็ตาม นอกจากนี้ Sirius XMSirius XM กับบริษัทในเครือของ Liberty Media CorporaSirius XM ยังนําไปสู่การปรับเป้าหมายราคาหุ้นต่างๆ โดยบริษัทต่างๆ
Benchmark ได้ลดราคาเป้าหมายสําหรับ Sirius XM เป็น $43.00 ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อ Seaport Global Securities ยังปรับรูปแบบทางการเงินสําหรับ Sirius XM ส่งผลให้ราคาเป้าหมายซื้อลดลงที่ 34.00 ดอลลาร์ แต่ยังคงรักษาเรตติ้งซื้อ
ในทางกลับกัน JPMorgan กลับมาครอบคลุม Sirius XM อีกครั้งด้วยการจัดอันดับ ลดน้ำหนักการลงทุน และราคาเป้าหมายที่ 20.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการลดน้ำหนักการลงทุนระยะยาวของบริษัท ในทํานองเดียวกัน Morgan Stanley กลับมาครอบคลุมอีกครั้งด้วยเร
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro ให้คะแนน Underperform ของ Conte แนสแด็ก BofA Securities เพิ่มเติมใน Sirius XM Radio (NASDAQ:SIRI) มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 9.09 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E 7.95 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างต่ําเมื่อเทียบกับรายได้ สิ่งนี้ได้รับการเน้นย้ําเพิ่มเติมโดยเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ระบุว่า SIRI ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 0.52 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024
อย่างไรก็ตาม สอดคล้องกับความกังวลของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการเติบโตที่เงียบ การเติบโตของรายได้ของ SIRI ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ -0.65% โดยลดลงรายไตรมาสที่เด่นชัดกว่าที่ -3.2% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 48.98% และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ 23.05% ในช่วงเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ InvestingPro Tips ยังเน้นย้ําว่า SIRI คงการจ่ายเงินปันผลติดต่อกันเป็นเวลา 9 ปี โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 3.97% สิ่งนี้อาจน่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่เคยใช้ iSirius XM แม้ว่าจะเป็นที่น่าสังเกตว่านักวิเคราะห์ 3 คนได้ปรับรายได้ลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจสะท้อนถึงความท้าทายที่ระบุไว้ในรายงานหลักทรัพย์ของ BofA
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 5 ข้อสําหรับ Sirius XM Radio ซึ่งให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน