Evercore ISI ได้อัปเดตมุมมองของ Weatherford International plc (แนสแด็ก: WFRD) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 142.00 ดอลลาร์จาก 149.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้น
การวิเคราะห์ของบริษัทระบุว่าแม้จะมีแนวโน้มในระยะสั้นที่ค่อนข้างอ่อนแอลง แต่ Weatherford ก็พร้อมที่จะได้รับประโยชน์จากการผสมผสานทางภูมิศาสตร์ที่เอื้ออํานวยและการหมุนเวียนของตลาดต่างประเทศและนอกชายฝั่งที่ยั่งยืน
รายงานชี้ให้เห็นว่าการคาดการณ์การเติบโตในภูมิภาคสําคัญ เช่น ตะวันออกกลาง ละตินอเมริกา และเอเชียได้รับการปรับและคาดว่าจะอยู่ในระดับปานกลางจนถึงปี 2025
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างต้นทุนที่มีประสิทธิภาพและความคิดริเริ่มในการลดต้นทุนของ Weatherford รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานและการนํากลยุทธ์การจัดหาประเทศที่มีต้นทุนต่ํามาใช้ คาดว่าจะช่วยเพิ่มอัตรากําไรให้สูงถึง 20 เปอร์เซ็นต์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Weatherford International รายงานการเติบโตอย่างต่อเนื่องในผลประกอบการไตรมาสที่สาม โดยรักษาอัตรากําไร EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วไว้ที่ 25.2% และสร้างกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วที่ 184 ล้านดอลลาร์
รายได้ของบริษัทยังคงคงที่ตามลําดับ แต่เพิ่มขึ้น 7% จากปีก่อนหน้า โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากรายได้ระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้น 9% Weatherford ยังประกาศการริเริ่มโครงการคืนทุน ซึ่งรวมถึงเงินปันผลรายไตรมาสและการซื้อหุ้นคืน
บริษัทยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์และการปรับปรุงเทคโนโลยี โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตในอนาคตและการขยายมาร์จิ้น Weatherford คาดว่า revEBITDA จะทรงตัวถึงต่ําสุดในไตรมาสที่สี่ โดยมี EBITDEBITDAin ที่ปรับปรุงแล้วสม่ําเสมอประมาณ 25% คําแนะนําทั้งปีประกอบด้วยกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วมากกว่า 500 ล้านดอลลาร์และการเติบโตของ EBITDA ประจําปีที่คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 20%
แม้จะเผชิญกับความท้าทายในละตินอเมริกาและการเปลี่ยนแปลงการจัดตารางเวลาในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ แต่บริษัทก็ประสบความสําเร็จในการเติบโตของรายได้ระหว่างประเทศเมื่อเทียบเป็นรายปีติดต่อกันสิบสี่ไตรมาส Weatherford เสร็จสิ้นการเข้าซื้อกิจการขนาดเล็กสี่ครั้งในปีนี้ โดยปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอโดยไม่มีช่องว่างที่สําคัญ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้การวิเคราะห์เพิ่มเติมจาก contex แนสแด็ก vercore ISI สําหรับ Weatherford International plc (NASDAQ:WFRD) แม้ราคาเป้าหมายจะลดลง แต่การเงินของบริษัทก็แสดงสัญญาณที่น่าพึงพอใจ อัตราส่วน P/E ของ Weatherford ที่ 11.76 และอัตราส่วน PEG ที่ 0.22 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ ซึ่งสอดคล้องกับเคล็ดลับ EBITDAingPro ที่ว่า "ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ต่ําเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น"
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 11.08% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตของ EBITDA ที่ 15.49% ในช่วงเวลาเดียวกันแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งในการดําเนินงานที่ Evercore ISI เน้นย้ํา ผลการดําเนินงานนี้สนับสนุนเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ Weatherford "ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา"
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าหุ้นมีราคาลดลงอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยลดลง 33.07% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา สิ่งนี้สอดคล้องกับเคล็ดลับของ InvestingPro ที่ "ราคาลดลงอย่างมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา" ซึ่งอาจสร้างจุดเริ่มต้นสําหรับนักลงทุนที่เห็นด้วยกับแนวโน้มระยะยาวในเชิงบวกของ Evercore
สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Weatherford
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน