เมื่อวันพฤหัสบดี JPMorgan ได้ปรับจุดยืนต่อหุ้น Avery Dennison (NYSE:AVY) โดยเปลี่ยนจากอันดับเพิ่มน้ำหนักการลงทุนเป็นอันดับถือหุ้นไว้ บริษัทยังปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นเป็น 210 ดอลลาร์จาก 230 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงการจัดอันดับเกิดขึ้นหลังจากที่ Avery Dennison ประกาศข้อตกลงการระบุความถี่วิทยุ (RFID) ที่สําคัญกับ Kroger
การเข้าสู่ตลาดอาหารที่กว้างขวางของ Avery Dennison นั้นโดดเด่นด้วยข้อตกลงนี้ ซึ่ง Deon Stander ซีอีโอของ Avery อธิบายว่าเป็น "จุดเปลี่ยน" สําหรับการบุกรุกของบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร ความสําคัญของข้อตกลงมีสองเท่า: เน้นย้ําถึงศักยภาพในระยะยาวและโอกาสที่จํากัดในทันที
ความร่วมมือกับ Kroger จะมุ่งเน้นไปที่การใช้เทคโนโลยี RFID เพื่อติดแท็กสินค้าเบเกอรี่ทีละรายการ ความคิดริเริ่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการติดตามความสดของผลิตภัณฑ์และปรับราคาอย่างมีกลยุทธ์สําหรับสินค้าที่ใกล้จะหมดอายุการเก็บรักษา Avery Dennison ประมาณการว่าเมื่อการดําเนินงานเพิ่มขึ้นอย่างเต็มที่รายได้จากข้อตกลงนี้อาจสูงถึงประมาณ 38 ล้านดอลลาร์ต่อปีโดยสมมติว่าระยะเวลาการเพิ่มหกไตรมาสและต้นทุนแท็ก 0.03 ดอลลาร์ต่อรายการ
ในแง่ของขนาดตลาด Avery Dennison ประเมินโอกาสในตลาด RFID/อาหารโดยรวมที่ประมาณ 200 พันล้านดอลลาร์ การประมาณการนี้สูงกว่าตลาดโลจิสติกส์ 60 พันล้านดอลลาร์และ 45 พันล้านดอลลาร์สําหรับการค้าปลีกอย่างมีนัยสําคัญ ตลาดอาหารเพียงอย่างเดียวคาดว่าจะคิดเป็น 55-60% ของตลาด RFID ทั้งหมด 350 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงพื้นที่การเติบโตที่สําคัญของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Avery Dennison Corporation รายงานไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่ง สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ของรายได้และเพิ่มคําแนะนําผลประกอบการทั้งปี บริษัทประกาศกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 2.33 ดอลลาร์ สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ และรายได้ 2.25 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ที่ 2.2 พันล้านดอลลาร์ กลุ่มวัตถุดิบและโซลูชั่นต่างก็มีส่วนช่วยในการเติบโตนี้ โดยมียอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 4.1% YoY และยอดขายแบบออร์แกนิกเติบโต 4.3%
Avery Dennison ได้เพิ่มคําแนะนํา EPS ที่ปรับปรุงแล้วทั้งปีเป็นช่วง 9.35 ดอลลาร์ถึง 9.50 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากแนวโน้มก่อนหน้านี้ การปรับนี้สอดคล้องกับฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 9.45 ดอลลาร์ บริษัทยังคงคืนเงินสดให้กับผู้ถือหุ้น โดยซื้อหุ้นคืน 0.5 ล้านหุ้นในราคา 108 ล้านดอลลาร์ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีงบประมาณนี้
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของ Avery Dennison อยู่ที่ 2.1 เท่า ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ซีอีโอ Deon Stander แสดงความมั่นใจในกลยุทธ์ของบริษัท โดยแนะนําว่าพวกเขาจะยังคงสร้างมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดต่อไป อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นการพัฒนาล่าสุดและอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อตกลง RFID ล่าสุดของ Avery Dennison กับ Kroger สอดคล้องกับสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งและสถานะทางการเงิน ดังที่สะท้อนให้เห็นในข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 16.72 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเน้นย้ําถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรม ด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 24.47 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา Avery Dennison ซื้อขายในราคาพรีเมี่ยม ซึ่งอาจพิสูจน์ได้จากแนวโน้มการเติบโตในตลาด RFID ที่กําลังขยายตัว
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Avery Dennison ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 13 ปีติดต่อกัน ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงการขยายตัวของบริษัทในตลาด RFID อาหาร
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 6.93% ในไตรมาสล่าสุดบ่งชี้ถึงโมเมนตัมเชิงบวก ซึ่งอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ EBITDA เช่น ข้อตกลงของ Kroger นอกจากนี้ การเติบโตของ EBITDA ที่ 16.69% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาชี้ให้เห็นถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน ซึ่งอาจเป็นสิ่งสําคัญเมื่อ Avery Dennison ขยายการดําเนินงาน RFID ในอุตสาหกรรมอาหาร
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 10 ข้อสําหรับ Avery Dennison บนแพลตฟอร์ม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน