เป้าหมายราคาหุ้นของ TFI International (นิวยอร์ก: TFII) ลดลงเหลือ 171 ดอลลาร์จาก 180 ดอลลาร์โดย TD Cowen แม้ว่าบริษัทจะยังคงแนะนําให้ซื้อหุ้น
การปรับดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ของ TFI International ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้เนื่องจากแรงกดดันจากอัตราส่วนการดําเนินงาน (OR) จากความท้าทายด้านราคาและปัญหาด้านบริการ
เป้าหมายของบริษัทในการบรรลุ 90 OR ในไตรมาสที่สี่นั้นไม่น่าเป็นไปได้ ซึ่งนําไปสู่การลดคําแนะนํากําไรต่อหุ้น (EPS)
สภาวะตลาดที่อ่อนแอลงได้กระตุ้นให้ฝ่ายบริหารใช้ท่าทีที่ระมัดระวังมากขึ้นสําหรับปี 2025 โดยกําหนดจุดยึด EPS ที่ต่ํากว่าฉันทามติอย่างมาก
แม้จะมีอุปสรรคในระยะสั้น แต่ TD Cowen เชื่อว่าศักยภาพการเติบโตในระยะยาวของ TFI International ยังคงได้รับการสนับสนุนจากแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการเข้าซื้อกิจการ บริษัทคาดการณ์ว่าข้อตกลงที่สําคัญจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2025 หรือต้นปี 2026 ซึ่งน่าจะส่งผลต่อวิถีการเติบโตของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ TFI International รายงานรายได้ในไตรมาสที่ 3 เพิ่มขึ้น 17% รวมเป็น 1.9 พันล้านดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระของบริษัทเพิ่มขึ้น 37% เป็น 273 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลให้หนี้ลดลง 130 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกัน
รายได้จากการดําเนินงานสําหรับงวดนี้สูงถึง 203 ล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไร 10.7% เมื่อเร็ว ๆ นี้ Susquehanna ได้ลดเป้าหมายของ TFI International ลงเหลือ 170 ดอลลาร์ โดยยังคงยืนหยัดในเชิงบวก ในขณะที่ Citi และ Stifel ปรับเป้าหมายราคาและการจัดอันดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Neil Manning กรรมการอิสระเกษียณอายุจากคณะกรรมการของ TFI International หลังจากรับราชการมา 11 ปี แม้จะมีความท้าทายในตลาดอย่างต่อเนื่อง แต่ TFI International คาดว่าผลการดําเนินงานจะคงที่ในปี 2567 โดยมีการปรับปรุงที่อาจเกิดขึ้นในปี 2568 หากสภาวะตลาดกลับมาเป็นปกติ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ความท้าทายล่าสุดของ TFI International ตามที่เน้นโดยการวิเคราะห์ของ TD Cowen สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงินในปัจจุบันและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญจาก InvestingPro แม้ราคาเป้าหมายจะลดลง แต่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มที่หลากหลายแต่อาจยืดหยุ่นได้
จากข้อมูลของ InvestingPro TFI International มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 11.5 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 24.52 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ของบริษัท สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจาก InvestingPro Tip ที่ระบุว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีในระยะยาวของ TD Cowen
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 10.38% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตรายไตรมาสที่ 14.31% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการขยายตัวแม้ในสภาวะตลาดที่ท้าทาย การเติบโตนี้เสริมด้วย EBITDA ที่มั่นคงที่ 1.13 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัท
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า TFI International ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 23 ปีติดต่อกัน และได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 3 ปีติดต่อกัน นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.18% อาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้แม้ว่าจะมีอุปสรรคในระยะสั้นที่กล่าวถึงในบทความก็ตาม
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติม 8 ข้อสําหรับ TFI International บนแพลตฟอร์ม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน