เมื่อวันพุธ UBS ยังคงมีจุดยืนเชิงบวกต่อ GE Aerospace (นิวยอร์ก:GE) โดยซื้อราคาเป้าหมายเป็น 230 ดอลลาร์จาก 223 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น บริษัทรับทราบถึงการเติบโตที่สม่ําเสมอของ GE การขยายมาร์จิ้น และการสร้างกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง แม้ว่าจะมีความท้าทายในห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่องทั้งในภาคอุปกรณ์งบดั้งเดิม (OE) และ Services
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่ารายได้และ EBIT ในไตรมาสที่สามของ GE Aerospace ตรงกับการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ ซึ่งมีความสําคัญเมื่อพิจารณาว่าหุ้นพุ่งขึ้น 14% นับตั้งแต่การนัดหยุดงานของ Boeing เริ่มขึ้น EBITe เมื่อหลายสัปดาห์ก่อน อย่างไรก็ตาม UBS ได้ลดประมาณการ EBIT สําหรับปี 2024 และ 2025 ลงเล็กน้อย 1% ตรงกันข้ามกับราคาหุ้นของบริษัทที่ลดลง 9%
ความมั่นใจของบริษัทเกี่ยวกับการจัดอันดับ Buy ได้รับการสนับสนุนจากเส้นทางที่ชัดเจนของบริษัทสู่การเติบโตของกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ต่อหุ้นในช่วงกลางวัยรุ่นและศักยภาพในการปรับใช้เงินทุน GE Aerospace ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินด้วยการซื้อคืนตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันรวม 3.7 พันล้านดอลลาร์ statebuyt ของนักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องของบริษัทและกลยุทธ์ทางการเงิน: "ด้วยทัศนวิสัยที่สูงในการทบต้น FCF/sh ของวัยรุ่นกลางและการปรับใช้เงินทุน เราขอย้ําการจัดอันดับ ซื้อ GE Aerospace"
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ GE Aerospace ได้รายงานคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 28% อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น 6% และกําไรจากการดําเนินงานเพิ่มขึ้น 14% กําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทพุ่งขึ้น 25% และสร้างกระแสเงินสดอิสระมูลค่า 1.8 พันล้านดอลลาร์ คําสั่งซื้อคงค้างอยู่ที่ 149 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งส่วนใหญ่เชื่อมโยงกับบริการ ในแง่ของผลการดําเนินงานนี้ GE Aerospace ได้เพิ่มคําแนะนํากําไรจากการดําเนินงานทั้งปีเป็นระหว่าง 6.7 พันล้านดอลลาร์ถึง 6.9 พันล้านดอลลาร์
แม้กําไรของส่วน Defense & Propulsion Technologies จะลดลง anServicesrop ในการส่งมอบเครื่องยนต์ทั้งหมดเนื่องจากปัญหาห่วงโซ่อุปทาน แต่บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดี กลุ่มเครื่องยนต์และบริการเชิงพาณิชย์มีคําสั่งซื้อเพิ่มขึ้น 29% และรายได้จากบริการเพิ่มขึ้น 10% ในขณะเดียวกัน บริษัทกําลังลงทุน 1 พันล้านดอลลาร์ใน MRO เพื่อเพิ่มกําลังการผลิตหลังการขาย และเปิดร้าน LEAP MRO แห่งใหม่ในโปแลนด์
นักวิเคราะห์ Noah Poponak ตั้งคําถามถึงผลกระทบของอุปสรรค 777X 9X ต่อการคาดการณ์สําหรับปี 2025 ซึ่ง GE Aerospace ตอบว่าแม้จะมีแรงกดดันจากการจัดส่ง 9 เท่าและต้นทุนการวิจัยและพัฒนาที่เพิ่มขึ้น แต่ก็คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตของบริการที่แข็งแกร่งที่ 15% ตลอดทั้งปี
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของ GE Aerospace ตามที่ UBS เน้นย้ํา ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 191.2 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประทับใจ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่ที่สําคัญในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศและการป้องกันประเทศ การเติบโตของรายได้ของ GE อยู่ที่ 21.95% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 สอดคล้องกับการสังเกตของ UBS เกี่ยวกับการเติบโตของยอดขายที่สม่ําเสมอ
InvestingPro Tips เผยให้เห็นว่า GE ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางการเงินและความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจาก UBS ให้ความสําคัญกับศักยภาพของ GE ในการปรับใช้เงินทุน นอกจากนี้ ผลตอบแทนที่สูงของบริษัทในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 108.78% เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของหุ้นที่กล่าวถึงในบทความ
เป็นที่น่าสังเกตว่า GE ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 37.8 ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในแนวโน้มการเติบโตในอนาคต สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ GE เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน