เมื่อวันศุกร์ Truist Securities ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Elevance Health Inc. (นิวยอร์ก: ELV) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 520 ดอลลาร์จากเดิม 620 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับซื้อสําหรับหุ้นของบริษัท
การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสที่สามของ Elevance ซึ่งโดดเด่นด้วยอัตราส่วนการสูญเสียทางการแพทย์ (MLR) ที่สูงขึ้นและแนวทางที่ต่ํากว่าที่คาดไว้สําหรับปี 2024 และมุมมองเบื้องต้นสําหรับปี 2025 สาเหตุหลักมาจากแรงกดดันอย่างต่อเนื่องจากอัตรา Medicaid และความเฉียบแหลมที่ไม่ตรงกัน
บริษัทยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับ coHealthnds ที่ Carelon และโอกาสในการขายต่อเนื่องกับ Health Benefits Truist Securities ยังตั้งข้อสังเกตถึงความยืดหยุ่นทางการเงินที่มั่นคงของ Elevance และคาดการณ์ว่าการลงทุนอย่างต่อเนื่องในความสามารถและการบูรณาการบริการจะทําหน้าที่เป็น tailwindHealth บริษัทในระยะยาว
จากปัจจัยเหล่านี้ Truist Securities ได้ปรับประมาณการสําหรับ Elevance Health เป้าหมายราคาใหม่ที่ 520 ดอลลาร์สะท้อนถึงการประมาณการที่แก้ไขเหล่านี้และคํานึงถึงคําแนะนําที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้สําหรับปีต่อๆ ไป บริษัทคาดว่าความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และตําแหน่งทางการตลาดของ HealthElevate จะยังคงสนับสนุนวิถีการเติบโตแม้จะมีอุปสรรคในปัจจุบัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Elevance Health รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2024 โดยมีกําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วที่ 8.37 ดอลลาร์ ซึ่งพลาดความคาดหมายที่ Health เพิ่มค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในธุรกิจ Medicaid บริษัทได้ปรับแนวโน้มทั้งปีสําหรับ EPS ที่ปรับปรุงแล้วเป็นประมาณ 33 ดอลลาร์ โดยระบุว่าเป็นอุปสรรคต่อเนื่องในภาค Medicaid
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Elevance Health คาดการณ์การเติบโตของรายได้ที่แข็งแกร่งในปี 2025 และปีต่อๆ ไป โดยคาดว่าจะมีสมาชิก Medicare Advantage รายบุคคลเพิ่มขึ้นในปี 2025 และการขยายธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างต่อเนื่อง
บริษัทยังรายงานการเป็นสมาชิกเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ โดยมีสมาชิกใหม่เกือบ 600,000 คนเมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการดําเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 5% ซึ่งสูงถึง 44.7 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนค่าใช้จ่ายผลประโยชน์รวมเพิ่มขึ้นเป็น 89.5% สาเหตุหลักมาจากแนวโน้มต้นทุน tHealthening Medicaid
เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท ได้ประกาศการเข้าซื้อกิจการ CareBridge สําหรับการดูแลที่บ้านโดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของสมาชิกและผู้ให้บริการในขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน แม้คาดว่าอัตรากําไรของ Medicaid จะยังคงต่ํากว่าเป้าหมายระยะยาวในปี 2024 แต่ ElevHealthealth คาดว่าจะดีขึ้นในปี 2025 การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงตําแหน่งเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและความมุ่งมั่นต่อกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาว แม้ว่าจะอยู่ท่ามกลางความท้าทายในปัจจุบันในภาค Medicaid
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดของ InvestingPro ให้ข้อมูลเพิ่มเติม นิวยอร์กส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์ของ Truist Securities ต่อ Elevance Health Inc. (NYSE: ELV) มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคา Health ตลาดของบริษัทอยู่ที่ 103.04 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 18.13 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าปัจจุบันในแง่ของความท้าทายล่าสุด แม้ราคาเป้าหมายจะลดลง แต่สถานะทางการเงินของ Elevance ก็ดูแข็งแกร่ง โดยมีรายได้ 174.22 พันล้านดอลลาร์ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และอัตรากําไรขั้นต้น 28.02%
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงแง่บวกบางประการที่สอดคล้องกับการมองโลกในแง่ดีในระยะยาวของ Truist Securities ตัวอย่างเช่น Elevance Health ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 14 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันที่ 1.47% และอัตราการเติบโตของเงินปันผลที่ 10.14% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทยังซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง ซึ่งอาจบ่งบอกถึงความเชื่อมั่นในแนวโน้มในอนาคตของบริษัท Health p>
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าหุ้นได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อเร็ว ๆ นี้ โดยผลตอบแทนรวมของราคา 1 สัปดาห์ที่ -11.46% และผลตอบแทน 1 เดือนที่ -17.63% สิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายราคาที่ลดลงของ Truist และสะท้อนให้เห็นถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อผลประกอบการและคําแนะนําล่าสุดของบริษัท
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Elevance Health ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน