เมื่อวันศุกร์ Guggenheim ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้น Informatica (นิวย
การวิเคราะห์ของ Guggenheim ชี้ให้เห็นว่ารายรับประจํารายปีบนคลาวด์ (ARR) ของ Informatica จะสูงถึง 749 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 36% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งสูงกว่าระดับสูงสุดของคําแนะนําของบริษัทเล็กน้อย และเทียบกับฉันทามติที่ 744 ล้านดอลลาร์
การคาดการณ์สําหรับ Total ARR อยู่ที่ 1.695 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 7.5% และอยู่ในตําแหน่งที่สูงกว่าฉันทามติ 1% ความเชื่อมั่นในเชิงบวกได้รับการสนับสนุนจากข้อเสนอแนะจากพันธมิตร Global System Integrator (GSI) ห้าราย ซึ่งบ่งชี้ถึงการปรับปรุงในไตรมาสที่สอง
พันธมิตรเหล่านี้ได้รายงานความคืบหน้าที่ราบรื่นในการโยกย้ายลูกค้า ซึ่งอํานวยความสะดวกโดย PowerCenter Cloud Edition โดยไม่จําเป็นต้องให้ Informatica เสนอราคาโปรโมชั่นหรือสัมปทาน
รายงานยังเน้นย้ําถึงการได้มาซึ่งลูกค้าใหม่ที่สอดคล้องกันตามที่พันธมิตรถ่ายทอด พันธมิตรหลายรายแสดงความมั่นใจในการบรรลุเป้าหมายในไตรมาสที่สี่ โดยพิจารณาจากทัศนวิสัยที่พวกเขามีในการย้ายถิ่นฐานตามแผน สิ่งนี้สอดคล้องกับความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารของ Informatica ในคําแนะนํา Cloud ARR ในไตรมาสที่สี่ ซึ่งดูเหมือนจะบรรลุได้แม้จะดูทะเยอทะยานก็ตาม
จุดยืนของ Guggenheim ยังได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อที่ว่า Informatica อยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะบรรลุการเติบโตสูงสุดเป็นตัวเลขสองหลักและอัตรากําไรจากกระแสเงินสดอิสระมากกว่า 35% ในระยะใกล้ วิถีนี้เน้นย้ําถึงศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอย่างมากในราคาหุ้นของ Informatica เนื่องจากบริษัทยังคงเป็นผู้นําในการจัดการข้อมูลด้วยแพลตฟอร์มไฮบริดหลายผู้ขายและมัลติคลาวด์
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Informatica ซึ่งเป็นผู้นําด้านการจัดการข้อมูลระบบคลาวด์ขององค์กรส่งมอบไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งในปี 2024 ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัท ซึ่งโดดเด่นด้วยการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในรายได้ประจําประจําปีของการสมัครสมาชิกระบบคลาวด์ (ARR) และ ARR ทั้งหมด นําไปสู่การปรับแนวโน้มทั้งปีที่สูงขึ้น
การมุ่งเน้นของ Informatica ในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล การปรับปรุงระบบคลาวด์ให้ทันสมัย และความคิดริเริ่ม Generation AI นั้นมีผล โดยมีส่วนทําให้ ARR ของการสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 15% และ ARR การสมัครสมาชิกระบบคลาวด์เพิ่มขึ้น 37%
นอกเหนือจากความสําเร็จทางการเงินแล้ว Informatica ยังเปิดตัวความสามารถใหม่ของ GenAI และเปิดตัว CLAIRE GPT ซึ่งเป็นผู้ช่วยจัดการข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วย GenAI รายได้รวมของบริษัทเพิ่มขึ้น 6.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี และอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นเป็น 82% ก็ถูกบันทึกไว้เช่นกัน รายได้จากการสมัครสมาชิกระบบคลาวด์ของ Informatica ซึ่งคิดเป็น 61% ของรายได้จากการสมัครสมาชิก เติบโต 35% เมื่อเทียบเป็นรายปี
อย่างไรก็ตาม มันไม่ได้ราบรื่นทั้งหมด เนื่องจากบริษัทคาดว่ากลุ่มบริการระดับมืออาชีพจะลดลง 10-12 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ นอกจากนี้ คําแนะนํารายได้รวมสําหรับปี 2024 ลดลงประมาณ 25 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากรายได้จากบริการระดับมืออาชีพที่ลดลงและความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Informatica ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคต โดยเน้นที่ความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของเศรษฐกิจดิจิทัล
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Informatica สอดคล้องกับมุมมองในแง่ดีของ Guggenheim จากข้อมูลของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของบริษัทอยู่ที่ 8.65% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 80.07% อัตรากําไรขั้นต้นที่น่าประทับใจนี้สนับสนุนความสามารถของ Informatica ในการลงทุนในนวัตกรรมระบบคลาวด์และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในโซลูชันการจัดการข้อมูล
InvestingPro Tips เน้นย้ําว่า Informatica คาดว่าจะมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้นในปีนี้ ซึ่งยืนยันจุดยืนเชิงบวกของ Guggenheim ต่อวิถีทางการเงินของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังดําเนินงานด้วยหนี้สินในระดับปานกลางและมีสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงเพื่อรองรับการริเริ่มการเติบโต
แม้ว่าอัตราส่วน P/E ในปัจจุบันที่ 46.26 อาจดูสูง แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า Informatica ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ต่ําเมื่อเทียบกับศักยภาพการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น นี่อาจบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไป ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายราคาขาขึ้นของ Guggenheim
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการทําความเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับศักยภาพของ Informatica InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อ โดยให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน