เมื่อวันพฤหัสบดี BofA Securities เริ่มครอบคลุม ONEOK Inc (นิวยอร์ก: OKE) ผู้ให้บริการระดับกลางซื้อในอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ โดยมีเรตติ้งซื้อและราคาเป้าหมายที่ 105.00 ดอลลาร์ บริษัทซึ่งใช้ประโยชน์จากการเติบโตของก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) ในภูมิภาค Bakken คาดว่าจะเห็นการเติบโตของปริมาณ NGL ที่เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับปริมาณโดยรวม
นักวิเคราะห์จาก BofA Securities ตั้งข้อสังเกตว่าแม้จะมีกรณีพื้นฐานที่ไม่มีการเติบโตของน้ํามัน Bakken ในปี 2025 แต่การเติบโตของ NGL ประมาณ 3% อาจนําไปสู่การเพิ่มขึ้นประมาณ 90 ล้านดอลลาร์ต่อปีใน EBITDA การเพิ่มขึ้นนี้คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนจากการทํางานร่วมกันจากการควบรวมกิจการครั้งก่อน
อย่างไรก็ตาม บริษัทยังชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 ซึ่งปริมาณอีเทนที่ลดลงอาจทําหน้าที่เป็นอุปสรรคเนื่องจากอุปสงค์ที่อ่อนตัวลงและการฟื้นตัวที่ลดลงจาก Bakken
มุมมองเชิงบวกของ ONEOK ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับความสําเร็จของ บริษัท ในการบูรณาการและการตระหนักถึงการทํางานร่วมกันจากการควบรวมกิจการกับ Magellan Midstream Partners (MMP) ความเห็นของนักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าหาก ONEOK สามารถทําซ้ําความสําเร็จนี้ด้วยการเข้าซื้อกิจการ Enlink และ Medallion ล่าสุด ก็อาจมีผลการดําเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้นอีก
อันดับหุ้นและราคาเป้าหมายของ ONEOK สะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของ BofA Securities เกี่ยวกับการเติบโตทางการเงินและการดําเนินงานของบริษัท การดําเนินการของบริษัทในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการรวมกิจการครั้งล่าสุด จะมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการตอบสนองความคาดหวังที่กําหนดโดยความคุ้มครองใหม่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ONEOK Inc. มีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 28% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยแตะ 780 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
บริษัทยังประสบความสําเร็จในการออกตั๋วเงินจํานวน 6.9 พันล้านดอลลาร์เพื่อเป็นเงินทุนในการเข้าซื้อหุ้นใน EnLink Midstream, LLC และ Medallion Midstream, LLC
นักวิเคราะห์จากบริษัทต่างๆ ได้ปรับอันดับความน่าเชื่อถือของ ONEOK ตามการพัฒนาเหล่านี้ Morgan Stanley อัปเกรด ONEOK จาก Equal-weight เป็น เพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยตระหนักถึงการเติบโตที่มีศักยภาพจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทซื้อ f ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่มีอํานาจควบคุมใน Enable Midstre ซื้อ Partners
อย่างไรก็ตาม CFRA ได้ปรับลดอันดับหุ้น ONEOK จากอันดับซื้อเป็นถือเนื่องจากความกังวลด้านการประเมินมูลค่า แต่ได้เพิ่มราคาเป้าหมาย Stifel และ Citi คงอันดับซื้อสําหรับ ONEOK โดยยอมรับการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท การเข้าซื้อกิจการเหล่านี้มี EBITDA เพื่อสนับสนุน EBITDA ระยะยาวของ ONEOK มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มกระแสเงินสดอิสระประมาณ 20% ภายในปี 2028
นี่คือการพัฒนาล่าสุดบางส่วนในการดําเนินธุรกิจของ ONEOK
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ ONEOK สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของ BofA Securities มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 55.97 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการปรากฏตัวที่สําคัญในภาคก๊าซธรรมชาติระดับกลาง อัตราส่วน P/E ของ ONEOK ที่ 20.68 บ่งชี้ว่านักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับรายได้ ซึ่งอาจเป็นเพราะศักยภาพในการเติบโตที่เน้นในรายงานของนักวิเคราะห์
รายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 19.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้รายไตรมาสที่โดดเด่น EBITDAh ที่ 31.14% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 การเติบโตที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนความคาดหวังของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับปริมาณ NGL ที่เพิ่มขึ้นและการเติบโตของ EBITDA ที่อาจเกิดขึ้น การเติบโตของ EBITDA ของ ONEOK ที่ 47.37% ในช่วงเวลาเดียวกันเน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่ง
InvestingPro Tips ชี้ให้เห็นว่า ONEOK ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 4.14% การเติบโตของเงินปันผลที่สม่ําเสมอนี้สอดคล้องกับกระแสเงินสดที่มั่นคงของบริษัท และอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ นอกจากนี้ หุ้นของ ONEOK ยังทําผลตอบแทนรวมได้ดีกว่า S&P 500 ในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 45.1% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาด
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 12 ข้อสําหรับ ONEOK โดยให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและแนวโน้มตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน