BMO Capital คงอันดับ Market Perform สําหรับ Willis Towers Watson (แนสแด็ก:WTW) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 298.00 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ของบริษัทอ้างถึงการปรับประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) ล่วงหน้า ซึ่งลดลง 2% สําหรับปี 2024 และ 5% ในปี 2025 การแก้ไขส่วนใหญ่เกิดจากอัตรากําไรของ Health and Wealth Consulting (HWC) ที่อ่อนแอลงและอัตราภาษีที่คาดการณ์ไว้สูงขึ้นเล็กน้อย
ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 และหลังจากนั้น การคาดการณ์รายได้จากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วของ BMO Capital สําหรับ Willis Towers Watson อยู่ที่ประมาณ 7% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 4% สําหรับปี 2025 และ 2% สําหรับปี 2026 ต่ํากว่าฉันทามติ ความแตกต่างนี้เชื่อกันว่าเกิดจากการตัดสินใจของ BMO Capital ในการยกเว้นเงินสมทบจาก TRANZACT ตั้งแต่ไตรมาสที่สามของปี 2024 จากการคาดการณ์
บริษัทได้ทําการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมในบางรายการที่อยู่ต่ํากว่าสายการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง BMO Capital ได้รวมค่าใช้จ่ายการด้อยค่าก่อนหักภาษี 1.8 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ TRANZACT ในการประมาณการไตรมาสที่สามของปี 2024 ค่าใช้จ่ายนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการเงินของบริษัทในช่วงเวลานั้น
ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์และราคาเป้าหมายที่คงไว้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มที่ระมัดระวังสําหรับผลประกอบการในอนาคตของ Willis Towers Watson โดยพิจารณาจากทั้งความท้าทายในการดําเนินงานและการปรับเปลี่ยนทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง การปรับการคาดการณ์โดยละเอียดให้จุดยืนที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้นเมื่อเทียบกับฉันทามติของตลาดในวงกว้าง
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Willis Towers Watson เป็นประเด็นของการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ บริษัทมีกําหนดที่จะสรุปการขายการดําเนินงาน TRANZACT ให้กับ GTCR และ Recognize ในราคา 632 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายที่สําคัญประมาณ 1.6 พันล้านถึง 2.1 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สาม บริษัทยังได้เข้าซื้อหุ้นใน atomos บริษัทจัดการความมั่งคั่งในสหราชอาณาจักร ซึ่งช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตําแหน่งในตลาดความมั่งคั่งของสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ Willis Towers Watson ยังได้สร้างความร่วมมือกับบริษัท J. Morey เพื่อนําเสนอโซลูชั่นการบริหารความเสี่ยงแก่บริษัทในอเมริกาเหนือที่มีสํานักงานใหญ่ในญี่ปุ่น
ในด้านของนักวิเคราะห์ BMO Capital ได้รักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ Market Perform สําหรับ Willis Towers Watson ด้วยราคาเป้าหมายคงที่ที่ 298.00 ดอลลาร์ สิ่งนี้เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทปรับประมาณการกําไรต่อหุ้นล่วงหน้าสําหรับโบรกเกอร์ประกันภัย โดยคํานึงถึงการขาย TRANZACT ที่กําลังจะมาถึง Wells Fargo ได้ให้คะแนน Willis Towers Watson เพิ่มน้ำหนักการลงทุน โดยเพิ่มราคาเป้าหมายจาก $321.00 เป็น $334.00 เพื่อคาดการณ์ตัวเร่งปฏิกิริยาการเติบโตที่อาจเกิดขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
แม้จะมีความท้าทายที่เน้นในบทความ แต่ WTW ก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในนโยบายการจ่ายเงินปันผล เคล็ดลับ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัท "ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน" และ "ได้คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 22 ปีติดต่อกัน" ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้อาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนท่ามกลางการปรับรายได้ที่คาดการณ์ไว้
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 6.7% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตของ EBITDA ที่ 9.82% แสดงให้เห็นถึงการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะช้ากว่าที่นักวิเคราะห์บางคนคาดการณ์ไว้ ผลการดําเนินงานนี้ควบคู่ไปกับข้อเท็จจริงที่ว่า "นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้" ตามเคล็ดลับของ InvestingPro อีกฉบับหนึ่งชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าอาจมีแรงกดดันในระยะสั้น แต่บริษัทยังคงรักษารากฐานทางการเงินที่มั่นคง
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 6 ข้อสําหรับ Willis Towers Watson โดยให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน