เมื่อวันพฤหัสบดี Wells Fargo ได้อัปเดตแนวโน้มเกี่ยวกับหุ้น Morgan Stanley (นิวยอร์ก:MS) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายจาก $95.00 เป็น $107.00 แม้จะมีราคาเป้าหมายที่สูงขึ้น แต่บริษัทยังคงให้คะแนนหุ้นลดน้ำหนักการลงทุน การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สามของ Morgan Stanley ซึ่งเกินความคาดหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มที่เอื้ออํานวยมากขึ้นในอนาคต
นักวิเคราะห์ของ Wells Fargo ได้แก้ไขกําไรต่อหุ้น (EPS) โดยประมาณสําหรับ Morgan Stanley สําหรับปี 2024 เป็น 7.30 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 6.95 ดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลโดยตรงจากผลประกอบการไตรมาสที่สามที่แข็งแกร่งกว่าที่คาดไว้ของบริษัท นอกจากนี้ การประมาณการสําหรับปีต่อๆ ไปก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยคาดการณ์ EPS ปี 2025 เพิ่มขึ้น 0.50 ดอลลาร์เป็น 8.00 ดอลลาร์ และการคาดการณ์ EPS ปี 2026 เพิ่มขึ้น 0.55 ดอลลาร์เป็น 8.90 ดอลลาร์
ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 107.00 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับทวีคูณ 12 เท่าของรายได้ที่ประมาณการในปี 2026 นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าแนวโน้มของตลาดทุนเป็นไปในเชิงบวกมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก ซึ่งส่งผลให้อัตรากําไรดีขึ้นด้วย ปัจจัยเหล่านี้สะท้อนให้เห็นในประมาณการรายได้ที่อัปเดต
รายงานโดย Wells Fargo ระบุว่าในขณะที่ Morgan Stanley คาดว่าจะทําผลงานได้ดีกว่าที่คิดไว้ก่อนหน้านี้ แต่ก็ยังมีคําถามเกี่ยวกับศักยภาพในการเพิ่มขึ้นอีกเมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของตลาดในปัจจุบัน การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าผลการดําเนินงานล่าสุดของ Morgan Stanley จะแข็งแกร่ง แต่นักลงทุนอาจต้องการระมัดระวังเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตในอนาคตของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Morgan Stanley แสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สามของปี 2024 โดยมีรายได้สูงถึง 15.4 พันล้านดอลลาร์และรายได้สุทธิอยู่ที่ 3 พันล้านดอลลาร์ บริษัทยังรายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 1.88 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการคาดการณ์ของ Evercore ISI และการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์
ผลลัพธ์ในเชิงบวกเหล่านี้ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบเป็นรายปี การซื้อขายตราสารทุนที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และรายได้จากการบริหารความมั่งคั่งเป็นประวัติการณ์
Evercore ISI ได้ปรับระดับแนวโน้มของ Morgan Stanley โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 133.00 ดอลลาร์จาก 115.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Outperform สําหรับหุ้น การปรับครั้งนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทที่เกินความคาดหมายของนักวิเคราะห์ แผนกการจัดการความมั่งคั่งและการลงทุนมีรายได้เป็นประวัติการณ์ที่ 7.3 พันล้านดอลลาร์ และสินทรัพย์ของลูกค้าทั้งหมดสูงถึง 7.6 ล้านล้านดอลลาร์
แม้รายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่ Morgan Stanley ยังคงมุ่งมั่นในวิถีการเติบโตและตั้งเป้าที่จะบรรลุสินทรัพย์ของลูกค้ารวมถึง 10 ล้านล้านดอลลาร์ บริษัทยังคาดการณ์ว่าตลาด IPO จะค่อยๆ ฟื้นตัวและกิจกรรมการรีไฟแนนซ์ที่เพิ่มขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง นี่คือการพัฒนาล่าสุดจากการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สามของปี 2024 ของ Morgan Stanley
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro เพิ่มบริบทให้กับแนวโน้มที่อัปเดตของ Wells Fargo เกี่ยวกับ Morgan Stanley มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัทอยู่ที่ 192.65 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 17.09 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่ค่อนข้างปานกลางเมื่อเทียบกับมาตรฐานในอดีต รายได้ของ Morgan Stanley ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 58.28 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการเติบโตของรายได้ที่โดดเด่น 16.48% ในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและผลการดําเนินงานของตลาดของ Morgan Stanley บริษัทได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับการแก้ไขประมาณการรายได้ในเชิงบวกของ Wells Fargo นอกจากนี้ Morgan Stanley ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาอย่างมีนัยสําคัญ 54.85% ในช่วงปีที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นเชิงบวกของตลาดที่ Wells Fargo ได้ตั้งข้อสังเกตไว้
เป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 13 ข้อสําหรับ Morgan Stanley ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้อาจมีคุณค่าอย่างยิ่งเนื่องจากจุดยืนที่ระมัดระวังของนักวิเคราะห์แม้ว่าราคาเป้าหมายจะเพิ่มขึ้นก็ตาม
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน