เมื่อวันพฤหัสบดี Bernstein SocGen Group ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือที่ต่ํากว่าประสิทธิภาพและราคาเป้าหมาย 140.00 ดอลลาร์สําหรับ Texas Instruments (แนสแด็ก:TXN) ก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของบริษัทสําหรับปี 2024 นักวิเคราะห์ของบริษัทเน้นย้ําถึงความกังวลเกี่ยวกับฤดูกาลในไตรมาสที่สี่ของบริษัทและการประเมินค่าประมาณการเงินที่คาดการณ์ล่วงหน้าสูงเกินไปโดยผู้อื่นในตลาด
การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์สําหรับไตรมาสที่สามของปี 2024 (ไตรมาสที่ 324) ของ Texas Instruments มีรายได้ 4.10 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 58.2% และกําไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 1.36 ดอลลาร์ ตัวเลขเหล่านี้สอดคล้องกับฉันทามติอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ 4.12 พันล้านดอลลาร์ อัตรากําไรขั้นต้น 58.4% และกําไรต่อหุ้น 1.37 ดอลลาร์ ความคล้ายคลึงกันนี้ชี้ให้เห็นถึงข้อตกลงตลาดทั่วไปเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทในทันที
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์แสดงจุดยืนที่ระมัดระวังมากขึ้นสําหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2024 (ไตรมาสที่ 424) โดยประมาณรายได้ของ Texas Instruments ที่ 3.97 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 58.5% และกําไรต่อหุ้น 1.31 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติของตลาดอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งคาดว่าจะมีรายได้ 4.08 พันล้านดอลลาร์ อัตรากําไรขั้นต้น 58.4% และกําไรต่อหุ้น 1.36 ดอลลาร์
ความคลาดเคลื่อนนี้บ่งชี้ถึงความเชื่อที่ว่าตลาดอาจมองโลกในแง่ดีมากเกินไปเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในช่วงหลังของปี
สําหรับทั้งปีของปี 2024 นักวิเคราะห์ของบริษัทคาดการณ์รายได้ของ Texas Instruments ที่ 15.6 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 58.0% และ EPS 5.10 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ที่รายได้ 15.7 พันล้านดอลลาร์ อัตรากําไรขั้นต้น 58.0% และ EPS 5.14 ดอลลาร์
เมื่อมองไปข้างหน้าในปี 2025 การคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นั้นอนุรักษ์นิยมมากขึ้น โดยคาดการณ์รายได้ 17.1 พันล้านดอลลาร์ โดยมีอัตรากําไรขั้นต้น 58.9% และ EPS 5.88 ดอลลาร์ เมื่อเทียบกับการคาดการณ์ของตลาดที่รายได้ 17.9 พันล้านดอลลาร์ อัตรากําไรขั้นต้น 59.4% และ EPS 6.35 ดอลลาร์
คําเตือนที่แสดงโดยนักวิเคราะห์ของ Bernstein SocGen Group ชี้ให้เห็นว่าอาจมีความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นสําหรับ Texas Instruments ในการตอบสนองความคาดหวังของตลาดในระยะสั้นถึงระยะกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 และทั้งปีของปี 2025
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Texas Instruments อยู่ภายใต้ความสนใจจากการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ บริษัทเซมิคอนดักเตอร์ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาส 5% เป็นปีที่ 21 ติดต่อกัน ซึ่งส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นที่สม่ําเสมอต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น
ในด้านการเงิน Texas Instruments ยังได้นําเสนอการคาดการณ์รายจ่ายด้านทุนสําหรับปีงบประมาณ 2026 และปีต่อๆ ไป โดยคาดการณ์ว่ากระแสเงินสดอิสระต่อหุ้นภายในปี 2026 จะอยู่ในช่วงระหว่าง 8 ถึง 12 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ของนักวิเคราะห์
บริษัทนักวิเคราะห์ได้เสนอคําตอบที่หลากหลายต่อการพัฒนาเหล่านี้ Rosenblatt ยังคงให้คะแนนซื้อใน Texas Instruments โดยเน้นย้ําถึงการปรับปรุงการจองและการโหลดที่มั่นคงของบริษัท ในทางกลับกัน TD Cowen ยังคงให้คะแนน Hold ในขณะที่ Benchmark และ KeyBanc ได้ย้ําเรตติ้ง Buy และ เพิ่มน้ำหนักการลงทุน ตามลําดับ
Texas Instruments ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการถาวรวุฒิสภาสหรัฐฯ ว่าด้วยการสอบสวนเกี่ยวกับการใช้เซมิคอนดักเตอร์ในอาวุธของรัสเซีย การพิจารณาคดีมีจุดมุ่งหมายเพื่อประเมินการปฏิบัติตามข้อกําหนดของบริษัทกับการควบคุมการส่งออกที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้รัสเซียได้รับเทคโนโลยีจากอเมริกา
นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการเดินทางของ Texas Instruments
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เพื่อเสริมการวิเคราะห์โดย Bernstein SocGen Group ข้อมูลล่าสุดจาก แนสแด็ก ingPro ให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Texas Instruments (NASDAQ:TXN)
ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ปี 2024 Texas Instruments รายงานรายได้ 16.09 พันล้านดอลลาร์ โดยมีรายได้ลดลง 14.5% ในช่วงเวลานี้ สิ่งนี้สอดคล้องกับแนวโน้มที่ระมัดระวังที่นําเสนอในบทความ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการคาดการณ์แบบอนุรักษ์นิยมของนักวิเคราะห์สําหรับปี 2024 และ 2025
แม้จะมีความท้าทายด้านรายได้ แต่ Texas Instruments ยังคงรักษาตําแหน่งทางการตลาดที่แข็งแกร่งด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 183.24 พันล้านดอลลาร์ อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 34.49 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนยังคงเต็มใจจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับหุ้น ซึ่งอาจเป็นเพราะการมีอยู่ในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Texas Instruments ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 21 ปีติดต่อกันและรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะเผชิญกับรายได้ที่ลดลงก็ตาม อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 2.71% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้
เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ Texas Instruments ซึ่งให้การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของบริษัท
ในขณะที่บทความมุ่งเน้นไปที่ความท้าทายในระยะสั้น แต่ข้อมูลของ InvestingPro แสดงให้เห็นว่า Texas Instruments ให้ผลตอบแทนรวมของราคาในหนึ่งปีที่ 34.15% ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพในระยะยาวของบริษัทแม้จะมีอุปสรรคในระยะสั้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน