Baird บริษัทที่ให้บริการทางการเงิน ได้เพิ่มราคาเป้าหมายของ Hilton Worldwide (นิวยอร์ก: HLT) เป็น 235.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 215.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับหุ้นที่ดีกว่า
การปรับดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกอย่างต่อเนื่องของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจของฮิลตันและศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว แม้ว่าจะยอมรับถึงความจําเป็นในการเติบโตของรายได้เพื่อรักษาโมเมนตัมปัจจุบันของหุ้น
หุ้นของฮิลตันซื้อขายที่ทวีคูณสูง โดยเฉพาะ 30 เท่าของรายได้ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ซึ่งอยู่ในระดับสูงสุดของช่วงประวัติศาสตร์ ยกเว้นช่วงการระบาดใหญ่ นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการประเมินมูลค่าของฮิลตันยังอยู่ที่พรีเมี่ยมประมาณสี่เทิร์นเมื่อเทียบกับคู่แข่ง Marriott International (MAR) นอกเหนือจากช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดใหญ่ ซึ่งถือเป็นช่องว่างที่กว้างในอดีต
รายงานยังเน้นย้ําถึงการนัดหยุดงานของแรงงานอย่างต่อเนื่องที่โรงแรมที่บริหารโดยฮิลตันในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มขึ้นเมื่อต้นเดือนกันยายน ปัจจุบันคนงานสหภาพแรงงานกําลังนัดหยุดงานที่โรงแรมหกแห่งในเมืองต่างๆ ได้แก่ บอสตัน ซานฟรานซิสโก ซีแอตเทิล และไวกีกิ โดยสี่แห่งประสบกับการนัดหยุดงานอย่างไม่มีกําหนด
ข้อพิพาทด้านแรงงานเหล่านี้ก่อกวนเป็นพิเศษต่อกิจกรรมขนาดใหญ่และการจองและยิ่งนานเท่าใดผลกระทบทางการเงินก็จะยิ่งมีนัยสําคัญมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเจ้าของทรัพย์สิน
โรงแรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด Two แห่งคือ Hilton San Diego Bayfront และ Hilton Hawaiian Village ซึ่งมีส่วนสําคัญต่อรายได้ของฮิลตัน โดยสร้างรายได้ประมาณ 25-30 ล้านดอลลาร์ในค่าธรรมเนียมการจัดการประจําปี นักวิเคราะห์ได้รวมการลดค่าธรรมเนียมเล็กน้อยในช่วงครึ่งหลังของปี 2024 ไว้ในแบบจําลองของพวกเขา เนื่องจากคาดว่าจะเกิดการหยุดชะงักจากการนัดหยุดงานเหล่านี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Hilton Worldwide Holdings Inc. อยู่ในระดับแนวหน้าของการพัฒนาที่สําคัญหลายประการ บริษัทรายงาน EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 917 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง และการเติบโตของหน่วยสุทธิเพิ่มขึ้น 6.1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ฮิลตันยังประกาศเสนอขายหุ้นกู้อาวุโสมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ที่ครบกําหนดในปี 2033 โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร
ในข่าวแรงงาน พนักงานประมาณ 2,000 คนที่ Hilton Hawaiian Village เริ่มการนัดหยุดงานท่ามกลางการเจรจาสัญญาที่หยุดชะงัก ตามรายงานของ Unite Here Union คนงานตั้งใจที่จะนัดหยุดงานต่อไปจนกว่าจะได้สัญญาใหม่ ข้อพิพาทแรงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของคลื่นการกระทําที่กว้างขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการบริการ
ในด้านของนักวิเคราะห์ Goldman Sachs ได้ริเริ่มความคุ้มครองเกี่ยวกับฮิลตันด้วยคะแนนซื้อ โดยอ้างถึงศักยภาพในการเติบโตของบริษัท ในขณะเดียวกัน Morgan Stanley ยังคงให้คะแนน เพิ่มน้ำหนักการลงทุน หุ้น Hilton แม้ว่าจะปรับราคาเป้าหมายเล็กน้อยเป็น 233 ดอลลาร์ การพัฒนาเหล่านี้เน้นย้ําถึงผลการดําเนินงานล่าสุดของฮิลตันและการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มเศรษฐกิจในวงกว้าง
แม้จะมีสภาพแวดล้อมมหภาคที่อ่อนแอลงและการแก้ไขคําแนะนํารายได้ต่อห้องว่างทั้งปี (RevPAR) แต่ฮิลตันยังคงมีแนวโน้มในเชิงบวก พอร์ตโฟลิโอของบริษัทได้ขยายธุรกิจเกินกว่า 8,000 แห่ง และฮิลตันคาดการณ์การเติบโตของหน่วยสุทธิทั้งปีที่ 7% ถึง 7.5% การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนจากการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ ความร่วมมือ และผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในภูมิภาคต่างๆ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ตัวชี้วัดทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดในปัจจุบันของ Hilton Worldwide สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของ Baird จากข้อมูลของ InvestingPro การเติบโตของรายได้ของฮิลตันอยู่ที่ 10.34% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยมีอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 75.38% ผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งนี้สนับสนุนมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจและศักยภาพการเติบโตของฮิลตัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Hilton "ซื้อหุ้นคืนอย่างจริงจัง" และได้รับ "ผลตอบแทนสูงในปีที่ผ่านมา" โดยมีผลตอบแทนรวมของราคาหนึ่งปีที่ 53.86% ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนทําให้หุ้นมีมูลค่าสูงในปัจจุบัน โดยซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 47.5 ซึ่งยืนยันการสังเกตของ Baird เกี่ยวกับการซื้อขายของ Hilton ที่ทวีคูณสูง
ปัจจุบันหุ้นซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีราคาอยู่ที่ 99.26% ของมูลค่าสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ สิ่งนี้สอดคล้องกับความระมัดระวังของ Baird เกี่ยวกับการประเมินมูลค่าหุ้นที่ระดับหรือสูงกว่าระดับสูงสุดในอดีต
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Hilton Worldwide เพื่อให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน