หุ้น Enterprise Products Partners อัปเกรดเป็น ซื้อ จากแนวโน้มการเติบโต

เมื่อวันพฤหัสบดี BofA Securities ได้เริ่มความคุ้มครองหุ้น Enterprise Products Partners (ซื้อวยอร์ก">NYSE:EPD) โดยให้คะแนนซื้อโดยมีราคาเป้าหมายที่ 35.00 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงแนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มการแปรรูปก๊าซและก๊าซธรรมชาติเหลว (G&P/NGLs) ซึ่งคาดว่าจะขับเคลื่อน 70% ของ EBITDA ของบริษัทและการเติบโตทั้งหมด

นักวิเคราะห์ของ BofA Securities ตั้งข้อสังเกตถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาส่วนแบ่งการตลาดในการเติบโตของ Permian NGL โดยคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ต่อปี นอกจากนี้ Enterprise Products Partners ยังได้ขยายกําลังการผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และอีเทน ซึ่งอาจสร้างรายได้เพิ่มอีก 300-400 ล้านดอลลาร์ในอีกสามปีข้างหน้า

บริษัทยังกล่าวถึงศักยภาพในการจ่ายเงินกระแสเงินสดที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งอาจเกิน 3.3 ดอลลาร์ต่อหุ้นหากรายจ่ายด้านทุนชะลอตัวลงหลังจากระยะการขยายตัวในปัจจุบัน นักวิเคราะห์ถือว่าสถานการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นหลังจากเสร็จสิ้นการก่อสร้าง

นอกเหนือจากปัจจัยการเติบโตเหล่านี้แล้ว Enterprise Products Partners ยังได้รับการยอมรับในด้านความรอบคอบทางการเงิน โดยชําระหนี้ให้อยู่ในระดับล่างสุดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง สิ่งนี้ทําให้บริษัทอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในแง่ของความมั่นคงทางการเงินและความยืดหยุ่น

เป้าหมายราคาหุ้นใหม่ที่ 35.00 ดอลลาร์แสดงถึงการประเมินมูลค่าของ BofA Securities เกี่ยวกับแนวโน้มในอนาคตของบริษัทโดยพิจารณาจากจุดแข็งในการดําเนินงานและการเงินเหล่านี้

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Enterprise Products Partners LP ได้รายงานรายได้สุทธิ 1.4 พันล้านดอลลาร์สําหรับไตรมาสที่ 2 ปี 2024 และการกระจาย 0.525 ดอลลาร์ต่อหน่วยสามัญ บริษัทยังประกาศการเข้าซื้อกิจการ Pinon Midstream ในราคา 950 ล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นธุรกรรมสําคัญที่มุ่งขยายสถานะในลุ่มน้ําเดลาแวร์

หลักทรัพย์ Mizuho ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือในผลิตภัณฑ์องค์กร โดยคาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ในระยะยาวสําหรับบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการดําเนินงานก๊าซธรรมชาติเหลวปลายน้ํา บริษัทยังเพิ่มประมาณการตามการเข้าซื้อกิจการของ Pinon และการมีส่วนร่วมที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้จากการดําเนินงานปิโตรเคมี

นอกจากนี้ Enterprise Products ยังได้ออกหุ้นกู้อาวุโส 2.5 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วย 1.1 พันล้านดอลลาร์ในหุ้นกู้อาวุโส 4.95% ที่ครบกําหนดในปี 2035 และ 1.4 พันล้านดอลลาร์ในหุ้นกู้อาวุโส 5.55% ที่ครบกําหนดในปี 2055 บริษัทได้จัดสรรเงิน 6.7 พันล้านดอลลาร์สําหรับโครงการเติบโตที่มุ่งเน้นไปที่โรงงานแปรรูป ท่อส่ง NGL และการขยายการส่งออก

การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Enterprise Products ในการรักษางบดุลที่แข็งแกร่งและตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสําหรับ NGL และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีอื่นๆ

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

ฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มการเติบโตของ Enterprise Products Partners ตามที่เน้นโดย BofA Securities ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากข้อมูลจาก InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 63.33 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในอุตสาหกรรมน้ํามัน ก๊าซ และเชื้อเพลิงพลังงาน การเติบโตของรายได้ของ EPD ที่ 5.08% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตรายไตรมาสที่น่าประทับใจกว่า 26.59% สอดคล้องกับมุมมองเชิงบวกของนักวิเคราะห์เกี่ยวกับการขยายตัวของบริษัทในกลุ่ม G&P/NGLs

เคล็ดลับของ InvestingPro เผยให้เห็นว่า Enterprise Products Partners ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 27 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่สม่ําเสมอต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้สอดคล้องกับการคาดการณ์ของ BofA Securities เกี่ยวกับการจ่ายเงินกระแสเงินสดที่อาจเกิดขึ้น อัตราผลตอบแทนเงินปันผลในปัจจุบันของบริษัทที่ 7.19% นั้นน่าสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความผันผวนของราคาที่ต่ํา

แม้ว่าอัตราส่วน P/E ที่ 11.15 จะบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผล แต่ก็เป็นที่น่าสังเกตว่า EPD ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ซึ่งยืนยันความเชื่อมั่นเชิงบวกที่แสดงในรายงานหลักทรัพย์ของ BofA นักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro ซึ่งมีเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับพันธมิตรผลิตภัณฑ์องค์กร

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน