เมื่อวันพฤหัสบดี HSBC ได้ลดอันดับความน่าเชื่อถือของ DiaSorin SpA (DIA:IM) (OTC: DSRLF) จาก "ซื้อ" เป็น "ถือ" และลดราคาเป้าหมายจาก 110.00 ยูโรเป็น 105.00 ยูโร การปรับครั้งนี้เป็นไปตามการประเมินแนวโน้มการเติบโตของบริษัทและการประเมินมูลค่าราคาหุ้นในปัจจุบัน
บริษัทตั้งข้อสังเกตว่าการเล่าเรื่องการเติบโตของ DiaSorin มีศูนย์กลางอยู่ที่ช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2025 ถึง 2027 โดยคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเปิดตัวการทดสอบและแพลตฟอร์มใหม่ รวมถึง NES ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในปี 2025 ตลอดจนการทํางานร่วมกันและผลประโยชน์จากการขายต่อเนื่องจากการเข้าซื้อกิจการ Luminex อย่างไรก็ตาม มีการระบุว่าปัจจัยการเติบโตที่อาจเกิดขึ้นเหล่านี้ดูเหมือนจะนํามาพิจารณาแล้วในราคาหุ้นปัจจุบันของบริษัท
LIAISON PLEX ของ DiaSorin ซึ่งเสนอราคาที่ยืดหยุ่นและข้อเสนอที่น่าสนใจสําหรับลูกค้า เผชิญกับความท้าทายในการเปลี่ยนลูกค้า Verigene ที่มีอยู่เป็น PLEX นอกจากนี้ บริษัทยังเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงจากผู้นําตลาดที่มีฐานการติดตั้งขนาดใหญ่ ซึ่งอาจนําไปสู่การเติบโตที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้
นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับอัตรากําไรของ DiaSorin หากปริมาณผลิตภัณฑ์ใหม่ที่คาดไว้ไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บริษัทอาจเผชิญกับแรงกดดันด้านมาร์จิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากอาจมีค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่สูงขึ้นและเผชิญกับการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นและความท้าทายด้านกฎระเบียบในจีน
นอกจากนี้ MeMed ซึ่งเป็นอีกหนึ่งหนทางการเติบโตที่สําคัญสําหรับ DiaSorin กําลังเจรจาเพื่อขอเงินคืน ผลของการเจรจาเหล่านี้ พร้อมกับผลการศึกษาของดาวพฤหัสบดีที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของปี 2025 อาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานและการประเมินมูลค่าของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน