WESTPORT, Conn. - Compass Diversified (นิวยอร์ก: CODI) บริษัทที่เป็นเจ้าของธุรกิจระดับกลางชั้นนําประกาศในวันนี้ว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่าสูงถึง 100 ล้านดอลลาร์ของหุ้นสามัญที่ออกและจําหน่ายแล้ว การตัดสินใจครั้งนี้เน้นย้ําถึงความเชื่อมั่นของบริษัทในกลยุทธ์ระยะยาวและแนวโน้มการเติบโต
การอนุมัติการซื้อคืนช่วยให้ Compass Diversified สามารถซื้อหุ้นคืนได้ด้วยวิธีการต่างๆ รวมถึงธุรกรรมในตลาดราคาเปิด ข้อตกลงที่มีโครงสร้างผ่านธนาคารเพื่อการลงทุน ธุรกรรมที่เจรจาต่อรองโดยส่วนตัว หรือการซื้อโดยตรง โปรแกรมนี้ถูกกําหนดให้ดําเนินการจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2024 แต่อาจขยายออกไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
Elias Sabo ซีอีโอของ Compass Diversified กล่าวว่า "โครงการซื้อคืนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ใหม่นี้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของเราในกลยุทธ์ระยะยาวของ CODI และแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเรา" บริษัทจะกําหนดเวลาและปริมาณการซื้อคืนตามสภาวะตลาดข้อกําหนดทางกฎหมายและสินเชื่อและการพิจารณาอื่น ๆ ขององค์กรตามกฎระเบียบของ SEC
นับตั้งแต่การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกในปี 2006 Compass Diversified ได้มุ่งเน้นไปที่การเป็นเจ้าของและจัดการพอร์ตโฟลิโอที่หลากหลายของธุรกิจตลาดกลางที่ป้องกันได้ในภาคอุตสาหกรรมผู้บริโภคที่มีตราสินค้าและการดูแลสุขภาพ บริษัทมุ่งมั่นที่จะรักษาผลประโยชน์ที่มีอํานาจควบคุมในบริษัทย่อย เพื่อส่งเสริมกระแสเงินสดในระยะยาวและการสร้างมูลค่า Compass Diversified ให้ทั้งทุนตราสารหนี้และทุนแก่บริษัทในเครือ เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงินและการดําเนินงาน บริษัทในเครือของบริษัทมีส่วนช่วยในกระแสเงินสดที่นํากลับมาลงทุนในการเติบโตในระยะยาวของ Compass Diversified ซึ่งในอดีตให้ผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง
ข่าวประชาสัมพันธ์นี้รวมถึงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคตของ Compass Diversified และบริษัทในเครือ ข้อความเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความคาดหวังในปัจจุบันและมาพร้อมกับความไม่แน่นอนโดยธรรมชาติ ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อผลลัพธ์ที่แท้จริง ได้แก่ ปัจจัยที่กล่าวถึงในการยื่นต่อ SEC ของบริษัท รวมถึงแบบฟอร์ม 10-K สําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2023
ข้อมูลสําหรับบทความนี้อ้างอิงจากแถลงการณ์ข่าวประชาสัมพันธ์จาก Compass Diversified
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Compass Diversified ได้ประกาศการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในทีมผู้บริหารด้วยการจากไปของ CFO Ryan J. Faulkingham และการแต่งตั้ง Stephen Keller เป็นผู้สืบทอดตําแหน่งของเขา บริษัทยังรายงานรายได้เพิ่มขึ้น 11% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยได้รับแรงหนุนจากแนวดิ่งของผู้บริโภคที่มีตราสินค้า แม้ว่าจะขาดทุนสุทธิ 13.7 ล้านดอลลาร์ก็ตาม อย่างไรก็ตาม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 27% ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มทางการเงินในเชิงบวก ในด้านการควบรวมกิจการ Altor Solutions ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Compass Diversified ได้เข้าซื้อกิจการ Lifoam Industries ในธุรกรรมเงินสดมูลค่า 137 ล้านดอลลาร์ ซึ่งคาดว่าจะกระจายแหล่งรายได้ของ Altor Solutions นักวิเคราะห์ของ B.Riley คงอันดับการซื้อสําหรับ Compass DivEBITDAed โดยตั้งข้อสังเกตว่าการคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทในเครือทั้งปีเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้คาดว่าจะอยู่ระหว่าง 480 ล้านถึง 520 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังแก้ไขข้อตกลงการขายสําหรับหุ้นบุริมสิทธิและหุ้นสามัญ เพื่อเพิ่มความพร้อมของหุ้นสําหรับการขายที่มีศักยภาพ นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่กําหนดภูมิทัศน์ทางการเงินของ Compass Diversified
นิวยอร์กข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การตัดสินใจของ Compass Diversified (NYSE: CODI) ในการริเริ่มโครงการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์นั้นสอดคล้องกับตัวชี้วัดทางการเงินที่สําคัญหลายประการและมุมมองของนักวิเคราะห์ จากข้อมูลของ InvestingPro มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ CODI อยู่ที่ 1.64 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าโครงการซื้อคืนแสดงถึงความมุ่งมั่นที่สําคัญประมาณ 6% ของมูลค่าตลาด ของบริษัท
การเติบโตของรายได้ของบริษัทที่ 10.29% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา และการเติบโตรายไตรมาสที่ 11.44% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 แสดงให้เห็นถึงความ EBITDA มั่นคงของฝ่ายบริหารในโอกาสของบริษัท การเติบโตนี้ได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมจากการเติบโตของ EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ 28.96% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานที่ดีขึ้น
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า CODI คงการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 19 ปีติดต่อกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันอยู่ที่ 4.76% นโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สอดคล้องกันนี้ควบคู่ไปกับโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่ส่งสัญญาณถึงความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ เคล็ดลับที่ระบุว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้นบ่งบอกถึงเสถียรภาพทางการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการดําเนินโครงการซื้อคืนโดยไม่กระทบต่อความยืดหยุ่นในการดําเนินงานของบริษัท
แม้ว่าบริษัทจะไม่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับแล้วติดลบที่ -5.65 แต่ InvestingPro Tips ระบุว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า CODI จะทํากําไรได้ในปีนี้ ความคาดหวังนี้สอดคล้องกับแนวโน้มในแง่ดีของบริษัทและการตัดสินใจซื้อหุ้นคืน
เป็นที่น่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นของ CODI ค่อนข้างผันผวน ซึ่งอาจนําเสนอโอกาสในการซื้อหุ้นคืนเชิงกลยุทธ์ อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทที่ 1.82 บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าที่สมเหตุสมผล ซึ่งอาจทําให้โปรแกรมการซื้อคืนเป็นความคิดริเริ่มที่ทันท่วงที
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Compass Diversified ในความเป็นจริง มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 7 ข้อสําหรับ CODI ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน