เมื่อวันพุธ Rosenblatt ได้ทําการปรับเปลี่ยนความคาดหวังสําหรับหุ้น Penguin Solutions (แนสแด็ก: PENG) โดยลดราคาเป้าหมายของหุ้นจาก 35.00 ดอลลาร์เป็น 27.00 ดอลลาร์ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงนี้ แต่บริษัทยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น การตัดสินใจดังกล่าวเป็นไปตามผลการดําเนินงานไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ของ Penguin Solutions ซึ่งอยู่ที่ระดับล่างสุดของช่วงคําแนะนําของบริษัท และต่ํากว่าประมาณการของทั้งนักวิเคราะห์และฉันทามติ
Penguin Solutions ประสบกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในการส่งมอบที่คาดว่าจะส่งมอบ โดยเลื่อนออกไปเป็นไตรมาสแรกและไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2025 การเปลี่ยนแปลงตารางการจัดส่งนี้ทําให้ผู้บริหารของบริษัทเปลี่ยนจากคําแนะนํารายไตรมาสเป็นทั้งปี
สําหรับปีงบประมาณ 2025 Penguin Solutions คาดการณ์การเติบโตประมาณ 15% เมื่อเทียบเป็นรายปี โดยคาดว่ารายได้จาก Intelligent Platform Solutions (IPS) จะเพิ่มขึ้น 10% ถึง 25% สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าการคาดการณ์นี้ไม่ได้คํานึงถึงรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากความร่วมมือของบริษัทกับ SK Telecom
แม้จะมีการเติบโตที่ช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่บริษัทก็รายงานการพัฒนาเชิงบวกบางอย่าง เช่น การจัดหาลูกค้าใหม่ ในบรรดาสิ่งเหล่านี้คือผู้เล่นที่สําคัญในอุตสาหกรรมเกมและโครงการนําร่องกับสถาบันการเงินชั้นนํา
นักวิเคราะห์แสดงความผิดหวังกับอัตราการเติบโต แต่ยืนยันมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซอฟต์แวร์ และบริการ AI ของ Penguin Solutions อีกครั้ง มูลค่าของข้อเสนอเหล่านี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเมื่อการใช้ระบบ AI ขยายตัวภายในภาคองค์กร
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Penguin Solutions รายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ที่ต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ 0.37 ดอลลาร์ เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 0.40 ดอลลาร์ รายได้ของบริษัทที่ 311 ล้านดอลลาร์ยังต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 325 ล้านดอลลาร์ สําหรับปีงบประมาณ 2024 Penguin Solutions มีรายได้ 1.17 พันล้านดอลลาร์ ลดลงจาก 1.44 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2023
กําไรต่อหุ้นที่ไม่ใช่ GAAP ของบริษัทสําหรับปีนี้อยู่ที่ 1.25 ดอลลาร์ ลดลงอย่างมากจาก 2.52 ดอลลาร์ในปีที่แล้ว เมื่อมองไปข้างหน้า Penguin Solutions คาดการณ์กําไรต่อหุ้นประจําปีงบประมาณ 2025 ที่ 1.50-1.90 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 1.92 ดอลลาร์ บริษัทยังคาดการณ์รายได้ในปีงบประมาณ 2025 ที่ 260-290 ล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโต 15% YoY บวกหรือลบ 5%
ซื้อ>เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาเหล่านี้ Needham ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับ Penguin Solutions แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 25 ดอลลาร์จาก 35 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากผลประกอบการรายไตรมาสของบริษัทพลาดและการคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2025 ที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักวิเคราะห์ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่ Needham ยังคงเห็นความสมดุลของความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดีสําหรับนักลงทุน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
แนสแด็ก>เพื่อเสริมการวิเคราะห์ของ Penguin Solutions (NASDAQ: PENG) ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro มีบริบทเพิ่มเติม แม้ราคาเป้าหมายจะลดลงจาก Rosenblatt แต่ InvestingPro Tips ชี้ให้เห็นถึงแง่บวกบางประการสําหรับบริษัท เคล็ดลับหนึ่งบ่งชี้ว่ารายได้สุทธิคาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการเติบโตที่คาดการณ์ไว้ 15% เมื่อเทจเป็นรายปีของบริษัทสําหรับปีงบประมาณ 2025 นอกจากนี้ InvestingPro ตั้งข้อสังเกตว่านักวิเคราะห์สามคนได้ปรับผลประกอบการขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งอาจสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทแม้ว่าจะมีการเลื่อนการส่งมอบเมื่อเร็ว ๆ นี้
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า InvestingPro ยังชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นค่อนข้างผันผวน ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาจากการปรับความคาดหวังล่าสุด ความผันผวนนี้อาจสะท้อนให้เห็นในข้อเท็จจริงที่ว่าราคาลดลงอย่างมากในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ตามที่เคล็ดลับ InvestingPro อีกข้อบ่งชี้
สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ Penguin Solutions ซึ่งช่วยให้นักลงทุนมีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน