เมื่อวันพฤหัสบดี TD Cowen คงอันดับความน่าเชื่อถือสําหรับหุ้น Apache Corp (แนสแด็ก:APA) โดยมีราคาเป้าหมายที่สม่ําเสมอที่ 36.00 ดอลลาร์ การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการตรวจสอบการยื่นเพิ่มเติม 8-K ล่าสุดของ Apache ซึ่งมีรายละเอียดการปรับเปลี่ยนในการผลิตก๊าซธรรมชาติเนื่องจากการกําหนดราคา Elevidis
บริษัทรายงานว่าการผลิตก๊าซธรรมชาติลดลง 103 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (MMcf/d) และลดการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) ลง 10,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน (Mboe/d) การลดเหล่านี้เกินคําแนะนําที่ออกก่อนหน้านี้ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งประมาณการการลดก๊าซธรรมชาติ 90 MMcf/d และ NGL 7.5 Mboe/d
การกําหนดราคาก๊าซได้รับผลกระทบ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากอัตราในประเทศที่ 0.15 ดอลลาร์ต่อพันลูกบาศก์ฟุต (Mcf) ทําให้บริษัทต้องปรับการผลิต นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สอดคล้องกับจุดอ่อนที่ทราบกันดีในการกําหนดราคาก๊าซและมีอิทธิพลต่อกลยุทธ์การดําเนินงานของบริษัท
นอกเหนือจากการลดการผลิตแล้ว Apache Corp ยังซื้อหุ้นคืน 0.1 ล้านหุ้นภายในไตรมาสที่ราคาเฉลี่ย 29.32 ดอลลาร์ การซื้อหุ้นคืนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามของบริษัทในการจัดการการจัดสรรเงินทุนเพื่อตอบสนองต่อสภาวะตลาดในปัจจุบัน
โมเดลที่อัปเดตจาก TD Cowen คํานึงถึงการพัฒนาล่าสุดเหล่านี้ โดยยืนยันจุดยืนของบริษัทที่มีต่อหุ้นของ Apache Corp อีกครั้ง การจัดอันดับ Hold ชี้ให้เห็นว่าบริษัทแนะนําให้นักลงทุนรักษาตําแหน่งปัจจุบันในหุ้น โดยไม่ต้องสนับสนุนการซื้อหรือขายเพิ่มเติมในเวลานี้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ APA Corporation ได้รายงานผลกําไรทางการเงินและการลดทอนอย่างมีนัยสําคัญในไตรมาสที่ 3 ปี 2024 รวมถึงกําไรที่รับรู้ 3 ล้านดอลลาร์จากอนุพันธ์สินค้าโภคภัณฑ์และกําไร 178 ล้านดอลลาร์จากธุรกรรมก๊าซธรรมชาติกับ Cheniere
บริษัทยังประกาศขายสินทรัพย์ที่ไม่ใช่หลักในลุ่มน้ําเพอร์เมียนในราคา 950 ล้านดอลลาร์ APA Corporation และ TotalEnergies ได้ให้คํามั่นว่าจะลงทุนมูลค่า 10.5 พันล้านดอลลาร์ในโครงการน้ํามันนอกชายฝั่ง Block 58 ของซูรินาม ซึ่งคาดว่าจะผลิตน้ํามันได้มากกว่า 750 ล้านบาร์เรลตั้งแต่ปี 2028
บริษัทวิเคราะห์ Truist Securities และ Wolfe Research ได้อัปเกรดราคา APA Corporation ในซูรินาม โดยอ้างถึงโอกาสในการดําเนินงานในซูรินาม ภูมิภาคเพอร์เมียน และอียิปต์ ในทางตรงกันข้าม Mizuho ยังคงให้คะแนนที่ด้อยกว่า โดยสังเกตเห็นต้นทุนที่สูงขึ้นของโครงการซูรินาเม RBC Capital คงอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น Apache ไว้ภาคส่วน โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 34.00 ดอลลาร์ หลังจากการประกาศผลเพิ่มเติมก่อนผลประกอบการของ Apache
การอัปเดตทางการเงินล่าสุดของ Apache เน้นย้ําถึงกระแสรายได้ที่ดีขึ้นจากการขายน้ํามันและก๊าซธรรมชาติเหลว (NGL) ซึ่งเกินคําแนะนําของบริษัทและการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ อย่างไรก็ตาม กิจกรรมการซื้อหุ้นคืนของบริษัทนั้นต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้อย่างเห็นได้ชัด โดยมีรายงานการซื้อหุ้นคืนเพียง 3 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ภายใน APA Corporation
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
d แนสแด็ก om InvestingPro ล่าสุดให้ความกระจ่างเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Apache Corp (NASDAQ:APA) แม้จะมีการลดการผลิตที่กล่าวถึงในบทความ แต่ APA ยังคงรักษาโปรไฟล์ความสามารถในการทํากําไรที่แข็งแกร่งด้วยอัตราส่วน P/E ที่ 2.91 ซึ่งต่ํากว่าคู่แข่งในอุตสาหกรรมหลายแห่งอย่างมาก อัตราส่วน P/E ที่ต่ํานี้บ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับรายได้
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า APA ได้จ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 54 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นแม้ในสภาวะตลาดที่ท้าทาย สิ่งนี้มีความเกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากปัญหาการกําหนดราคาก๊าซธรรมชาติในปัจจุบันที่บริษัทต้องเผชิญ นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนการดําเนินงานที่อธิบายไว้ในบทความ
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัทอยู่ที่ 3.8% ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ในสภาพแวดล้อมของตลาดปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นค่อนข้างผันผวน ตามที่ระบุไว้ในเคล็ดลับ InvestingPro อีกฉบับหนึ่ง ซึ่งนักลงทุนควรพิจารณาเมื่อประเมินโปรไฟล์ความเสี่ยงของ APA
สําหรับผู้อ่านที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 11 ข้อสําหรับ APA เพื่อให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน