เมื่อวันอังคาร ResMed (นิวยอร์ก:RMD) ซึ่งเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโซลูชันซอฟต์แวร์ ยังคงรักษาอันดับ Hold จากบริษัทการลงทุนรายใหญ่หลังจากเหตุการณ์นักลงทุนในนิวยอร์กซิตี้ ในระหว่างงานซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ ผู้บริหารของ ResMed ได้เน้นย้ําถึงแผนกลยุทธ์ของบริษัท ความคิดริเริ่มในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเป้าหมายทางการเงินระยะยาวที่ขยายไปถึงปี 2030
ผู้นําของบริษัทแสดงความมั่นใจในการบรรลุการเติบโตของรายได้หลักเดียวที่สูงอย่างต่อเนื่อง การมองโลกในแง่ดีนี้มีรากฐานมาจากกลยุทธ์ในการสร้างอุปสงค์และการคว้าส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มเติม ผู้บริหารของ ResMed ยังชี้ให้เห็นถึง "เมกะเทรนด์" ในอุตสาหกรรมเชิงบวกหลายประการที่พวกเขาเชื่อว่าจะขับเคลื่อนการเติบโตของผู้ป่วยรายใหม่ ความก้าวหน้าของอุปกรณ์สวมใส่ที่สามารถตรวจจับภาวะหยุดหายใจขณะหลับ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากยา GLP-1
แม้จะมีแนวโน้มที่ดีของบริษัทและการเติบโตของรายได้ที่คาดการณ์ไว้จะแซงหน้ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตรากําไรที่ดีขึ้น แต่บริษัทการลงทุนยังคงระมัดระวัง จุดยืนของพวกเขาได้รับอิทธิพลจากมุมมองในแง่ดีน้อยลงเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นของยา GLP-1 ต่อวิถีการเติบโตของ ResMed ตลอดจนการประเมินมูลค่าตลาดในปัจจุบันของบริษัท
วันนักลงทุนของ ResMed เป็นโอกาสสําหรับบริษัทในการนําเสนอแผนงานสําหรับการเติบโตและนวัตกรรมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การมุ่งเน้นของบริษัทในการพัฒนาซอฟต์แวร์และผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับแนวโน้มของตลาดที่ดี เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นในการขยายสถานะในภาคเทคโนโลยีด้านสุขภาพ อย่างไรก็ตาม การจัดอันดับ Hold ที่ได้รับการยืนยันอีกครั้งบ่งชี้ว่า บริษัท การลงทุนแนะนําให้รอดูหุ้นในการประเมินมูลค่าปัจจุบัน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ResMed รายงานรายได้ของกลุ่มเพิ่มขึ้น 9% ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2024 ถึง 1.22 พันล้านดอลลาร์ โดยส่วนใหญ่ได้รับแรงหนุนจากยอดขายหน้ากากที่แข็งแกร่งในสหรัฐอเมริกา บริษัทยังลดหนี้ลง 300 ล้านดอลลาร์และซื้อหุ้นคืน 232,000 หุ้นในราคา 50 ล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารของ ResMed นําเสนอวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย 500 ล้านคนภายในปี 2030 โดยผสานรวมกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่สวมใส่ได้และการพัฒนาทางเภสัชกรรม โดยเฉพาะการบําบัดด้วย GLP-1
บริษัทวางแผนที่จะขยายพอร์ตโฟลิโอผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ โดยมุ่งเน้นไปที่โซลูชันซอฟต์แวร์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและการดูแลที่อยู่อาศัย แม้จะมีกลยุทธ์การเติบโตเหล่านี้ แต่ Oppenheimer และ Needham ยังคงมีจุดยืนที่ระมัดระวังโดยอ้างถึงความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นในตลาดภาวะหยุดหายใจขณะหลับเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการรักษาด้วย GLP-1
หลักทรัพย์ Mizuho ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือและเพิ่มราคาเป้าหมาย ในขณะที่ Baird ยืนยันการจัดอันดับ Outperform อีกครั้ง อย่างไรก็ตาม Wolfe Research ได้ปรับลดระดับ ResMed เป็น Underperform โดยอ้างถึงการหยุดชะงักของตลาดที่อาจเกิดขึ้น การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างต่อเนื่องและผลการดําเนินงานทางการเงินของ ResMed
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
กิจกรรมนักลงทุนและแนวโน้มเชิงกลยุทธ์ของ ResMed สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro มูลค่าตลาดของบริษัทอยู่ที่ 35.87 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในตลาดภาวะหยุดหายใจขณะหลับและโซลูชันซอฟต์แวร์ การเติบโตของรายได้ของ ResMed ที่ 10.95% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาสนับสนุนความเชื่อมั่นของฝ่ายบริหารในการเติบโตระดับสูงเป็นตัวเลขหลักเดียวอย่างยั่งยืน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและวิถีการเติบโตของ ResMed บริษัทได้ขึ้นเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากการเติบโตของเงินปันผล 20.45% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ความสามารถในการทํากําไรของ ResMed นั้นชัดเจน โดยมี EBITDA อยู่ที่ 1.53 พันล้านดอลลาร์ และการเติบโตของ EBITDA ที่แข็งแกร่งที่ 18.69% ในช่วงเวลาเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ท่าทีที่ระมัดระวังของบริษัทการลงทุนสะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัด InvestingPro บางส่วน ResMed ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E สูงที่ 34.65 และราคา/บัญชีที่สูงที่ 7.37 ซึ่งอาจนําไปสู่ความกังวลด้านการประเมินมูลค่า แม้จะมีทวีคูณที่สูงเหล่านี้ แต่ ResMed ก็แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในปีที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 66.81%
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติม 16 ข้อสําหรับ ResMed ซึ่งให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน