ซิตี้มองว่าหุ้น Endava อยู่ภายใต้แรงกดดันเนื่องจากแนวโน้มการเติบโตน่าผิดหวัง

เมื่อวันศุกร์ Citi ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินสําหรับหุ้น Endava PLC (นิวยอร์ก: DAVA) โดยลดราคาเป้าหมายจาก $33.00 ก่อนหน้าเป็น $30.00 ในขณะที่ถือหุ้นไว้เรตติ้งเป็นกลาง การแก้ไขนี้เป็นไปตามรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Endava ซึ่งเปิดเผยผลประกอบการที่ต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้สําหรับไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2025 และแนวโน้มทั้งปีที่ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้

นักวิเคราะห์จากซิตี้ตั้งข้อสังเกตว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อการคาดการณ์ที่น่าผิดหวัง ซึ่งรวมถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาคอย่างต่อเนื่องการใช้จ่ายที่ลดลงของลูกค้ารายใหญ่และช่องโหว่ของตลาดและภาคส่วนที่เฉพาะเจาะจงเช่นในอุตสาหกรรมการชําระเงินและตลาดสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ แนวโน้มของบริษัทที่มุ่งเน้นไปที่ปัญญาประดิษฐ์ยังนําไปสู่กระบวนการตัดสินใจที่ยาวนานขึ้นสําหรับการใช้จ่ายตามดุลยพินิจ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของ Endava ด้วย

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Endava ก็กําลังดําเนินการเพื่อปรับปรุงโอกาสทางธุรกิจ การเข้าซื้อกิจการ GalaxE ถือเป็นการเคลื่อนไหวเชิงบวกในการเพิ่มการกระจายความเสี่ยงของบริษัทและสนับสนุนการเติบโตในอนาคต Endava ยังลงทุนในการฝึกอบรมพนักงาน เทคโนโลยีใหม่ และโอกาสในการขายต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ความคิดริเริ่มเหล่านี้กําลังสร้างแรงกดดันต่ออัตรากําไรขั้นต้นในระยะสั้น

นักวิเคราะห์ของ Citi คาดการณ์ว่าหุ้นของ Endava มีแนวโน้มที่จะซื้อขายในช่วงแคบ ๆ จนกว่าบริษัทจะสามารถแสดงให้เห็นถึงการดําเนินการที่เป็นถือหุ้นไว้และแนวโน้มการเติบโตที่เพิ่มขึ้น สําหรับตอนนี้ การจัดอันดับการคงสัดส่วนการลงทุนสะท้อนให้เห็นถึงจุดยืนที่ระมัดระวังเกี่ยวกับศักยภาพในการดําเนินงานในระยะสั้นของหุ้น

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Endava ผู้ให้บริการเทคโนโลยีระดับโลกรายงานผลประกอบการที่หลากหลายในการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สี่และทั้งปี 2024 แม้จะเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและการใช้จ่ายด้านไอทีที่ลดลงโดยลูกค้ารายใหญ่ แต่บริษัทก็สามารถเพิ่มรายได้เล็กน้อยในไตรมาสนี้ ในขณะที่ประสบกับการลดลงตลอดทั้งปีงบประมาณ รายได้ในไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2024 ของบริษัทเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีเป็น 194.4 ล้านปอนด์ แต่รายได้เต็มปีงบประมาณ 2024 ลดลง 6.8% เป็น 740.8 ล้านปอนด์

Endava ได้ประกาศแผนการกระจายธุรกิจ โดยเปิดตัว Dava.X เพื่อเชี่ยวชาญด้าน AI, คลาวด์ และความปลอดภัยทางไซเบอร์ และสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ OpenAI ความร่วมมือกับ Phoenix Suns และ Mercury กําลังดําเนินการเพื่อปรับปรุงการให้บริการ แม้จะมีไฮไลท์ที่เป็นขาลง เช่น รายได้ที่ลดลงจากลูกค้าชั้นนําและกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วลดลงอย่างมาก แต่บริษัทคาดว่ารายได้ในไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2025 จะอยู่ระหว่าง 194 ล้านถึง 195 ล้านปอนด์ และรายได้เต็มปีของปีงบประมาณ 2025 จะอยู่ระหว่าง 800 ล้านถึง 810 ล้านปอนด์

นี่คือการพัฒนาล่าสุดสําหรับ Endava เนื่องจากนําทางภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทายและวางรากฐานสําหรับการขยายตัวในอนาคต

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

จากการวิเคราะห์ล่าสุดของ Citi เกี่ยวกับ Endava PLC (NYSE: DAVA) ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro สามารถให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนได้ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ Endava อยู่ที่ประมาณ 1.61 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงขนาดปานกลางในภาคบริการด้านเทคโนโลยี แม้จะมีภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจที่ท้าทาย แต่ Endava ก็มีสถานะเงินสดจํานวนมากเมื่อเทียบกับหนี้สิน ซึ่งบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นทางการเงิน สิ่งนี้เสริมด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าสินทรัพย์สภาพคล่องเกินภาระผูกพันระยะสั้น ให้ความยืดหยุ่นในการจัดการภาระผูกพันทางการเงินระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรทราบว่าอัตราส่วน P/E ของบริษัท ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อยู่ที่ 30.09 ซึ่งอาจถือว่าสูงเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม ซึ่งอาจส่งสัญญาณถึงพรีเมี่ยมของรายได้ นอกจากนี้ หุ้นยังมีความผันผวนอย่างมาก โดยผลตอบแทนรวมของราคาในหนึ่งสัปดาห์ลดลงอย่างรวดเร็ว 13.57% นี่อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงปฏิกิริยาของตลาดต่อการพัฒนาล่าสุดและรายงานผลประกอบการ

สําหรับผู้ที่มองหาสถานะทางการเงินของ Endava อย่างลึกซึ้ง InvestingPro มีเคล็ดลับเพิ่มเติมที่สามารถให้ข้อควรพิจารณาในการลงทุนได้มากขึ้น ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro อีกหกข้อสําหรับ Endava ที่ https://th.investing.com/pro/DAVA ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึก เช่น ความคาดหวังสําหรับความสามารถในการทํากําไรและนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจมีความสําคัญต่อการตัดสินใจลงทุน

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน