เมื่อวันอังคาร CFRA ได้เพิ่มอันดับหุ้น Goldman Sachs (นิวยอร์ก:GS) จาก "ซื้อทันที" เป็น "ซื้อทันที" และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 553 ดอลลาร์จาก 540 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ บริษัทวิจัยทางการเงินอ้างถึงการลดลงของหุ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้และศักยภาพของ fGoldman Sachsrowth เป็นพื้นฐานสําหรับการอัปเกรด
นักวิเคราะห์จาก CFRA รักษาประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับ Goldman Sachs ไว้ที่ 38.00 ดอลลาร์สําหรับปี 2024 และ 41.00 ดอลลาร์สําหรับ 2Goldman Sachs ด้วยฉันทามติ Goldman Sachs เป้าหมายราคาใหม่ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนราคาต่อกําไรล่วงหน้า (P/E) ที่ 13.5 เท่าของประมาณการรายได้ในปี 2025 ของบริษัท การประเมินมูลค่านี้สอดคล้องกับการประเมินมูลค่าของคู่แข่งโดยตรงของ Goldman Sachs ในขณะที่การประเมินมูลค่าปัจจุบันอยู่ที่ 11.3 เท่า
ความเสี่ยงที่จํากัดของ Goldman Sachs ต่อแรงกดดันด้านอัตราดอกเบี้ยถูกเน้นย้ําว่าเป็นปัจจัยสําคัญในความโปรดปราน ด้วยรายได้สุทธิเพียง 14% ของรายได้สุทธิทั้งหมดในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 กําไรจาก Goldman Sachsnterest (NII) บริษัทได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราน้อยกว่าเมื่อเทียบกับธนาคารขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ซึ่งได้รับ 60%-70% ของรายได้สุทธิทั้งหมดจาก NII
นักวิเคราะห์ยังชี้ให้เห็นว่า Goldman Sachs ได้คาดการณ์ถึงการฟื้นตัวของวาณิชธนกิจสําหรับปี 2024-2025 จากจุดต่ําสุดของวัฏจักรปี 2023 ซึ่งอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ Goldman Sachs ในฐานะผู้นําระดับโลกในภาคส่วนนี้ นอกจากนี้ กลยุทธ์ต่อเนื่องของบริษัทในการมุ่งเน้นไปที่ธุรกิจหลักและสร้างรายได้ค่าธรรมเนียมประจําที่มั่นคงมากขึ้นใน Asset Wealth Management ถูกมองว่าเป็นการเคลื่อนไหวในเชิงบวก
สุดท้ายนี้ CFRA มองเห็นศักยภาพของ Goldman Sachs ในการเพิ่มค่าธรรมเนียมการทําธุรกรรมและขยายพอร์ตสินทรัพย์ทางเลือก บริษัทได้กําหนดเป้าหมายผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) "ตลอดวงจร" ที่ 15%-17% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในผลการดําเนินงานทางการเงินในอนาคต
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน