Citi ยืนยันอันดับซื้อหุ้นของ Constellation Brands (นิวยอร์ก:STZ) อีกครั้งโดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 305.00 ดอลลาร์ บริษัทได้แก้ไขคําแนะนําประจําปีงบประมาณ 2025 (FY25) โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับธุรกิจเบียร์ ซึ่งขณะนี้คาดว่าการเติบโตของยอดขายสุทธิจะลดลงเล็กน้อย โดยคาดการณ์ไว้ในช่วง 6-8% เมื่อเทียบกับ 7-9% ก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการเติบโตของรายได้จากการดําเนินงานของเบียร์นั้นแข็งแกร่งกว่าที่ 11-12% เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 10-12%
คําแนะนําที่อัปเดตสําหรับปีงบประมาณ 2025 ยังรวมถึงการคาดการณ์ที่ปรับแล้วสําหรับกลุ่มไวน์และสุรา ยอดขายสุทธิในแผนกนี้คาดว่าจะลดลง 6-4% ซึ่งลดลงมากกว่าการประมาณการก่อนหน้านี้ที่ลดลง 0.5% เป็นเพิ่มขึ้น 0.5%
รายได้จากการดําเนินงานของไวน์และสุราคาดว่าจะลดลง 18-16% ซึ่งมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 9-11%
คําแนะนําที่แก้ไขรวมถึงช่วงกําไรต่อหุ้น (EPS) ที่ปรับปรุงแล้วที่ 13.60 ถึง 13.80 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าช่วงก่อนหน้านี้ที่ 13.50 ถึง 13.80 ดอลลาร์เล็กน้อย การคาดการณ์ EPS ที่อัปเดตนี้ยังสอดคล้องกับการประมาณการของ Citi และฉันทามติ ซึ่งอยู่ที่ 13.55 ดอลลาร์และ 13.69 ดอลลาร์ตามลําดับ
Citi มองว่าการอัปเดตคําแนะนําโดยทั่วไปเป็นประโยชน์ต่อหุ้นของ Constellation Brands ตลาดคาดการณ์ว่ายอดขายสุทธิของเบียร์จะลดลงและความอ่อนแอในกลุ่มไวน์และสุรา และผลกระทบต่อกําไรและกําไรต่อหุ้นของบริษัทนั้นรุนแรงน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ซิตี้ยังคงพบว่าการประเมินมูลค่าของ Constellation Brands น่าสนใจ โดยอ้างถึงอัตราส่วนราคาต่อกําไรที่น่าสนใจประมาณ 17.5 เท่าของกําไรต่อหุ้นในปีงบประมาณ 2025
Constellation Brands รายงานการลาออกของสมาชิกคณะกรรมการ Judy A. Schmeling แม้ว่าจะไม่มีข้อพิพาทหรือความขัดแย้งที่ระบุว่าเป็นสาเหตุก็ตาม
ในการพัฒนาทางการเงิน Constellation Brands ประกาศผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งสําหรับปีงบประมาณ 2025 โดยมีกําไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 3.57 ดอลลาร์ ส่วนใหญ่เกิดจากอัตรากําไรของเบียร์ที่แข็งแกร่งและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลง พอร์ตโฟลิโอเบียร์ของบริษัทยังถือเป็นการเติบโตของการสูญเสียในไตรมาสที่ 57 ติดต่อกัน
Morgan Stanley ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Constellation Brands จาก 305.00 ดอลลาร์เป็น 280.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความท้าทายในระยะสั้น แต่ยังคงให้คะแนนเพิ่มน้ำหนักการลงทุน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในการเติบโตในระยะยาว Jefferies และ Piper Sandler ยังรักษาคะแนนในเชิงบวก โดย Jefferies เน้นยอดขายที่น่าประทับใจและการเติบโตของ EBITDA และ Piper Sandler เน้นย้ําถึงศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว
ในเรื่องการกํากับดูแล การประชุมผู้ถือหุ้นรายปีของ Constellation Brands ส่งผลให้มีการเลือกตั้งกรรมการสิบสามคนและให้สัตยาบันเคพีเอ็มจี LLP เป็นผู้สอบบัญชีอิสระสําหรับปีงบประมาณที่จะมาถึง อย่างไรก็ตาม ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นสามฉบับที่เกี่ยวข้องกับความกังวลด้านสิ่งแวดล้อมไม่ได้รับการอนุมัติ
ข้อมูลเชิงลึกของ I นิวยอร์ก Pro
ในขณะที่ Constellation Brands (NYSE:STZ) นําทางปีงบประมาณ 2025 ด้วยคําแนะนําที่แก้ไข นักลงทุนอาจได้รับประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม จากข้อมูลของ InvestingPro Constellation Brands มีประวัติในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลาเก้าปีติดต่อกัน ซึ่งเน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นที่จะคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นี่เป็นสิ่งที่น่าสังเกตอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากอัตราเงินปันผลในปัจจุบันของบริษัทที่ 1.68% นอกจากนี้ สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทยังเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงฐานะทางการเงินที่มั่นคงซึ่งอาจสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่กังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องระยะสั้น
InvestingPro Data เน้นย้ําถึงมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ 45.02 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งกว่า 51% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 5.25% โดยมีอัตราการเติบโตรายไตรมาสที่สูงขึ้นที่ 5.84% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2023 แม้จะซื้อขายใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ แต่ Constellation Brands ก็ถูกมองว่าซื้อขายที่มูลค่ารายได้สูงหลายเท่า โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 18.11 นักลงทุนที่พิจารณา Constellation Brands จะพบเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมบนแพลตฟอร์ม ซึ่งรวมถึงการวิเคราะห์ที่คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ และเคล็ดลับทั้งหมด 6 ข้อที่มีอยู่ในปัจจุบัน
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก แพลตฟอร์ม InvestingPro มีเคล็ดลับและจุดข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งให้มุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Constellation Brands เยี่ยมชม https://www.investing.com/pro/STZ เพื่อเจาะลึกถึงโอกาสของบริษัท
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน