Piper Sandler ได้ปรับแนวโน้มของ Mondelez International (NASDAQ:MDLZ) โดยลดราคาเป้าหมายจาก 78.00 ดอลลาร์เป็น 76.00 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับหุ้น
การแก้ไขเกิดขึ้นในขณะที่บริษัทจัดการกับความท้าทายอย่างต่อเนื่องในตลาดโกโก้ ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักสําหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัท
นักวิเคราะห์จาก Piper Sandler ตั้งข้อสังเกตว่า Mondelez ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเงินไตรมาสที่สอง ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจนถึงเดือนกันยายนเมื่อมีการมองเห็นมากขึ้นเกี่ยวกับพืชโกโก้
สิ่งนี้กระตุ้นให้มีการประเมินแนวโน้มทางการเงินของบริษัทอีกครั้ง ก่อนหน้านี้บริษัทคาดการณ์ว่าต้นทุนฟิวเจอร์สโกโก้จะค่อยๆ ลดลง แต่ตอนนี้คาดว่าต้นทุนที่สูงขึ้นเหล่านี้จะคงอยู่เป็นระยะเวลานานก่อนที่จะลดลงอย่างรวดเร็ว
แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงในการคาดการณ์ต้นทุนโกโก้ แต่ผลกระทบโดยรวมต่อการคาดการณ์ทางการเงินของ Mondelez นั้นมีน้อยมาก อย่างไรก็ตาม มีการปรับเปลี่ยนอัตราภาษีที่คาดหวังของบริษัทและกลยุทธ์การกําหนดราคาในสหภาพยุโรป
อัตราภาษีที่คาดการณ์ไว้ได้รับการแก้ไขเป็นประมาณ 25.0% เพิ่มขึ้นจากประมาณการก่อนหน้านี้ที่ 23.5% นอกจากนี้ การเติบโตของราคาที่คาดการณ์ไว้ในสหภาพยุโรปในปี 2025 ยังปรับอยู่ที่ประมาณ 6.5% ลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ประมาณ 10.0%
จากการอัปเดตเหล่านี้ Piper Sandler ได้ลดประมาณการกําไรต่อหุ้น (EPS) สําหรับ Mondelez ประมาณการ EPS ปี 2024 ลดลงเล็กน้อยจาก $3.58 เป็น $3.57 และการคาดการณ์ EPS ปี 2025 มีการปรับขึ้นอย่างมีนัยสําคัญมากขึ้นจาก $3.71 เป็น $3.57
การเปลี่ยนแปลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบรวมของอัตราภาษีที่อัปเดตและการคาดการณ์การกําหนดราคาของสหภาพยุโรป
Mondelez International รายงานผลการดําเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งด้วยการเติบโตของกําไรที่มั่นคงและกระแสเงินสดอิสระ 1.5 พันล้านดอลลาร์ บริษัทเห็นการเติบโตของรายได้ในตลาดเกิดใหม่และหมวดหมู่หลักของช็อคโกแลต บิสกิต และขนมขบเคี้ยว แม้ว่าปริมาณจะลดลงในตลาดที่พัฒนาแล้ว
Piper Sandler ยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับหุ้น Mondelez และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 78.00 ดอลลาร์ ตามกําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทในไตรมาสที่สองของปี 2024 ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และคําแนะนํารายได้สําหรับปีที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย
DA Davidson ยังรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ "ซื้อ" แม้ว่าจะปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Mondelez เป็น 75 ดอลลาร์จาก 80 ดอลลาร์ เนื่องจากความท้าทายของตลาด ทั้ง Piper Sandler และ DA Davidson คาดว่า Mondelez จะก้าวข้ามการหยุดชะงักเมื่อเร็ว ๆ นี้และบรรลุเป้าหมายรายได้ที่เพิ่มขึ้น
การประกาศความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของ Mondelez กับ Lotus Bakeries และ BISCOFF เพื่อร่วมแบรนด์ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตและขยายธุรกิจบิสกิตในอินเดีย แม้ว่าจะคาดการณ์ถึงความท้าทายจากต้นทุนโกโก้ที่สูงขึ้นก็ตาม
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการแก้ไขราคาเป้าหมายของ Mondelez International ล่าสุดของ Piper Sandler ข้อมูล InvestingPro ในปัจจุบันให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ปรับปรุงแล้วของ Mondelez อยู่ที่ 92.25 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงการมีอยู่อย่างมีนัยสําคัญในตลาด อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 19.4 ซึ่งเป็นตัวเลขที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับอัตราส่วน P/E ปัจจุบันที่ 23.83 ซึ่งบ่งชี้ว่ารายได้ของบริษัทอาจถูกประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับราคาหุ้น
InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงการเติบโตของรายได้ที่มั่นคงของบริษัทที่ 5.41% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งอาจทําให้นักลงทุนมั่นใจในความสามารถของ Mondelez ในการขยายธุรกิจ นอกจากนี้ อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลของบริษัท ณ ปี 2567 อยู่ที่ 2.68% ประกอบกับอัตราการเติบโตของเงินปันผลอย่างมากที่ 22.08% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2567 สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของมอนเดเลซในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mondelez International ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ปัจจุบัน มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 15+ ข้อ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับนักลงทุนที่ต้องการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับหุ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน