เมื่อวันพฤหัสบดี Jefferies คงอันดับซื้อสําหรับ TKO Group Holdings (NYSE: TKO) และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 150 ดอลลาร์จาก 131 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ การปรับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ TKO Group ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองติดต่อกันสําหรับปีงบประมาณ 2024 ซึ่งส่งสัญญาณถึงไตรมาสที่แข็งแกร่งอีกครั้ง รายได้ของบริษัทและ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เป็นเอกฉันท์ โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับกิจกรรมสด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสังเกตผลงานที่น่าประทับใจของ UFC และ WWE
จากข้อมูลของ Jefferies TKO Group อยู่ในตําแหน่งที่ดีที่จะสานต่อวิถีการเติบโตของยอดขาย การขยายมาร์จิ้น และการแปลงกระแสเงินสดอิสระ (FCF) นักวิเคราะห์เน้นย้ําถึงศักยภาพของบริษัทในการขยายตัวและประสิทธิภาพมาร์จิ้นที่น่าสนใจ ซึ่งตอกย้ําการตัดสินใจย้ําเรตติ้งซื้อและเพิ่มราคาเป้าหมาย
ปัจจุบัน หุ้นของ TKO Group ซื้อขายที่ประมาณ 12 เท่าของ EBITDA ปีงบประมาณ 2 ซึ่งต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอดีตของบริษัทในช่วงกลางทศวรรษ Jefferies ชี้ให้เห็นว่าด้วยโปรไฟล์มาร์จิ้นที่น่าสนใจของ TKO การสร้าง FCF ที่แข็งแกร่ง (การแปลงมากกว่า 40%) และตัวเร่งปฏิกิริยาที่ค้างอยู่ หุ้นควรซื้อขายใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในอดีตและค่าเฉลี่ยของเพื่อนในวัยรุ่นกลางถึงสูง
ความเชื่อมั่นของบริษัทที่มีต่อ TKO Group ได้รับการตอกย้ําเพิ่มเติมจากความเชื่อว่าหุ้นยังคงน่าสนใจในระดับปัจจุบัน ราคาเป้าหมายที่แก้ไขที่ 150 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงมุมมองในแง่ดีของ Jefferies เกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทและตําแหน่งทางการตลาดในอนาคต
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ TKO Group Holdings เผชิญกับความล่าช้าในการแก้ไขข้อยุติคดีฟ้องร้องแบบกลุ่มมูลค่า 335 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับอดีตนักกีฬา UFC เนื่องจากศาลปฏิเสธการอนุมัติเบื้องต้น บริษัทกําลังสํารวจทางเลือกต่างๆ รวมถึงการอุทธรณ์ที่เป็นไปได้และการเจรจาระงับข้อพิพาทแยกต่างหากสําหรับคดีที่เกี่ยวข้อง
ในขณะเดียวกัน TKO Group Holdings ได้รายงานตัวเลขการเข้าร่วมและรายได้ที่ทําลายสถิติสําหรับกิจกรรม UFC และ WWE ในไตรมาสแรกของปี 2024 บริษัทยังรวมทีม UFC และ WWE Live Events เข้าด้วยกันเป็นหน่วยเดียว นั่นคือ ทีมกลยุทธ์ TKO Live Events เพื่อเสริมตําแหน่งในตลาดการถ่ายทอดสด
บริษัทวิเคราะห์ Citi คงอันดับความน่าเชื่อถือของ "ซื้อ" สําหรับ TKO แม้จะมีความท้าทายทางกฎหมาย ซึ่งบ่งชี้ถึงความเป็นไปได้สําหรับการระงับข้อพิพาทใหม่ก่อนวันพิจารณาคดี บริษัทวิเคราะห์อื่นๆ เช่น Roth/MKM และ Redburn-Atlantic ก็คงอันดับการซื้อสําหรับ TKO Group เช่นกัน โดย Roth/MKM เพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 130 ดอลลาร์ท่ามกลางการฟ้องร้องที่กําลังดําเนินอยู่ TD Cowen ปรับอันดับหุ้นของ TKO จาก 'ถือ' เป็น 'ซื้อ' หลังจากผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง นี่คือการพัฒนาล่าสุดในการเดินทางของบริษัท
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากจุดยืนเชิงบวกของ Jefferies ต่อ TKO Group Holdings ตัวชี้วัดหลักจาก InvestingPro ให้มุมมองเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและการประเมินมูลค่าตลาดของบริษัท มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของ TKO Group อยู่ที่ 20.22 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีสถานะอย่างมากในตลาด แม้จะมีอัตราส่วน P/E ติดลบที่ -43.79 ซึ่งสะท้อนถึงความท้าทายในอดีตในการทํากําไร แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์อนาคตที่สดใสขึ้นด้วยการเติบโตของรายได้สุทธิที่คาดว่าจะเติบโตในปีนี้ ตามที่ระบุไว้ในหนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro
การเติบโตของรายได้ของบริษัทนั้นแข็งแกร่งเป็นพิเศษ โดยเพิ่มขึ้น 68.28% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 และการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่น่าประทับใจยิ่งขึ้นที่ 105.3% สําหรับไตรมาสที่ 1 ปี 2024 สิ่งนี้สอดคล้องกับการสังเกตของ Jefferies เกี่ยวกับความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับกิจกรรมสด ซึ่งเป็นกลุ่มที่ TKO Group แสดงผลงานที่น่าประทับใจ นอกจากนี้ การซื้อขายของบริษัทใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 99.33% ของค่าสูงสุด ส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของตลาด
เคล็ดลับ InvestingPro ยังเน้นย้ําว่า ทีโอโอ กรุ๊ป ดําเนินธุรกิจด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง และซื้อขายด้วยมูลค่ารายได้ที่สูงทวีคูณ สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่บริษัทจัดการหนี้อย่างมีความรับผิดชอบ แต่นักลงทุนยินดีจ่ายเบี้ยประกันภัยสําหรับหุ้นตามแนวโน้มรายได้ สําหรับผู้อ่านที่สนใจเจาะลึกลงไป มีเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro เพื่อให้ความเข้าใจที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและศักยภาพในอนาคตของ TKO Group
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน