เมื่อวันพฤหัสบดี Piper Sandler ได้ปรับแนวโน้มของ Upwork Inc. (NASDAQ: UPWK) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 13 ดอลลาร์จาก 20 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้น
การปรับดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการประกาศของ Upwork ว่าได้ลดคาดการณ์รายได้ทั้งปีลงประมาณ 5% เนื่องจากความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาค บริษัทสังเกตเห็นการลดลงของกิจกรรมช่องทางระยะเริ่มต้นที่เริ่มในเดือนพฤษภาคม ซึ่งคงอยู่จนถึงเดือนกรกฎาคม
การคาดการณ์ที่แก้ไขแล้วขึ้นอยู่กับสมมติฐานที่ว่าจะไม่มีการปรับปรุงในช่วงครึ่งหลังของปี
Upwork รายงานว่าความต้องการที่ลดลงจากองค์กรขนาดใหญ่ทําให้ปริมาณบริการรวม (GSV) ต่อลูกค้าลดลง แม้จะมีการปรับลดความคาดหวังของรายได้ แต่บริษัทได้ยืนยันแนวโน้ม EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับปีนี้ โดยอ้างถึงความพยายามในการจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง
ฝ่ายบริหารระบุว่าแนวโน้มที่แก้ไขสําหรับครึ่งหลังของปีได้ลดลง โดยคาดการณ์ว่ารายได้ในไตรมาสที่สี่จะลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
คําแนะนําที่อัปเดตของบริษัทได้กําหนดความคาดหวังว่าจะไม่มีการหยุดชะงักอีกต่อไปในช่วงครึ่งหลังของปี การย้ําการจัดอันดับ Overweight ของ Piper Sandler แสดงให้เห็นถึงมุมมองเชิงบวกอย่างต่อเนื่องของหุ้นของ Upwork แม้ว่าจะมีความจําเป็นที่จะต้องปรับราคาเป้าหมายเนื่องจากการพัฒนาล่าสุดในแนวโน้มทางการเงินของบริษัท
ราคาเป้าหมายที่ลดลงสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในระยะสั้นที่ Upwork ต้องเผชิญ ในขณะที่การจัดอันดับ Overweight ที่คงอยู่บ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในศักยภาพในระยะยาวของบริษัท
Upwork รายงานรายได้เพิ่มขึ้น 19% เมื่อเทียบเป็นรายปีในไตรมาสแรกของปี 2024 ถึง 190.9 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 33.3 ล้านดอลลาร์ แม้จะมีผลการดําเนินงานในเชิงบวกนี้ แต่ Needham ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับ Upwork แต่ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 14.00 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงการได้มาซึ่งลูกค้าที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้และการคาดการณ์ปริมาณบริการรวม (GSV) ที่ลดลง
UBS เริ่มความคุ้มครองใน Upwork ด้วยการจัดอันดับ Neutral และราคาเป้าหมายที่ 12.00 ดอลลาร์ โดยรับทราบถึงการปรับปรุงอัตราการรับและการขยายตัวของมาร์จิ้น แม้ว่า GSV จะทรงตัวเนื่องจากความท้าทายทางเศรษฐกิจมหภาค ในขณะเดียวกัน Piper Sandler ยังคงรักษาราคาเป้าหมาย 20.00 ดอลลาร์ โดยแสดงการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการมุ่งเน้นไปที่ปัญญาประดิษฐ์ของ Upwork และผลกระทบในช่วงแรกของ Uma ซึ่งเป็นเอ็นจิ้น AI ของ Upwork
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Upwork Inc. สํารวจการปรับทางการเงินในปัจจุบันข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตําแหน่งทางการตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.26 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E อยู่ที่ 29.75 Upwork ซื้อขายด้วยการประเมินมูลค่าที่นักลงทุนอาจพิจารณาในแง่ของการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทยังคงแข็งแกร่งที่ 75.78% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการรักษารายได้ส่วนใหญ่ไว้เป็นกําไรขั้นต้นในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําถึงการเคลื่อนไหวทางการเงินเชิงกลยุทธ์ของ Upwork รวมถึงการซื้อหุ้นคืนเชิงรุกและการรักษาสถานะเงินสดที่เกินหนี้ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงแนวทางการจัดการเชิงรุกในการจัดสรรเงินทุนและความมั่นคงทางการเงิน นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า Upwork จะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งอาจเป็นสัญญาณที่น่ายินดีสําหรับนักลงทุนเมื่อพิจารณาถึงการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุดของหุ้น ซึ่งลดลงอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Upwork ซึ่งให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างรอบด้าน ขณะนี้มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 13 ข้อ ซึ่งจะเจาะลึกถึงแง่มุมต่างๆ ของสุขภาพทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของ Upwork
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน