BMO Capital ได้ปรับมุมมองของ Monster Beverage Corporation (NASDAQ: MNST) โดยลดราคาเป้าหมายจาก 56.00 ดอลลาร์เป็น 54.00 ดอลลาร์ แต่ยังคงให้คะแนน Market Perform สําหรับหุ้น
การปรับดังกล่าวเป็นไปตามกําไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสที่สองของปี 2024 ของ Monster Beverage ที่ 0.41 ดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติ 0.04 ดอลลาร์
นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าการขาดแคลนนี้เกิดจากการรวมกันของยอดขายที่อ่อนตัวลงและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบดบังอัตรากําไรขั้นต้นที่ดีขึ้นเล็กน้อย
รายงานเน้นย้ําถึงการชะลอตัวในหมวดหมู่เครื่องดื่ม โดยการเติบโตของยอดขายของ Monster Beverage ลดลงเหลือ 2.5% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าการเติบโต 8.4% ที่คาดการณ์ไว้โดยฉันทามติ
นอกจากนี้ยังมีการชี้ให้เห็นว่าการเติบโตในไตรมาสปัจจุบันจนถึงปัจจุบันได้ลดลงอีก เพื่อตอบสนองต่อแนวโน้มเหล่านี้ BMO Capital ได้ปรับประมาณการลงซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการขายที่อ่อนแอลง
แม้จะมีการขึ้นราคาในสหรัฐฯ ที่คาดการณ์ไว้สําหรับเดือนพฤศจิกายน แต่นักวิเคราะห์ก็แสดงความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการเติบโตของบริษัท
รายงานชี้ให้เห็นว่าการปรับปรุงที่สําคัญในการเติบโตของ Monster Beverage มีแนวโน้มที่จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของผู้บริโภคที่เอื้ออํานวยมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีทัศนวิสัยที่จํากัด
ความคิดเห็นของนักวิเคราะห์ให้เหตุผลที่ชัดเจนสําหรับราคาเป้าหมายที่แก้ไข โดยระบุว่า "เราลดประมาณการลงเนื่องจากวิถีการขายที่อ่อนตัวลง และลดเป้าหมายของเราลงเหลือ 54 ดอลลาร์"
Monster Beverage รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมียอดขายเพิ่มขึ้นเพียง 2.5% ซึ่งต่ํากว่าที่คาดการณ์ไว้ถึง 6.4 เปอร์เซ็นต์ สิ่งนี้ทําให้ Jefferies ลดเป้าหมายหุ้นของบริษัทจาก 61.00 ดอลลาร์เป็น 60.00 ดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม ผู้บริหารของบริษัทยังคงมีแนวโน้มระยะยาวในเชิงบวก โดยได้รับการสนับสนุนจากการวิเคราะห์ของ RBC Capital ที่ชี้ให้เห็นถึงศักยภาพสําหรับอัตราการเติบโตต่อปีที่ 11% ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
Monster Beverage ยังรายงานยอดขายสุทธิเป็นประวัติการณ์ที่ 1.9 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2024 เพิ่มขึ้น 11.8% จากปีก่อนหน้า และเสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 3 พันล้านดอลลาร์ โดยซื้อหุ้นสามัญที่จําหน่ายได้แล้วประมาณ 5.4%
แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวกเหล่านี้ แต่บริษัทการเงินหลายแห่ง รวมถึง Deutsche Bank และ Goldman Sachs ได้ปรับราคาเป้าหมายเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของยอดขายเครื่องดื่มชูกําลังหลักของสหรัฐฯ และต้นทุนที่คาดการณ์ไว้ที่สูงขึ้น
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Monster Beverage Corporation สํารวจตลาดเครื่องดื่มที่เย็นลง ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro นําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับการวิเคราะห์ของ BMO Capital ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 46.42 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่สูงที่ 31.58 บริษัทจึงโดดเด่นในด้านสุขภาพทางการเงิน โดยถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งเป็นเคล็ดลับของ InvestingPro ที่เน้นย้ําถึงความยืดหยุ่นท่ามกลางค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กระแสเงินสดของ Monster Beverage ยังแข็งแกร่งพอที่จะครอบคลุมการจ่ายดอกเบี้ยได้อย่างเพียงพอ และสินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทมีภาระผูกพันระยะสั้นเกินกว่า ซึ่งเป็นหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานะทางการเงินที่มั่นคง
ข้อมูลของ InvestingPro เผยให้เห็นอัตรากําไรขั้นต้น 53.45% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2567 ซึ่งบ่งชี้ถึงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทแม้จะเผชิญกับแรงกดดันจากสภาพแวดล้อมการขายที่ท้าทาย นอกจากนี้ ในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์รายได้ของพวกเขาในช่วงเวลาที่จะมาถึง การเติบโตของรายได้ของ Monster Beverage ที่ 13.08% ในกรอบเวลาเดียวกันแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงสามารถขยายรายได้ได้
นักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของ Monster Beverage อาจพบคุณค่าในผลการดําเนินงานระยะยาวของบริษัท โดย InvestingPro Tips เน้นย้ําถึงผลตอบแทนที่สูงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่าบริษัทซื้อขายที่มูลค่ารายได้สูงทวีคูณ ซึ่งอาจเป็นข้อควรระวังสําหรับผู้ที่กังวลเกี่ยวกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทสรุปทางการเงินของ Monster Beverage InvestingPro ขอเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม พร้อมข้อมูลเชิงลึกอีก 11 ข้อที่ https://www.investing.com/pro/MNST เพื่อช่วยให้นักลงทุนตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน