UBS ได้ย้ําการจัดอันดับ Buy สําหรับ AdaptHealth Corp (NASDAQ: AHCO) โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 13.00 ดอลลาร์ บริษัทเน้นย้ําถึงปัจจัยพื้นฐานที่มั่นคงของบริษัท กําไรส่วนแบ่งการตลาด และอัตรากําไรที่สม่ําเสมอ
การเปลี่ยนไปสู่ร้านขายยาของ AdaptHealth ในตลาดการตรวจสอบระดับน้ําตาลอย่างต่อเนื่อง (CGM) ซึ่งปัจจุบันคิดเป็น 20% ของตลาดนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการเติบโต อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรับรู้ผลกระทบอย่างเต็มที่แล้ว
การขายธุรกิจฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพต่ําเมื่อเร็ว ๆ นี้ของ AdaptHealth ซึ่งสร้างรายได้ต่อปีประมาณ 30 ล้านดอลลาร์และส่งผลเสียเล็กน้อยต่อ EBITDA ได้นําไปสู่การปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในการประมาณการของ UBS การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เริ่มตั้งแต่ไตรมาสที่สาม ฝ่ายบริหารระบุว่ามีมาตรการเพื่อถ่วงดุลการลงทุนในเทคโนโลยีและแรงงาน
Suzanne Foster ซีอีโอคนใหม่ของ AdaptHealth พร้อมที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้าผ่านความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งอาจทําให้บริษัทแตกต่างในตลาด ผลการดําเนินงานในอนาคตของบริษัทคาดว่าจะได้รับอิทธิพลจากความสามารถในการดําเนินการตามกลยุทธ์ สร้างการเติบโตแบบออร์แกนิก กระแสเงินสดอิสระ (FCF) และลดหนี้
UBS คาดการณ์ว่าผลตอบแทน FCF ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นโดยประมาณในปี 2024 สําหรับ AdaptHealth นั้นมากกว่า 10% อย่างมีนัยสําคัญ และสภาพแวดล้อมการดําเนินงานส่วนใหญ่ถูกมองว่าปราศจากความผันผวนที่เกิดขึ้นในช่วงสองปีที่ผ่านมา
AdaptHealth รายงานผลการดําเนินงานที่มั่นคงในไตรมาสที่ 2 ปี 2024 โดยเน้นการเติบโตและการขายหุ้นเชิงกลยุทธ์ รายได้สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 1.6% เมื่อเทียบเป็นรายปี และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับไตรมาสนี้อยู่ที่ 165.3 ล้านดอลลาร์
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง AdaptHealth ขายทรัพย์สินเทคโนโลยีการฟื้นฟูแบบกําหนดเองบางส่วนให้กับ National Seating and Mobility ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1% ของรายได้ขององค์กร
นอกจากนี้ บริษัทยังอัปเดตคําแนะนําทั้งปี โดยคาดการณ์ว่ารายได้สุทธิจะอยู่ระหว่าง 3.255 ถึง 3.315 พันล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 660 ถึง 700 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังสังเกตเห็นการเติบโตอย่างมีนัยสําคัญในธุรกิจการนอนหลับหลังจากการแก้ไขข้อจํากัดด้านอุปทาน สัญญาของ AdaptHealth กับ Humana ซึ่งครอบคลุมผู้ป่วยกว่า 1 ล้านคนใน 33 รัฐ เป็นแหล่งรายได้หลัก
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
AdaptHealth Corp (NASDAQ:AHCO) ได้แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานระหว่างความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์และผลการดําเนินงานของตลาดที่ดึงดูดสายตาของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ จากข้อมูลของ InvestingPro ปัจจุบัน AdaptHealth มีมูลค่าตามราคาตลาดประมาณ 1.23 พันล้านดอลลาร์ แม้ว่าอัตราส่วน P/E ของบริษัทจะไม่สามารถใช้ได้ แต่อัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วสําหรับสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 13.36 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่สมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ อัตราส่วนราคาต่อบัญชีของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 0.81 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับสินทรัพย์สุทธิ
จากมุมมองของผู้ถือหุ้น InvestingPro Tips เน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารของ AdaptHealth ได้มีส่วนร่วมในการซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณของความเชื่อมั่นในมูลค่าของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทคาดว่าจะเปลี่ยนไปสู่ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ แม้ว่าจะไม่ได้จ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมา ด้วยนักวิเคราะห์สามคนได้ปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการในช่วงเวลาที่จะมาถึง นักลงทุนอาจต้องการจับตาดูผลการดําเนินงานของบริษัทอย่างใกล้ชิดในระยะใกล้ สําหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 9 ข้อสําหรับ AdaptHealth ซึ่งนําเสนอมุมมองที่ครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต
กิจกรรมล่าสุดของ AdaptHealth รวมถึงการขายกิจการฟื้นฟูสมรรถภาพและการมุ่งเน้นเชิงกลยุทธ์ในตลาด CGM สะท้อนให้เห็นในตัวชี้วัดทางการเงิน การเติบโตของรายได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 อยู่ที่ 6.05% ซึ่งบ่งชี้ถึงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม หุ้นมีราคาลดลงอย่างมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม -18.27% ซึ่งอาจทําให้เกิดความกังวลในหมู่นักลงทุน อย่างไรก็ตาม ผลตอบแทนรวมของราคาหกเดือนแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดที่ 27.71% ซึ่งบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นและการมองโลกในแง่ดีของนักลงทุน ด้วยวันประกาศผลประกอบการครั้งต่อไปในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2024 ผู้เข้าร่วมตลาดจะจับตาดูผลประกอบการทางการเงินและทิศทางเชิงกลยุทธ์ของ AdaptHealth ภายใต้การนําของ CEO Suzanne Foster
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน