เมื่อวันพฤหัสบดี BMO Capital ได้ปรับแนวโน้มของ Global Payments (NYSE:GPN) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 126 ดอลลาร์จาก 124 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงจัดอันดับ Market Perform สําหรับหุ้นของบริษัท การตัดสินใจของบริษัทเป็นไปตามรายงานผลประกอบการล่าสุดของ Global Payments ซึ่งเน้นย้ําถึงการพัฒนาเชิงบวกหลายประการ
ผลประกอบการไตรมาสที่สองเผยให้เห็นการฟื้นตัวที่โดดเด่นในอัตรากําไรของ Merchant Solutions ซึ่งลดลงในไตรมาสก่อนหน้า การปรับปรุงนี้คาดว่าจะช่วยบรรเทาความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผลการดําเนินงานในอดีต นอกจากนี้ Global Payments ยังแสดงโปรไฟล์การแปลงกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่ได้รับการปรับปรุงและการเล่าเรื่องที่ดียิ่งขึ้นเกี่ยวกับการจัดการเงินทุน
แม้จะมีตัวบ่งชี้เชิงบวกเหล่านี้ แต่บริษัทคาดการณ์ว่าการลดความซับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในการดําเนินธุรกิจของ Global Payments จะถูกจํากัดในขอบเขต ความคาดหวังคือรายได้จากการจําหน่ายธุรกิจใด ๆ มีแนวโน้มที่จะนําไปลงทุนใหม่ในการควบรวมกิจการขนาดเล็กแทนที่จะส่งคืนให้กับผู้ถือหุ้นหรือใช้สําหรับการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่
BMO Capital ยังตั้งข้อสังเกตด้วยว่า แม้ว่าแนวโน้มในทันทีสําหรับ Global Payments จะคงที่ แต่ก็ไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเร่งการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสําคัญหรือนําไปสู่การประเมินมูลค่าของบริษัทซ้ํา
ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงลดประมาณการล่วงหน้าลงเล็กน้อย 1-2% โดยระบุว่าการปรับนี้เป็นผลมาจากความคาดหวังที่ลดลงสําหรับการซื้อหุ้นคืนในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม เป้าหมายราคาได้ถูกเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการประเมินมูลค่าแบบเลื่อนไปข้างหน้า
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Global Payments ได้รายงานผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง โดยรายได้สุทธิที่ปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 6% ถึง 2.32 พันล้านดอลลาร์ การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่ม Merchant Solutions ซึ่งเพิ่มขึ้น 8% เป็น 1.8 พันล้านดอลลาร์ และกลุ่ม Issuer Solutions ซึ่งเพิ่มขึ้น 4% เป็น 527 ล้านดอลลาร์ ส่วนผู้ค้าของบริษัทยังแสดงการเติบโตของรายได้ทั่วไปที่โดดเด่นที่ 7.5% ไม่รวมแผนก Take Payments
จากผลลัพธ์เหล่านี้ Stephens ได้แก้ไขราคาเป้าหมายสําหรับ Global Payments เป็น $130.00 จาก $145.00 ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับหุ้น บริษัทยังได้ปรับประมาณการรายได้ในปี 2025 ของบริษัทเป็น 13.17 ดอลลาร์จาก 13.22 ดอลลาร์
ในขณะเดียวกัน Global Payments กําลังเพิ่มประสิทธิภาพส่วนรวมทางธุรกิจอย่างแข็งขันและพิจารณาการเข้าซื้อกิจการขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม จุดสนใจหลักยังคงอยู่ที่การคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นในขณะที่ทํางานเพื่อลดหนี้
วันนักลงทุนในเดือนกันยายนที่กําลังจะมาถึงคาดว่าจะให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับตําแหน่งของธุรกิจผู้ค้าและองค์ประกอบพื้นฐานสําหรับการเติบโตในอนาคต
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ BMO Capital แก้ไขแนวโน้มของ Global Payments ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะให้บริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 25.39 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ที่ 14.86 Global Payments ดูเหมือนจะมีมูลค่าที่ดีเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีต การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันอยู่ที่ 6.63% ซึ่งสอดคล้องกับรายงานผลประกอบการที่บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของกลุ่มธุรกิจหลัก
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่าในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับความคาดหวังผลประกอบการสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง โดยนักวิเคราะห์ 13 คนปรับการคาดการณ์ลง แต่บริษัทยังคงคาดว่าจะทํากําไรได้ในปีนี้ นอกจากนี้ Global Payments ยังมีประวัติที่น่ายกย่องในการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 24 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น InvestingPro เสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมายบนแพลตฟอร์มของตน
นักลงทุนอาจทราบผลการดําเนินงานของหุ้นในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งลดลงอย่างมีนัยสําคัญประมาณ 26.87% อย่างไรก็ตาม การประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ InvestingPro ที่ $130.17 บ่งชี้ถึงความเป็นไปได้ในการอัพไซด์จากราคาปิดก่อนหน้าที่ $99.46 สิ่งนี้สอดคล้องกับเป้าหมายราคาที่เพิ่มขึ้นของ BMO Capital ซึ่งทั้งสองบ่งชี้ถึงช่องว่างสําหรับการเติบโตในการประเมินมูลค่าหุ้น
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน