Stephens ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Health Catalyst Inc. (NASDAQ: HCAT) เป็น 7.00 ดอลลาร์ ลดลงจากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 8.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Equal Weight สําหรับหุ้นในแง่ของผลประกอบการไตรมาสที่สองสําหรับปีงบประมาณ 2024 ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
รายงานผลประกอบการล่าสุดของ Health Catalyst เน้นย้ําถึงไตรมาสที่ "เอาชนะและรักษา" ซึ่งรวมถึงการยืนยันเป้าหมายต้นปี 2025 ของบริษัทอีกครั้ง เป้าหมายเหล่านี้ประกอบด้วยการเติบโตของรายได้สองหลักและ EBITDA ที่เพิ่มขึ้น 50%
แม้จะมีตัวบ่งชี้เชิงบวกเหล่านี้ แต่ Stephens ตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทกําลังอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อการประเมินมูลค่า การเปลี่ยนแปลงรวมถึงการพึ่งพาซอฟต์แวร์น้อยลง ราคาขายเฉลี่ยที่ลดลง และเลเวอเรจการเติบโตที่ลดลงจากบันไดเลื่อนราคาประจําปีที่สูงเลขเดียว
บริษัทยังกําลังปรับเปลี่ยนแนวทางการบริการระดับมืออาชีพ โดยเปลี่ยนจากการเช่าแบบเต็มเวลาที่เทียบเท่าเป็นประจําและบริการจากภายนอกไปเป็นรูปแบบตามโครงการ นักวิเคราะห์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงนี้อาจนําไปสู่ความเปราะบางต่อการตัดเงินเมื่อโรงพยาบาลเผชิญกับแรงกดดันด้านมาร์จิ้นอีกครั้ง
นอกจากนี้ Health Catalyst ได้แก้ไขความคาดหวังสําหรับการรักษาตามดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2024 โดยลดลง 400 จุดพื้นฐาน
บริษัทได้เพิ่มคําแนะนําสําหรับการเพิ่มลูกค้าแพลตฟอร์มใหม่ ซึ่งกําลังติดตามล่วงหน้าตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และอาจผลักดันขาขึ้นในปีงบประมาณ 2025
ศักยภาพในการเติบโตของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นนี้สนับสนุนการตัดสินใจของนักวิเคราะห์ในการย้ําการจัดอันดับ Equal Weight ในขณะที่ปรับราคาเป้าหมายเพื่อสะท้อนถึงโปรไฟล์ธุรกิจและสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปของบริษัท
เมื่อเร็ว ๆ นี้ Health รายงานผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยรายงานรายได้รวม 74.7 ล้านดอลลาร์และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 3.4 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าจุดกึ่งกลางของคําแนะนํา สิ่งนี้บ่งชี้ว่ารายได้เพิ่มขึ้น 1% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งเน้นการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทกําลังประเมินการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพอย่างแข็งขันและรักษาสถานะเงินสดที่แข็งแกร่ง โดยสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ด้วยเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด และการลงทุนระยะสั้น 327.8 ล้านดอลลาร์
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Health Catalyst Inc. นําทางผ่านขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro จะนําเสนอบริบทเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุน ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 323.51 ล้านดอลลาร์ การประเมินมูลค่าของบริษัทสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่ต้องเผชิญ อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ -4.08 ซึ่งบ่งชี้ว่านักลงทุนคาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตแม้จะขาดทุนในปัจจุบัน นอกจากนี้ รายได้ของบริษัทยังเติบโตขึ้น 5.24% ในช่วงเวลาเดียวกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมเชิงบวกในผลการดําเนินงานทางการเงิน
เคล็ดลับ InvestingPro สองข้อเน้นประเด็นสําคัญสําหรับ Health Catalyst ประการแรก บริษัทถือเงินสดมากกว่าหนี้สินในงบดุล ซึ่งให้ความมั่นคงทางการเงินในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ประการที่สอง แม้จะมีความพ่ายแพ้เมื่อเร็วๆ นี้ แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัท จะทํากําไรได้ในปีนี้ โดยให้ความหวังริบหรี่สําหรับการพลิกฟื้นของโชคชะตา ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้รวมถึงข้อมูลเชิงลึกอื่นๆ ที่มีอยู่ใน InvestingPro สามารถช่วยให้นักลงทุนวัดศักยภาพของบริษัทในการฟื้นตัวและการเติบโต
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินและแนวโน้มในอนาคตของ Health Catalyst InvestingPro ให้การวิเคราะห์และเคล็ดลับเพิ่มเติม ในความเป็นจริง มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 9 ข้อที่สามารถให้คําแนะนําเพิ่มเติมสําหรับนักลงทุนที่พิจารณาหุ้นนี้
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน