เมื่อวันพฤหัสบดี Citi ได้อัปเดตแนวโน้มเกี่ยวกับหุ้น Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 19.00 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 18.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือเป็นกลาง
การปรับดังกล่าวเป็นไปตามการประกาศผลประกอบการไตรมาสที่สองที่แข็งแกร่งของ Robinhood สําหรับปี 2024 โดยมีรายได้เพิ่มขึ้น 40% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ผลการดําเนินงานนี้เกิดจากกิจกรรมการซื้อขายที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตราสารทุนและออปชั่น การเติบโตของยอดคงเหลือกวาดทองคํา และรายได้จากการให้กู้ยืมหลักทรัพย์ที่สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
การเติบโตแบบออร์แกนิกของบริษัทยังคงแข็งแกร่ง โดยได้รับแรงหนุนจากแนวโน้มเชิงบวกในกระแสสุทธิ สินทรัพย์ภายใต้การดูแล (AUC) และยอดคงเหลือทองคํา Robinhood ยังก้าวหน้าด้วยความคิดริเริ่มในการเติบโต รวมถึงการเปิดตัวบัตรเครดิต Gold การขยายตัวระหว่างประเทศ และความพยายามในการดึงดูดผู้ค้าที่กระตือรือร้น
ตามความเห็นของฝ่ายบริหาร โมเมนตัมที่สร้างขึ้นในไตรมาสที่สองกําลังดําเนินไปสู่ไตรมาสที่สาม ดังที่เห็นได้จากแนวโน้มที่สังเกตได้ในเดือนกรกฎาคมและต้นเดือนสิงหาคม
แม้จะมีผลลัพธ์ที่ดี แต่ซิตี้ก็แสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวนของตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ต่อกิจกรรมการซื้อขายและยอดคงเหลือมาร์จิ้น บริษัทยังตั้งคําถามเกี่ยวกับความยั่งยืนในระยะยาวของการเติบโตของ Robinhood โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผลกระทบของการจ่ายเงินจูงใจลดลง
นักวิเคราะห์สรุปว่าไตรมาสที่แข็งแกร่งนําเสนอแง่บวกหลายประการ แต่เน้นย้ําถึงความจําเป็นในมุมมองที่สมดุลของโปรไฟล์ความเสี่ยง/ผลตอบแทน โดยย้ําการจัดอันดับ Neutral/High Risk สําหรับหุ้นของ Robinhood
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ข้อมูลของ InvestingPro เน้นย้ําว่า ปัจจุบัน Robinhood Markets (NASDAQ:HOOD) มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 15.05 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการมีอยู่อย่างมากในภาคเทคโนโลยีทางการเงิน แม้จะมีโมเมนตัมเชิงบวกที่บ่งชี้โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเมื่อเทียบเป็นรายปีที่ 40% ในไตรมาสที่สองของปี 2024 อัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ของบริษัทอยู่ที่ 119.79 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียมที่นักลงทุนยินดีจ่ายสําหรับการเติบโตของรายได้ในอนาคต สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์เพิ่มเติมจากอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 2 ปี 2024 ซึ่งอยู่ที่ 51.88 และอัตราส่วน PEG ที่บ่งชี้ถึงความสมดุลระหว่างราคาหุ้นและการเติบโตของรายได้ที่คาดไว้ที่ 1.07
ในด้านการดําเนินงาน Robinhood ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพด้วยอัตรากําไรขั้นต้น 85.84% ซึ่งบ่งชี้ถึงความสามารถของบริษัทในการรักษาความสามารถในการทํากําไรในการดําเนินงานหลัก นอกจากนี้ เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตของ Robinhood โดยคาดว่ารายได้สุทธิจะเติบโตในปีนี้ และนักวิเคราะห์สองคนได้ปรับรายได้ขึ้นในช่วงเวลาที่จะมาถึง นอกจากนี้ การเข้าสู่พื้นที่ขายมากเกินไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ของหุ้นตามดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อาจส่งสัญญาณถึงโอกาสในการฟื้นตัวที่อาจเกิดขึ้นสําหรับนักลงทุน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมมากกว่า 11 ข้อ ซึ่งจะเจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสําหรับการประเมินศักยภาพของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงความคิดริเริ่มการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของ Robinhood และผลประกอบการรายไตรมาสที่แข็งแกร่งล่าสุด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน