ออร์แลนโด - Abacus Life, Inc. (NASDAQ:ABL) ผู้จัดการสินทรัพย์ทางเลือกที่ขึ้นชื่อเรื่องอายุยืนยาวและเทคโนโลยีคณิตศาสตร์ประกันภัย ได้ประกาศข้อตกลงขั้นสุดท้ายในการเข้าซื้อกิจการ FCF Advisors ในนิวยอร์ก ซึ่งเป็นผู้จัดการสินทรัพย์และผู้ให้บริการดัชนี การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้กําหนดให้สินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ของ Abacus เพิ่มขึ้นประมาณ 600 ล้านดอลลาร์
FCF Advisors เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การลงทุนที่เน้นกระแสเงินสดอิสระ และได้พัฒนาชุดกลยุทธ์ดัชนีกระแสเงินสดอิสระที่ปรับแต่งได้มากกว่า 50 รายการ กลยุทธ์เหล่านี้ครอบคลุมหมวดหมู่การจัดสรรหุ้นทั่วโลกแปดประเภท และมีให้บริการในบัญชีที่มีการจัดการแยกต่างหากและการส่งมอบโมเดล SMA ไวท์เลเบล
Jay Jackson ซีอีโอของ Abacus Life แสดงความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ โดยระบุว่าเป็นการขยายข้อเสนอของ ABL Wealth อย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินที่ครอบคลุมตลอดอายุขัยของลูกค้า
ธุรกรรมคาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สี่ของปี 2024 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม ที่ปรึกษาทางกฎหมายสําหรับ Abacus Life จัดทําโดย Burr & Forman ในขณะที่ Dynasty Investment Bank ทําหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแต่เพียงผู้เดียวให้กับ FCF Advisors ที่ปรึกษาทางกฎหมายของ FCF Advisors ประกอบด้วย DLA Piper, Stradley Ronon Stevens & Young และ Rivkin Radler
Abacus Life มี AUM มากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ เป็นบริษัทริเริ่มกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ได้รับอนุญาตและผู้จัดการสินทรัพย์เพียงแห่งเดียวที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ได้ขยายไปสู่แนวดิ่งใหม่ ๆ รวมถึง ABL Wealth และ ABL Tech ซึ่งให้บริการบริหารความมั่งคั่งและการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงสําหรับลูกค้าสถาบันต่างๆ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Abacus Life, Inc. ได้ลงนามในข้อตกลงขั้นสุดท้ายเพื่อเข้าซื้อกิจการ Carlisle Management Company SCA ซึ่งเป็นผู้นําในลักเซมเบิร์กในภาคการลงทุนในการชําระหนี้ชีวิตในราคาประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ถูกกําหนดให้ขยายการเข้าถึงทั่วโลกของ Abacus Life และพอร์ตโฟลิโอการจัดการสินทรัพย์ด้วยสินทรัพย์ภายใต้การจัดการเพิ่มเติม 2 พันล้านดอลลาร์ ทั้งสองบริษัทมองว่าการควบรวมกิจการครั้งนี้เป็นความเหมาะสมเชิงกลยุทธ์โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบข้อเสนอที่หลากหลายให้กับนักลงทุนสถาบันและขยายสถานะในตลาดการชําระบัญชีชีวิต
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทางการเงิน B.Riley Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Abacus Life เป็น 15.00 ดอลลาร์จากเดิม 16.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับซื้อสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญเมื่อเร็ว ๆ นี้โดย Abacus Life โดยออกหุ้น 10 ล้านหุ้น พร้อมตัวเลือกการจัดสรรส่วนเกินเพิ่มเติม 1.5 ล้านหุ้น การวิเคราะห์ของ B.Riley ชี้ให้เห็นว่าเงินทุนที่เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับหนี้สินที่สันนิษฐานไว้อาจทําให้ Abacus Life สามารถซื้อกรมธรรม์ได้อีก 138 ล้านดอลลาร์ ซึ่งสร้างรายได้รวม 27.6 ล้านดอลลาร์ตามอัตรากําไร 20%
นอกจากนี้ B.Riley ยังคาดการณ์การเติบโตอย่างมากสําหรับบริษัทในเครือของ Abacus Life ABL Wealth และ ABL Tech โดยคาดการณ์รายได้รวมกันที่ 25 ล้านดอลลาร์ภายในปี 2026 สุดท้ายนี้ Abacus Life ได้แต่งตั้ง Elena Plesco เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทุนคนใหม่ ซึ่งจะดูแลกลยุทธ์การจัดการเงินทุนของบริษัทและความพยายามในการขยายธุรกิจทั่วโลก นี่คือการพัฒนาล่าสุดสําหรับ Abacus Life, Inc.
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
เนื่องจาก Abacus Life, Inc. (NASDAQ:ABL) วางตําแหน่งตัวเองสําหรับการเติบโตผ่านการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของ FCF Advisors สุขภาพทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัทเป็นบริบทที่สําคัญสําหรับนักลงทุน Abacus Life คาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณเชิงบวกสําหรับนักลงทุนที่มีศักยภาพที่กําลังมองหาความสามารถในการทํากําไรในบริษัทที่พวกเขาลงทุน สิ่งนี้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวที่ขยายตัวของบริษัทและอาจส่งสัญญาณถึงความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน
แม้จะมีการมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับการเติบโต แต่หุ้นของ Abacus Life ก็ประสบกับความผันผวนของราคาอย่างมีนัยสําคัญ โดยลดลงอย่างเห็นได้ชัด 22.54% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และ 25.46% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา นี่อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอ่อนไหวของตลาดหรือความลังเลของนักลงทุน ซึ่งอาจคุ้มค่าที่จะพิจารณาเมื่อประเมินการเคลื่อนไหวในอนาคตของหุ้น อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์สภาพคล่องของบริษัทเกินภาระผูกพันระยะสั้น ซึ่งบ่งชี้ถึงสถานะสภาพคล่องที่มั่นคงซึ่งสามารถช่วยฝ่าฟันช่วงเวลาแห่งความไม่มั่นคงของตลาดได้
จากมุมมองของการประเมินมูลค่า Abacus Life ซื้อขายที่ทวีคูณรายได้สูง โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ 9300 และอัตราส่วน P/E ที่ปรับปรุงแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ที่ 723.64 นี่อาจบ่งชี้ว่าหุ้นมีราคาในแง่ดีเมื่อเทียบกับรายได้ ซึ่งอาจเป็นประเด็นการวิเคราะห์สําหรับนักลงทุนที่เน้นคุณค่า
InvestingPro นําเสนอข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Abacus Life พร้อมเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน สําหรับรายละเอียดเพิ่มเติม นักลงทุนสามารถสํารวจชุดเคล็ดลับ InvestingPro ฉบับเต็มได้ที่ https://www.investing.com/pro/ABL
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน