เมื่อวันพุธ นักวิเคราะห์ของ Stifel คงอันดับซื้อหุ้นของบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ Rapid7 (NASDAQ:RPD) โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 48.00 ดอลลาร์ การตัดสินใจของบริษัทมีขึ้นหลังจากแสวงหาความชัดเจนเกี่ยวกับคําแนะนํารายได้ประจําปีสุทธิสุทธิในไตรมาสที่สามของบริษัท (NNARR) ฝ่ายบริหารของ Rapid7 คาดการณ์ว่า "การเพิ่มขึ้นตามลําดับเลขหลักเดียวสูงใน ARR สุทธิหลายล้านดอลลาร์ คล้ายกับการเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่สอง"
ในขั้นต้น นักวิเคราะห์เข้าใจสิ่งนี้เพื่อชี้ให้เห็นว่า NNARR ในไตรมาสที่สามจะสะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตแบบไตรมาสต่อไตรมาสที่คล้ายคลึงกันดังที่เห็นในไตรมาสที่สอง ซึ่งประมาณ 7 ล้านดอลลาร์ การตีความนี้นําไปสู่การประมาณการประมาณ 15 ล้านดอลลาร์สําหรับ NNARR ไตรมาสที่สาม
อย่างไรก็ตาม หลังจากการหารือกับฝ่ายบริหารของ Rapid7 เห็นได้ชัดว่าคําแนะนํานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุตัวเลขล้านหลักเดียวที่สูงสําหรับ NNARR ไตรมาสที่สามที่รายงาน ซึ่งสอดคล้องกับไตรมาสที่สอง แทนที่จะเพิ่มขึ้น
จากข้อมูลใหม่นี้ Stifel ได้แก้ไขแบบจําลองและลดเป้าหมายรายได้ประจําประจําปี 2024 (ARR) สําหรับ Rapid7 เป็น 850 ล้านดอลลาร์ ลดลงจากประมาณการเบื้องต้นที่ประมาณ 856 ล้านดอลลาร์ นักวิเคราะห์เน้นย้ําว่าแม้จะมีการปรับเปลี่ยนนี้ แต่ประมาณครึ่งหนึ่งของนักวิเคราะห์ใน Wall Street ได้ตีความคําแนะนํา ARR ในไตรมาสที่สามในลักษณะที่คล้ายกับความเข้าใจดั้งเดิมของ Stifel
เป้าหมาย ARR ที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงการตีความคําแนะนําของบริษัทที่แม่นยํายิ่งขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่านักลงทุนมีความคาดหวังที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิถีรายได้ของ Rapid7 แม้จะมีการปรับเปลี่ยน แต่การประเมินมูลค่าของบริษัทของ Stifel ยังคงเป็นบวก ตามที่ระบุโดยการจัดอันดับการซื้อและราคาเป้าหมายที่ได้รับการยืนยันอีกครั้ง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นในตําแหน่งทางการตลาดและแนวโน้มการเติบโตของ Rapid7
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Rapid7 มีความก้าวหน้าอย่างมากในการดําเนินงานและตําแหน่งทางการตลาด รายได้ของบริษัทรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้เป็นเอกฉันท์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลงทุนช่องทางของบริษัทที่แสดงโมเมนตัม JPMorgan เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับ Rapid7 เป็น 40 ดอลลาร์ โดยยอมรับผลการดําเนินงานด้านรายได้ที่สดใสของบริษัทและความสามารถในการทํากําไรที่ดีขึ้น
Rapid7 เพิ่งเข้าซื้อกิจการ Noetic Cyber ซึ่งเป็นผู้นําด้านการจัดการพื้นผิวการโจมตีสินทรัพย์ทางไซเบอร์ การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์นี้ซึ่งถูกมองว่าเป็นส่วนเสริมของข้อเสนอของ Rapid7 โดย Scotiabank คาดว่าจะปรับปรุงแพลตฟอร์มการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของ Rapid7
การพัฒนาล่าสุดของบริษัทยังรวมถึงการประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีที่ประสบความสําเร็จซึ่งข้อเสนอทั้งหมดได้รับการอนุมัติ รวมถึงการเลือกตั้งกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแปดคน ค่าตอบแทนผู้บริหาร และการให้สัตยาบัน KPMG LLP ในฐานะสํานักงานบัญชีสาธารณะอิสระของบริษัทสําหรับปีงบประมาณสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2024
อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวกเหล่านี้ แต่คําแนะนํากระแสเงินสดอิสระทั้งปี (FCF) ของ Rapid7 ก็ลดลงเล็กน้อยเนื่องจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าซื้อกิจการ Noetic Cyber นอกจากนี้ แม้ว่าบริษัทจะเห็นความต้องการที่แข็งแกร่งสําหรับข้อเสนอภัยคุกคามที่สมบูรณ์ แต่บางบริษัท รวมถึง Mizuho Securities ได้แสดงความระมัดระวังเกี่ยวกับศักยภาพการเติบโตในระยะสั้นของ Rapid7
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงพลวัตอย่างต่อเนื่องรอบ ๆ Rapid7 นักลงทุนควรทบทวนข้อเท็จจริงเหล่านี้อย่างรอบคอบและพิจารณาผลกระทบที่มีต่อกลยุทธ์การลงทุนของตน
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน