ราคาเป้าหมายหุ้น Bloomin' Brands ลดลงจากแนวโน้มที่อ่อนแอลง

เมื่อวันพุธ BMO Capital Markets ได้ปรับจุดยืนเกี่ยวกับหุ้นของ Bloomin' Brands Inc. (NASDAQ:BLMN) โดยลดราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของบริษัทลงเหลือ 20 ดอลลาร์จาก 27 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของตลาด การปรับเปลี่ยนดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อกําไรต่อหุ้น (EPS) ในไตรมาสที่สองของบริษัทที่ 0.51 ดอลลาร์ ซึ่งน้อยกว่าการคาดการณ์ที่เป็นเอกฉันท์ 0.07 ดอลลาร์

การขาดแคลนเกิดจากยอดขายที่เปรียบเทียบได้ (comps) และอัตรากําไรของร้านอาหารที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ ซึ่งไม่สามารถบรรเทาได้อย่างเต็มที่ด้วยความชื่นชอบด้านต้นทุนทั่วไปและการบริหาร (G&A)

Bloomin' Brands ซึ่งเป็นที่รู้จักจากแบรนด์ Outback Steakhouse ได้ปรับแนวโน้มทั้งปี 2024 สําหรับยอดขายที่เทียบเคียงได้และ EPS ลดลง บริษัทยังได้กําหนดคําแนะนําในไตรมาสที่สามให้ต่ํากว่าฉันทามติของตลาด โดยชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของแนวโน้มอุตสาหกรรมที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ในตอนแรก ข่าวนี้สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายในวงกว้างในอุตสาหกรรมร้านอาหาร

นอกจากนี้ Bloomin' Brands ยังกล่าวว่ากําลังมีความคืบหน้าในการคืนทุนในการดําเนินงานในบราซิล การย้ายครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเชิงกลยุทธ์ของบริษัท แต่ยังไม่ได้แปลเป็นการคาดการณ์ทางการเงินที่ดีขึ้น

รายงานจาก BMO Capital เน้นย้ําถึงต้นทุนที่ค่อนข้างต่ําของหุ้น Bloomin' Brands แต่ยังตั้งข้อสังเกตว่าสภาพแวดล้อมการดําเนินงานในปัจจุบันก่อให้เกิดความเสี่ยงในระยะสั้น สภาพแวดล้อมนี้พร้อมกับการวางตําแหน่งทางการตลาดเฉพาะของแบรนด์ Outback Steakhouse ก่อให้เกิดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับความสามารถของบริษัทในการบรรลุผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งและยั่งยืนยิ่งขึ้น BMO Capital จึงได้ปรับเทียบความคาดหวังใหม่สําหรับหุ้นในแง่ของปัจจัยเหล่านี้

ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Bloomin' Brands ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Outback Steakhouse รายงานผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองที่หลากหลาย แม้จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่าอุตสาหกรรมในยอดขายที่เทียบเคียงได้ในสหรัฐอเมริกา แต่บริษัทก็พบว่ารายได้โดยรวมและอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับลดลง

กําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทอยู่ที่ 0.51 ดอลลาร์ ลดลงจาก 0.70 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า รายได้รวมลดลงเหลือ 1.1 พันล้านดอลลาร์ ลดลง 3% จากปีก่อนหน้า และอัตรากําไรจากการดําเนินงานที่ปรับปรุงแล้วลดลงเหลือ 5.7%

แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่ Bloomin' Brands วางแผนที่จะมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของร้านอาหารและประสบการณ์ของลูกค้า บริษัทตั้งใจที่จะเปิดร้านอาหารใหม่ 40-45 แห่งและปรับปรุงร้านอาหารที่มีอยู่ 60-65 แห่งในปี 2024 ธุรกิจนอกสถานที่คิดเป็น 24% ของยอดขายในสหรัฐอเมริกา บริษัทยังซื้อหุ้นคืน 9.9 ล้านหุ้นในราคาประมาณ 263 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน และสิ้นสุดไตรมาสด้วยหนี้รวม 884 ล้านดอลลาร์สุทธิเป็นเงินสด

เมื่อมองไปข้างหน้า บริษัทได้อัปเดตคําแนะนําทั้งปีเพื่อสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมของอุตสาหกรรมที่อ่อนแอลง โดยคาดว่ายอดขายที่เทียบเคียงได้จะทรงตัวลงถึง 100 จุดพื้นฐาน คําแนะนํากําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วอยู่ระหว่าง 2.10 ถึง 2.30 ดอลลาร์ โดยมีอัตราภาษีที่ปรับปรุงแล้วที่ 8% ถึง 10% คําแนะนําด้านรายจ่ายฝ่ายทุนลดลงเหลือ 260 ล้านดอลลาร์เป็น 270 ล้านดอลลาร์ สําหรับไตรมาสที่สาม บริษัทคาดว่ายอดขายร้านอาหารที่เทียบเคียงได้ในสหรัฐฯ จะทรงตัวถึงลดลง 2% โดยมีกําไรต่อหุ้นปรับลดที่ปรับปรุงแล้วระหว่าง 0.17 ถึง 0.25 ดอลลาร์

ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro

จากการวิเคราะห์ล่าสุดของ BMO Capital เกี่ยวกับ Bloomin' Brands Inc. (NASDAQ:BLMN) ข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro ให้บริบทเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของตลาดของบริษัท เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่าฝ่ายบริหารได้ซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่อาจเกิดขึ้นในมูลค่าของบริษัท

นอกจากนี้ ด้วยการซื้อขายหุ้นที่ใกล้ระดับต่ําสุดในรอบ 52 สัปดาห์ และได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา นักลงทุนอาจพบว่าระดับราคาปัจจุบันเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่สําคัญของบริษัทที่ 5.65% ณ ข้อมูลล่าสุด

จากมุมมองของการประเมินมูลค่า Bloomin' Brands ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ล่วงหน้าที่ 8.81 ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มีคุณค่าที่ต้องการทวีคูณรายได้ที่ต่ํากว่า อย่างไรก็ตาม อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ 16.32% ซึ่งอาจเป็นข้อกังวลสําหรับผู้ที่มองหาประสิทธิภาพการดําเนินงาน แม้จะมีความท้าทายเหล่านี้ แต่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า บริษัท จะทํากําไรได้ในปีนี้ ดังที่เห็นได้จากผลการดําเนินงานที่ทํากําไรในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา

สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงโอกาสของบริษัท InvestingPro เสนอข้อมูลเชิงลึกและตัวชี้วัดเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อ ซึ่งสามารถให้คําแนะนําที่มีค่าสําหรับนักลงทุนที่พิจารณา Bloomin' Brands เป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา สําหรับการวิเคราะห์ที่ครอบคลุม ผู้สนใจควรสํารวจเคล็ดลับเหล่านี้บน InvestingPro

บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน