เมื่อวันอังคาร Stifel ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น TreeHouse Foods (NYSE:THS) โดยเพิ่มเป็น 41 ดอลลาร์จากเดิม 36 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Hold สําหรับหุ้น
การปรับดังกล่าวเป็นไปตามการเปิดเผยผลประกอบการทางการเงินไตรมาสที่สองของ TreeHouse Foods ซึ่งแสดงผลประกอบการก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (EBITDA) ที่สูงกว่าคําแนะนําของบริษัทเอง ผลการดําเนินงานนี้เกิดจากผลลัพธ์มาร์จิ้นที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
TreeHouse Foods ได้ยืนยันการคาดการณ์รายได้สําหรับปี 2024 และปรับปรุงการคาดการณ์ EBITDA โดยลดขีดจํากัดบนลง 10 ล้านดอลลาร์ บริษัทคาดว่าครึ่งปีหลังจะแข็งแกร่งขึ้นในปี 2024 โดยประมาณสองในสามของ EBITDA คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้
การคาดการณ์นี้ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของการประหยัดต้นทุนการเข้าซื้อกิจการใหม่และการแก้ไขปัญหาการผลิตน้ําซุปก่อนหน้านี้ที่ส่งผลกระทบต่อครึ่งแรกของปี
การวิเคราะห์ของบริษัทชี้ให้เห็นว่าหุ้น TreeHouse กําลังซื้อขายต่ํากว่าทวีคูณ EBITDA 8 เท่า ตามการคาดการณ์ในปี 2025 การประเมินมูลค่านี้อยู่ภายใต้ช่วง 8x ถึง 10x ที่ถือว่าเหมาะสมสําหรับบริษัท
เป้าหมายราคาที่แก้ไขของ Stifel สะท้อนให้เห็นถึงทวีคูณ 8 เท่าของประมาณการ EBITDA ปี 2025 ซึ่งบ่งชี้ถึงมูลค่าหุ้นที่อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากปัจจัยพื้นฐานของบริษัทคาดว่าจะดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี
การจัดอันดับ Hold ยังคงมีผลบังคับใช้ โดยเป้าหมายราคาใหม่ของ Stifel แสดงถึงแนวโน้มที่อนุรักษ์นิยมแต่มองโลกในแง่ดีสําหรับวิถีทางการเงินของ TreeHouse Foods ในอนาคต ผลการดําเนินงานของบริษัทในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการเติบโตของ EBITDA และการปรับปรุงอัตรากําไร จะมีความสําคัญอย่างยิ่งในการกําหนดทิศทางในอนาคตของหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ TreeHouse Foods รายงานยอดขายสุทธิลดลงเล็กน้อยในไตรมาสที่สองของปี 2024 แต่เกินคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว บริษัทประกาศยอดขายสุทธิ 789 ล้านดอลลาร์ ลดลง 1.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่สูงกว่าคําแนะนําจุดกึ่งกลางด้วย EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วที่ 71 ล้านดอลลาร์
TreeHouse Foods ยังคงรักษาแนวโน้มยอดขายสุทธิทั้งปี โดยคาดการณ์การเติบโต และได้จํากัดคําแนะนํา EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วให้แคบลงเหลือช่วง 360 ล้านดอลลาร์ถึง 380 ล้านดอลลาร์
นอกเหนือจากการพัฒนาทางการเงินเหล่านี้แล้ว บริษัทยังได้ซื้อหุ้นสามัญคืนมูลค่า 89 ล้านดอลลาร์ในปีนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นต่อมูลค่าของผู้ถือหุ้น ในด้านการดําเนินงาน TreeHouse Foods กําลังลงทุนอย่างมีกลยุทธ์ในห่วงโซ่อุปทานและมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของแบรนด์ส่วนตัว
บริษัทคาดการณ์การเติบโตของปริมาณในไตรมาสที่สามและสี่ของปี แม้ยอดขายสุทธิจะลดลงเล็กน้อย แต่ TreeHouse Foods ยังคงมั่นใจในผลการดําเนินงานในช่วงครึ่งหลังของปี เนื่องจากปริมาณตามฤดูกาล โอกาสในการขายใหม่ และการปรับราคาเพื่อชดเชยอัตราเงินเฟ้อ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
TreeHouse Foods (NYSE:THS) กําลังสํารวจช่วงเวลาของการซ้อมรบทางการเงินเชิงกลยุทธ์ ดังที่สะท้อนให้เห็นในข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro บริษัทได้มีส่วนร่วมในการซื้อหุ้นคืนอย่างแข็งขัน ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่อาจส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของผู้บริหารในมูลค่าของบริษัท (เคล็ดลับ InvestingPro) นอกจากนี้ ข้อมูลยังเผยให้เห็นอัตราส่วน P/E ที่ 81.14 ซึ่งปรับเป็น 32.22 ที่ดียิ่งขึ้นเมื่อดูสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 การปรับนี้บ่งชี้ถึงหุ้นที่อาจประเมินค่าต่ําเกินไปเมื่อจับคู่กับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น (เคล็ดลับ InvestingPro)
ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.99 พันล้านดอลลาร์ TreeHouse Foods ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อบัญชี 1.23 ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งอาจบ่งชี้ว่าสินทรัพย์ของบริษัทมีมูลค่าสมเหตุสมผลในตลาด นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะยังคงทํากําไรได้ในปีนี้ โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังการเติบโตของรายได้สุทธิ (InvestingPro Tip) แม้จะมีรายได้ลดลงเล็กน้อย 3.9% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า แต่บริษัทยังคงรักษาอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 15.81% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ตัวชี้วัดทางการเงินเหล่านี้อาจให้มุมมองที่ครอบคลุมแก่นักลงทุนเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันและศักยภาพในอนาคตของ TreeHouse Foods
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมใน TreeHouse Foods ซึ่งสามารถดูได้ที่ https://www.investing.com/pro/THS เคล็ดลับเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะทางการเงินของบริษัท การตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ และการวางตําแหน่งทางการตลาด ซึ่งอาจเป็นสิ่งสําคัญสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน