เมื่อวันอังคาร H.C. Wainwright ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับหุ้นของ Aqua Metals (NASDAQ:AQMS) โดยลดลงเหลือ 2.00 ดอลลาร์จากเดิม 4.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ยืนยันเรตติ้งซื้อหุ้นอีกครั้ง การแก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบของการเจรจาที่หยุดชะงักสําหรับวงเงินสินเชื่อที่มีหลักประกันมูลค่า 33 ล้านดอลลาร์ที่บริษัทดําเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2024
การระงับดังกล่าวเกิดจากสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงในปัจจุบันและการลดลงของราคาลิเธียมคาร์บอเนตในตลาดเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งลดลงมากกว่า 25% นับตั้งแต่มีการลงนามในเอกสารข้อกําหนดเดิม
การจัดหาเงินทุนจากวงเงินสินเชื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อรายจ่ายด้านทุนที่เพิ่มขึ้น 18-20 ล้านดอลลาร์สําหรับการขยายเฟส 1 3,000 ตันต่อปีของโครงการ Sierra ARC ด้วยการระงับวงเงินสินเชื่อ Aqua Metals คาดว่าจะเกิดความล่าช้าในการทําให้เฟส 1 เสร็จสมบูรณ์ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จใหม่จากปลายปี 2024 เป็นปลายปี 2025 กําลังการผลิตส่วนใหญ่จากระยะนี้จะถูกจัดสรรเพื่อจัดหา 6K Energy ตามข้อตกลงการจัดหาที่ประกาศในเดือนมีนาคม 2024
Aqua Metals กําลังสํารวจทางเลือกในการระดมทุน รวมถึงการจัดหาเงินทุนเชิงกลยุทธ์จากผู้เข้าร่วมในอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเฟส 1 ในการคาดการณ์การตัดสินใจในเดือนตุลาคม 2024 เกี่ยวกับเงินช่วยเหลือของกระทรวงพลังงานที่อาจเกิดขึ้นสําหรับระยะที่ 2 บริษัทได้ริเริ่มการลดกําลังคนและมาตรการประหยัดต้นทุนเพื่อรักษาเงินสด
แม้จะมีความท้าทายทางการเงินเหล่านี้ แต่บริษัทได้เน้นย้ําในระหว่างการแถลงผลประกอบการว่าความร่วมมือกับ 6K Energy, Yulho Materials และ Dragonfly Energy ยังคงแข็งแกร่ง
เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นกระบวนการคาร์บอนต่ําและสะอาด ยังคงถือว่าน่าสนใจสําหรับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เทคโนโลยีนี้โดดเด่นเนื่องจากหลีกเลี่ยงการสร้างโซเดียมซัลเฟต ซึ่งเป็นของเสียที่มีราคาแพงซึ่งพบได้ทั่วไปในวิธีการรีไซเคิลแบบดั้งเดิม นักวิเคราะห์ของบริษัทย้ําความเชื่อมั่นในบริษัท โดยคงอันดับซื้อสําหรับหุ้น
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Aqua Metals Inc. ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 1 ปี 2024 โดยรายงานผลขาดทุนจากการดําเนินงาน 5.8 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บรรลุเป้าหมายทางการเงินที่สําคัญโดยได้รับเงินกู้ 33 ล้านดอลลาร์สําหรับการทําให้ Sierra ARC เฟส 1 เสร็จสมบูรณ์ และเพิ่มทุนเพิ่มเติมเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับงบดุล บริษัทยังได้ลงนามในข้อตกลงการปิดการขายเชิงกลยุทธ์กับ 6K Energy ในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่ โดยมีแผนที่จะเริ่มการผลิตเชิงพาณิชย์ในปี 2025
สินทรัพย์รวมของ Aqua Metals มีรายงานที่ 31.4 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2024 และบริษัทใช้กิจกรรมการดําเนินงาน 4.3 ล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาส ความร่วมมือของบริษัทกับ PADNOS และ 6K Energy คาดว่าจะให้ข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใครในตลาดการรีไซเคิลแบตเตอรี่ และขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือกับ NASDAQ เพื่อรักษาการปฏิบัติตามข้อกําหนดในการจดทะเบียน
บริษัทคาดว่า Sierra ARC จะสร้างกระแสเงินสดที่เป็นบวกและรายได้ประมาณ 34 ล้านดอลลาร์ตามราคาโลหะในปัจจุบันเมื่อเปิดดําเนินการ อย่างไรก็ตาม ควรสังเกตว่า Aqua Metals ยังเผชิญกับการขาดทุนจากการดําเนินงานที่สําคัญและเงินสดที่ใช้ทั้งในกิจกรรมการดําเนินงานและการลงทุน นี่คือการพัฒนาล่าสุดของ Aqua Metals ในการเดินทางสู่การผลิตเชิงพาณิชย์และความยั่งยืนในอุตสาหกรรมรีไซเคิลแบตเตอรี่
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของการปรับเปลี่ยนแนวโน้มทางการเงินของ Aqua Metals เมื่อเร็ว ๆ นี้ ข้อมูล InvestingPro ให้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการตลาดปัจจุบันของบริษัท ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาจนถึงไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Aqua Metals มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 39.74 ล้านดอลลาร์
แม้จะมีการเติบโตของรายได้ 525.0% แต่อัตรากําไรขั้นต้นของบริษัทอยู่ที่ -29,604.0% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงต้นทุนที่สําคัญเมื่อเทียบกับรายได้ นอกจากนี้ ราคาหุ้นของบริษัทยังลดลงอย่างมาก โดยซื้อขายที่ 24.63% ของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยปิดก่อนหน้านี้ที่ 0.30 ดอลลาร์
จากมุมมองของ InvestingPro Tips เป็นที่น่าสังเกตว่า Aqua Metals ได้รับการยอมรับว่ามีเงินสดมากกว่าหนี้ในงบดุล ซึ่งอาจเป็นจุดยืดหยุ่นในช่วงเวลาการเงินที่ท้าทาย นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์การเติบโตของยอดขายในปีปัจจุบัน ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพในการฟื้นตัวในอนาคตแม้จะมีความพ่ายแพ้ในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ยังเน้นย้ําว่าบริษัทเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็วและประสบกับอัตรากําไรขั้นต้นที่อ่อนแอ ซึ่งเป็นปัจจัยที่นักลงทุนควรพิจารณา
สําหรับผู้ที่มองหาข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม ซึ่งนําเสนอการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมของ Aqua Metals ในบริบทของอุตสาหกรรมและสถานะทางการเงิน มุมมองที่ละเอียดอ่อนจากเคล็ดลับเหล่านี้สามารถแนะนํานักลงทุนในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับหุ้น AQMS
เยี่ยมชม InvestingPro เพื่อดูรายการเคล็ดลับและตัวชี้วัดเชิงลึกทั้งหมดที่สามารถช่วยคุณประเมินศักยภาพการลงทุนของ Aqua Metals: https://www.investing.com/pro/AQMS
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน