ในวันจันทร์ Apple Inc. หุ้น (NASDAQ:AAPL) ประสบกับแรงกดดันของตลาดที่โดดเด่น โดยลดลงกว่า 10% ณ จุดหนึ่งในช่วงการซื้อขาย CFRA ได้ยืนยันเรตติ้งซื้อหุ้น Apple อีกครั้ง โดยรักษาราคาเป้าหมายที่ 260.00 ดอลลาร์ การเทขายหุ้นของ Apple ส่วนใหญ่เกิดจากการลดการถือครองหุ้นในยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของ Berkshire Hathaway อย่างมีนัยสําคัญ Berkshire Hathaway ได้ลดสถานะใน Apple ลงประมาณ 56% ตั้งแต่ต้นปี จาก 905 ล้านหุ้นเป็น 400 ล้านหุ้นภายในสิ้นไตรมาสที่สอง การลดจํานวนนี้รวมถึงการขายหุ้น 390 ล้านหุ้นในไตรมาสที่สอง ตามการขายหุ้น 115 ล้านหุ้นในไตรมาสแรก
แม้จะมีการเทขายหุ้นจํานวนมากโดย Berkshire แต่ Apple ยังคงเป็นหุ้นที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตโฟลิโอของ Berkshire ซึ่งมีมูลค่า 82.4 พันล้านดอลลาร์ภายในพอร์ตการลงทุนทั้งหมด 284.8 พันล้านดอลลาร์ CFRA เลือกที่จะไม่คาดเดาเหตุผลเบื้องหลังการตัดสินใจของ Berkshire ในการลดสัดส่วนการถือหุ้นใน Apple อย่างไรก็ตาม บริษัทเน้นย้ําว่าความเสี่ยงด้านความเข้มข้นของ Apple นั้นมีมากเนื่องจากขนาดของการลงทุนของ Berkshire
CFRA ยังคงมองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับอนาคตทางการเงินของ Apple โดยเน้นย้ําถึงวิถีรายได้และกําไรต่อหุ้น (EPS) ของบริษัทในอีกสองถึงสามปีข้างหน้า ความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ (AI) ถูกมองว่าเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการอัปเกรดผู้บริโภค และ Apple ก็พร้อมที่จะขยายการเข้าถึงตลาดเช่นกัน นอกจากนี้ CFRA คาดการณ์ว่ากระแสเงินสดอิสระ (FCF) ของ Apple จะเติบโตอย่างน้อย 10% ต่อปีในอีกสามปีข้างหน้า ซึ่งอาจสูงถึงขั้นต่ํา 150 พันล้านดอลลาร์ต่อปีภายในปี 2027 การเติบโตนี้ส่วนหนึ่งมาจากการจัดการต้นทุนที่มีระเบียบวินัยของ Apple และความสามารถในการปรับขนาดการดําเนินงาน AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าบริษัทเทคโนโลยี otApple Inc
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Apple Inc. รายงานรายได้ไตรมาสใหม่ในเดือนมิถุนายนที่ 85.8 พันล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น 5% จากปีก่อนหน้า ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งนี้มาพร้อมกับรายได้สุทธิและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานสําหรับไตรมาส ซึ่งสร้างสถิติไตรมาสเดือนมิถุนายนที่ 21.4 พันล้านดอลลาร์และ 28.9 พันล้านดอลลาร์ตามลําดับ แม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวกเหล่านี้ แต่ Berkshire Hathaway Inc. เปิดเผยการถือครองหุ้นใน Apple ที่ลดลงอย่างมาก ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอนาคตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยี
Nvidia Corporation ซึ่งเป็นผู้เล่นหลักอีกรายในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีกําลังเผชิญกับความล่าช้าในการเปิดตัวชิป AI ใหม่เนื่องจากปัญหาการออกแบบ สิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่อลูกค้ารายใหญ่ เช่น Meta, Google และ Microsoft นอกจากนี้ รายงานผลประกอบการจาก Amazon, Microsoft และ Alphabet ยังสร้างความผิดหวังให้กับนักลงทุน ซึ่งคาดว่าจะมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากการลงทุนด้าน AI
การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของสหรัฐฯ ซึ่งทําให้นักลงทุนแสวงหาที่หลบภัยในสินทรัพย์ที่ปลอดภัยกว่า และเพิ่มความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ขณะนี้ผู้เข้าร่วมตลาดมองเห็นโอกาส 91.5% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ย Apple Incrk ลง 50 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนกันยายน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
กิจกรรมทางการตลาดล่าสุดของ Apple Inc. ได้รับความสนใจจากนักลงทุนและนักวิเคราะห์ จากข้อมูลของ InvestingPro Apple มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจํานวนมากที่ 3.16 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงตําแหน่งที่โดดเด่นในตลาด อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 31.75 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าระดับพรีเมียม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งประมาณ 45.96% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2024 อัตรากําไรขั้นต้นนี้เน้นย้ําถึงความสามารถของ Apple ในการรักษาความสามารถในการทํากําไรแม้จะมีแรงกดดันในการแข่งขัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Apple ได้เพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 12 ปีติดต่อกัน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ 17 คนได้ปรับรายได้ขึ้นสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท ด้วยผลตอบแทนที่แข็งแกร่ง 20.06% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา และผลตอบแทนรวมของราคาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันที่ 14.5% Apple ยังคงเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่แสวงหาการเติบโตและความมั่นคง สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกลงไป InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมมากมายเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจลงทุน รวมถึงหนี้สินในระดับปานกลางของ Apple และสถานะในฐานะผู้เล่นที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์
ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จาก InvestingPro ให้มุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินของ Apple และแนวโน้มในอนาคต ซึ่งช่วยเสริมการวิเคราะห์โดย CFRA นักลงทุนสามารถสํารวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InvestingPro เพื่อทําความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับศักยภาพในการลงทุนของ Apple
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน