เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา JPMorgan ได้ปรับแนวโน้มทางการเงินของ Pegasystems (NASDAQ:PEGA) ซึ่งเป็นผู้นําด้านซอฟต์แวร์เพื่อการมีส่วนร่วมของลูกค้าและความเป็นเลิศในการดําเนินงาน บริษัทเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 78.00 ดอลลาร์จาก 70.00 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับหุ้นของบริษัท การแก้ไขนี้เป็นไปตามผลการดําเนินงานไตรมาสที่สองของ Pegasystems ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วของมูลค่าสัญญาประจําปี (ACV) และงานในมือ
การเติบโตของ ACV ของ Pegasystems ในไตรมาสนี้พุ่งสูงขึ้นเป็นประมาณ 13% เมื่อเทียบเป็นรายปีในสกุลเงินคงที่ ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากจากการเติบโต ~9% ในไตรมาสแรก ผลการดําเนินงานนี้เกินความคาดหมายที่เป็นเอกฉันท์และสอดคล้องกับข้อบ่งชี้ก่อนหน้านี้ของบริษัทที่ว่าไตรมาสแรกจะเป็นจุดต่ําสุดในการเติบโตของ ACV บริษัทระบุว่าไตรมาสที่แข็งแกร่งนี้มาจากเทคโนโลยี AI รุ่นล่าสุด ซึ่งจุดประกายความสนใจของลูกค้าและกิจกรรมข้อตกลงที่เพิ่มขึ้นโดยช่วยให้ลูกค้าคิดใหม่เกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจของตน
การเปลี่ยนแปลงการเข้าสู่ตลาดของบริษัทซึ่งดําเนินการเมื่อปีที่แล้วยังได้รับเครดิตสําหรับการดําเนินการขายที่ดีขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการขายที่ตรงเป้าหมายด้วยความครอบคลุมของบัญชีที่หนาแน่น นอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นของลูกค้าที่เปลี่ยนไปใช้ Pega Cloud เพื่อใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมใหม่ Pegasystems คาดว่าการโยกย้ายไปยังบริการคลาวด์จะเร่งขึ้นในปี 2025 โดยมีศักยภาพในการเพิ่มรายได้อย่างมากเมื่อเงินค่าบํารุงรักษาย้ายไปยังระบบคลาวด์
การมุ่งเน้นใหม่ในการได้มาซึ่งโลโก้ใหม่ในขณะที่ยังคงดําเนินงานในรูปแบบการขายเป้าหมายก็เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ของ Pegasystems เช่นกัน นอกจากนี้ บริษัทยังรายงานผลการดําเนินงานของกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สอง โดยมีอัตรากําไร FCF ที่ 11% ซึ่งสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 6% อย่างเห็นได้ชัด
ผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่สองกระตุ้นให้เห็นมุมมองเชิงบวกจาก JPMorgan เนื่องจากบริษัทคาดว่าการเติบโตจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี สิ่งนี้คาดว่าจะขับเคลื่อนโดยแรงหนุนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี Generation AI ด้วยหุ้นที่ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 13 เท่าของมูลค่าองค์กรในปีปฏิทิน 2025 ประมาณการกระแสเงินสดอิสระที่ไม่มีเลเวอเรจ JPMorgan จึงมองเห็นสถานการณ์ความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ดีสําหรับนักลงทุนระยะยาวใน Pegasystems
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Pegasystems เป็นจุดสนใจของบริษัทวิเคราะห์หลายแห่ง RBC Capital คงอันดับความน่าเชื่อถือของ Pegasystems โดยเน้นย้ําถึงแนวโน้มกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งของบริษัทและการคาดการณ์ทางการเงินที่มั่นคงสําหรับปี 2027 การวิเคราะห์ของบริษัทบ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของ Pegasystems โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปัญญาประดิษฐ์ แม้ว่าลูกค้าจะมีความสงสัยต่อเทคโนโลยีนี้ในระดับหนึ่งก็ตาม
ในขณะเดียวกัน JPMorgan ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Pegasystems เป็น 70 ดอลลาร์จาก 75 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทคาดการณ์ผลการดําเนินงานรายไตรมาสที่มั่นคงจากบริษัท โดยคาดว่าการเติบโตของมูลค่าสัญญาประจําปี (ACV) จะสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน แม้ราคาเป้าหมายจะลดลง แต่ JPMorgan ถือว่าการประเมินมูลค่าปัจจุบันของหุ้นนั้นดีสําหรับนักลงทุนระยะยาว
นอกจากนี้ Citi ยังยืนยันเรตติ้งซื้อของ Pegasystems อีกครั้ง โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 87.00 ดอลลาร์ บริษัทประกาศการหมดอายุของการโทร Upside Catalyst Watch สําหรับ Pegasystems ซึ่งบ่งชี้ว่าการพัฒนาที่คาดการณ์ไว้ได้รับการพิจารณาอย่างเต็มที่ในการจัดอันดับและเป้าหมายปัจจุบัน การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความสนใจและการวิเคราะห์อย่างต่อเนื่องของ Pegasystems โดยสถาบันการเงินรายใหญ่
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การวิเคราะห์ล่าสุดโดย JPMorgan เกี่ยวกับ Pegasystems (NASDAQ:PEGA) แสดงให้เห็นภาพในแง่ดีสําหรับบริษัท และข้อมูลแบบเรียลไทม์จาก InvestingPro สอดคล้องกับความเชื่อมั่นในเชิงบวกนี้ Pegasystems ซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่ 45.25 โดยมีอัตราส่วน P/E ที่ปรับแล้วในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 50.25 การประเมินมูลค่านี้เกิดขึ้นในบริบทของการเติบโตของรายได้ 13.44% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงการขยายตัวที่ดีในด้านการเงินของบริษัท
เคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Pegasystems คาดว่าจะเห็นการเติบโตของรายได้สุทธิในปีนี้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มของ JPMorgan นอกจากนี้ Pegasystems ยังซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีเปอร์เซ็นต์ราคาสูงสุดที่ 98.37% ซึ่งส่งสัญญาณถึงความเชื่อมั่นของตลาดที่แข็งแกร่ง นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับราคาที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญที่ 27.02% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นของนักลงทุนที่มีต่อโอกาสของบริษัท
สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกถึงศักยภาพของ Pegasystems มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม รวมถึงการวิเคราะห์อัตราส่วน P/E ของบริษัทที่สัมพันธ์กับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้นและการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอในช่วง 19 ปีที่ผ่านมา หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้และอื่นๆ โปรดไปที่ https://www.investing.com/pro/PEGA และพิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ ด้วยเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 10 ข้อ นักลงทุนจะได้รับความเข้าใจอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Pegasystems
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน