เมื่อวันพฤหัสบดี Truist Securities ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) เป็น 1,204 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 1,143 ดอลลาร์ บริษัทยืนยันคะแนนซื้อหุ้นอีกครั้ง การปรับดังกล่าวเป็นไปตามการทบทวนผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สองของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับการประมาณการที่ลดลงเมื่อเร็ว ๆ นี้โดย Truist Securities การเติบโตทางการค้าของบริษัทยังคงคงที่ตามลําดับ แต่ยอดขายที่ต้องทําด้วยตัวเอง (DIY) ลดลงเล็กน้อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการใช้จ่ายตามดุลยพินิจที่อ่อนแอลง
การคาดการณ์สําหรับปีงบประมาณ 2024 ได้รับการแก้ไขลงเล็กน้อย โดยทั้งช่วงยอดขายของบริษัทที่เทียบเคียงได้และประมาณการกําไรต่อหุ้นลดลงประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ การแก้ไขนี้เกิดจากแนวโน้มที่ค่อนข้างช้าลงในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ ซึ่งส่วนใหญ่ส่งผลกระทบต่อยอดขายให้กับผู้บริโภคที่มีรายได้น้อย แม้จะมีแนวโน้มเหล่านี้ Truist Securities ตั้งข้อสังเกตว่า O'Reilly Automotive ยังคงได้รับส่วนแบ่งการตลาด
นักวิเคราะห์จาก Truist Securities เน้นย้ําว่าแม้ว่าชิ้นส่วนรถยนต์จะมีความยืดหยุ่นในช่วงเศรษฐกิจตกต่ํา แต่ก็ไม่ได้มีภูมิคุ้มกันต่อภาวะเศรษฐกิจถดถอยโดยสิ้นเชิง อย่างไรก็ตาม ความคาดหวังคือการเติบโตของอุตสาหกรรมจะกลับมาอีกครั้งในที่สุด ในระหว่างนี้ กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งของ O'Reilly Automotive กําลังถูกนํามาใช้เพื่อซื้อหุ้นคืน ซึ่งนักวิเคราะห์เชื่อว่าสามารถให้รายได้ต่อหุ้นเพิ่มได้
เป้าหมายราคาที่แก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มของ Truist Securities ที่แม้จะมีการชะลอตัวทั่วทั้งอุตสาหกรรมในปัจจุบัน แต่ตําแหน่งทางการตลาดและกลยุทธ์ทางการเงินของ O'Reilly Automotive คาดว่าจะมีส่วนช่วยในการเติบโต โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทได้รับการกล่าวขานเป็นพิเศษว่าเป็นปัจจัยที่สามารถเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นได้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ O'Reilly Automotive ได้รับความสนใจจากนักวิเคราะห์ โดย Barclays ยังคงให้คะแนน Equalweight สําหรับบริษัทและตั้งราคาเป้าหมายไว้ที่ 986 ดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์ว่าผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ของบริษัทอาจขาดดุลเนื่องจากความท้าทายด้านอุปสงค์อย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกัน Truist Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ O'Reilly Automotive เป็น 1,143 ดอลลาร์ ลดลงจาก 1,212 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงอันดับการซื้อ
ในแผนกผลประกอบการ O'Reilly Automotive รายงานกําไรต่อหุ้น (EPS) ไตรมาสแรกที่ 9.20 ดอลลาร์ ต่ํากว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 9.27 ดอลลาร์เล็กน้อย แต่ตรงกับประมาณการรายได้ที่ 3.98 พันล้านดอลลาร์ คําแนะนําทั้งปี 2024 ของบริษัท โดยมีช่วงกําไรต่อหุ้น 41.35 ถึง 41.85 ดอลลาร์ ตามหลังฉันทามติของนักวิเคราะห์ที่ 42.40 ดอลลาร์ รายได้สําหรับทั้งปีคาดว่าจะอยู่ระหว่าง 16.8 พันล้านดอลลาร์ถึง 17.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งต่ํากว่าฉันทามติที่ 16.95 พันล้านดอลลาร์เล็กน้อย
นอกจากนี้ O'Reilly Automotive ยังได้ขยายขอบเขต โดยเปิดร้านค้าใหม่ 37 แห่งในสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก และเข้าสู่ตลาดแคนาดาผ่านการเข้าซื้อกิจการ Vast Auto การย้ายครั้งนี้เพิ่มร้านค้า 23 แห่งในพอร์ตโฟลิโอของบริษัท สุดท้ายนี้ โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทยังคงดําเนินอยู่ โดยซื้อหุ้นคืน 0.3 ล้านหุ้น เป็นเงินลงทุนรวม 270 ล้านดอลลาร์ โดยเหลืออีกประมาณ 2.22 พันล้านดอลลาร์ภายใต้การอนุมัติการซื้อหุ้นคืน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
หลังจากราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ Truist Securities สําหรับ O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) ตัวชี้วัดและเคล็ดลับของ InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 64.62 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ 27.64 O'Reilly ยืนหยัดในฐานะผู้เล่นที่สําคัญในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ การเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 อยู่ที่ 8.49% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งแม้จะมีอุปสรรคในอุตสาหกรรม นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นต้นของ O'Reilly ยังคงแข็งแกร่งที่ 51.3% ซึ่งเน้นย้ําถึงประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนเมื่อเทียบกับรายได้
เคล็ดลับของ InvestingPro แนะนําให้ระมัดระวัง โดยสังเกตว่าหุ้นซื้อขายที่อัตราส่วน P/E ที่สูงเมื่อเทียบกับการเติบโตของรายได้ในระยะสั้น และภาระผูกพันระยะสั้นเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง อย่างไรก็ตาม ความสามารถของบริษัทในการจ่ายดอกเบี้ยด้วยกระแสเงินสดและหนี้ในระดับปานกลางเป็นสัญญาณเชิงบวก นอกจากนี้ นักวิเคราะห์คาดการณ์ความสามารถในการทํากําไรในปีนี้ และบริษัทก็ทํากําไรได้ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา สําหรับนักลงทุนที่มองหาความมั่นคง ความผันผวนของราคาต่ําของ O'Reilly อาจน่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทได้รับผลตอบแทนสูงในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและยังคงดําเนินงานได้อย่างแข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังเป็นมูลค่าการกล่าวขวัญว่า O'Reilly ไม่จ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจเป็นปัจจัยที่นักลงทุนที่เน้นรายได้ต้องพิจารณา
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์เชิงลึก InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ O'Reilly Automotive ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ https://www.investing.com/pro/ORLY ผู้อ่านสามารถใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปัก โดยเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกและตัวชี้วัดการลงทุนอันมีค่าที่ปรับให้เหมาะกับการตัดสินใจลงทุนของพวกเขา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน