เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ Vital Energy (NYSE:VTLE) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 68 ดอลลาร์จาก 75 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงรับรองหุ้นด้วยคะแนนซื้อ การแก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุงรูปแบบทางการเงินของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสํารับราคาและการเงินที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2024 ถึง 2026
เป้าหมายราคาใหม่ที่ 68 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับแนวทางการประเมินสองง่าม วิธีแรกใช้ทวีคูณ 3.5 เท่าของกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการสํารวจ (EBITDAX) ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 1,350 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้สูงกว่าการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 1,268 ล้านดอลลาร์ และต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 3.9x เล็กน้อย
วิธีที่สองที่ Truist Securities ใช้ในการกําหนดเป้าหมายราคาของ Vital Energy คือสมมติฐานผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระต่อมูลค่าองค์กร (FCF/EV) ที่ 14.0% วิธีการคู่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การประเมินมูลค่าที่ครอบคลุมโดยการรวมทั้งศักยภาพรายได้และการวิเคราะห์กระแสเงินสดเข้าด้วยกัน
การตัดสินใจของนักวิเคราะห์ที่จะคงอันดับการซื้อบ่งชี้ถึงมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นของ Vital Energy แม้ว่าราคาเป้าหมายจะต่ํากว่าก็ตาม นี่แสดงให้เห็นว่าบริษัทเชื่อว่าหุ้นยังคงมีศักยภาพสําหรับนักลงทุน แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนการคาดการณ์ทางการเงินก็ตาม
นักลงทุนอาจทราบถึงความคาดหวังที่ปรับเทียบใหม่ของ Truist Securities ในขณะที่พวกเขาประเมินผลการดําเนินงานและศักยภาพในการเติบโตของ Vital Energy ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวข้องกับความสามารถของบริษัทในการสร้างรายได้และกระแสเงินสดอิสระ
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Vital Energy Inc. ตกเป็นประเด็นของการปรับเปลี่ยนของนักวิเคราะห์หลายครั้งและการพัฒนาที่น่าสังเกต JPMorgan ได้เพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นของบริษัทเป็น 50 ดอลลาร์ โดยคาดการณ์หนึ่งในสี่ของการดําเนินงานที่สอดคล้องกับความคาดหวังในปัจจุบัน บริษัทคาดการณ์กระแสเงินสดต่อหุ้น (CFPS) ที่ 6.63 ดอลลาร์ และ EBITDA โดยประมาณ 292 ล้านดอลลาร์สําหรับ Vital Energy
นอกจากนี้ การคาดการณ์การผลิตน้ํามันของบริษัทสําหรับไตรมาสที่สองอยู่ที่ 58.6 พันบาร์เรลต่อวัน (MBo/d) ซึ่งสูงกว่าคําแนะนําของบริษัทเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ราคาก๊าซธรรมชาติมีความท้าทาย โดยคาดว่าจะมีราคาป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าที่ -0.28 ดอลลาร์ต่อพันลูกบาศก์ฟุต (Mcf)
Vital Energy ยังเน้นย้ําถึงความสําเร็จของหลุมด้านข้างเกือกม้าสามหลุมใน Upton County และวางแผนที่จะเจาะด้านข้างเกือกม้าเพิ่มเติมในช่วงปลายปี 2024 หรือต้นปี 2025 บริษัทเปิดกว้างที่จะใช้ประโยชน์จากงบดุลสําหรับการควบรวมกิจการ โดยมุ่งเน้นไปที่ลุ่มน้ําเดลาแวร์ตอนใต้โดยเฉพาะ
ในขณะเดียวกัน KeyBanc Capital Markets ยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับ Vital Energy โดยมีราคาเป้าหมายคงที่ที่ 63.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ Wells Fargo ลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 54 ดอลลาร์จาก 57 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับ Equal Weight Piper Sandler ให้คะแนน "เป็นกลาง" โดยมีราคาเป้าหมายที่ 54.00 ดอลลาร์
สิ่งเหล่านี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาล่าสุดของ Vital Energy ซึ่งรายงานผลการดําเนินงานทางการเงินและการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในผลประกอบการไตรมาสแรก โดยมีระดับการผลิตเป็นประวัติการณ์และเกินการคาดการณ์กระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้ว
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่นักลงทุนแยกแยะแนวโน้มที่แก้ไขของ Vital Energy (NYSE:VTLE) โดย Truist Securities พวกเขาอาจพบบริบทเพิ่มเติมในข้อมูลแบบเรียลไทม์และเคล็ดลับ InvestingPro Vital Energy ดําเนินงานด้วยภาระหนี้สินจํานวนมากและเผาผลาญเงินสดอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเมื่อประเมินสถานะทางการเงินของบริษัท นักวิเคราะห์เพิ่งปรับผลประกอบการลงสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง ซึ่งส่งสัญญาณถึงความระมัดระวังเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอนาคต
InvestingPro Data นําเสนอภาพรวมของสถานะทางการเงินปัจจุบันของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 1.59 พันล้านดอลลาร์และอัตราส่วน P/E ที่ต่ําอย่างน่าทึ่งที่ 2.22 บริษัทจึงโดดเด่นในตลาด อย่างไรก็ตาม การเติบโตของรายได้ลดลงเล็กน้อย -1.36% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งตรงกันข้ามกับการเติบโตของรายได้รายไตรมาสที่สําคัญที่ 45.06% ในไตรมาสที่ 1 ปี 2024 นักลงทุนควรสังเกตอัตรากําไรขั้นต้นที่มั่นคงที่ 72.58% ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ที่แข็งแกร่งของความสามารถในการทํากําไรหลักของบริษัท
สําหรับผู้ที่มองหาข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นและการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vital Energy ด้วยเคล็ดลับเพิ่มเติม 7 ข้อ รวมถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความผันผวนของราคาหุ้นและผลกระทบต่อการประเมินมูลค่า หากต้องการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ ให้พิจารณาใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปีที่ InvestingPro
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน