เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้ปรับราคาเป้าหมายสําหรับ Murphy Oil Corp. (NYSE:MUR) โดยลดลงเหลือ 55 ดอลลาร์จากเป้าหมายก่อนหน้านี้ที่ 59 ดอลลาร์ ในขณะที่ยังคงแนะนําให้จัดอันดับซื้อสําหรับหุ้น การปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางการเงินของบริษัท ซึ่งขณะนี้รวมชุดราคาที่ปรับเปลี่ยนและการคาดการณ์ที่อัปเดตสําหรับปี 2024 ถึง 2026
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 55 ดอลลาร์เป็นผลมาจากวิธีการประเมินมูลค่าแบบถ่วงน้ําหนักเท่ากันสองวิธี วิธีแรกใช้ทวีคูณ 3.5 เท่ากับ EBITDAX โดยประมาณสําหรับปี 2025 ซึ่ง Truist Securities คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,397 ล้านดอลลาร์ ตัวเลขนี้สูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 2,240 ล้านดอลลาร์ ตัวคูณของ 3.5x นั้นต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของเพื่อนที่ 3.9x เล็กน้อย
วิธีการประเมินมูลค่าที่สองที่ใช้โดย Truist Securities ขึ้นอยู่กับสมมติฐานผลตอบแทนของกระแสเงินสดอิสระ (FCF) ต่อมูลค่าองค์กร (EV) ที่ 14.0% แนวทางคู่ในการประเมินมูลค่านี้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการวิเคราะห์ของบริษัทในการกําหนดราคาเป้าหมายสําหรับ Murphy Oil Corp.
เป้าหมายราคาหุ้นของ Murphy Oil ได้รับอิทธิพลจากแบบจําลองทางการเงินที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งคํานึงถึงสํารับราคาที่แก้ไขและการคาดการณ์ล่าสุด การวิเคราะห์ของ Truist Securities ชี้ให้เห็นว่าแม้จะลดราคาเป้าหมายลง แต่หุ้นของบริษัทก็ยังคงมีศักยภาพสําหรับนักลงทุน ดังที่เห็นได้จากการจัดอันดับการซื้อที่คงอยู่
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Murphy Oil Corporation ได้เห็นการพัฒนาหลายชุด JPMorgan เพิ่มเป้าหมายหุ้นสําหรับ Murphy Oil เป็น 53.00 ดอลลาร์ โดยรักษาอันดับ Overweight โดยคาดว่าบริษัทจะดําเนินงานในไตรมาสที่แข็งแกร่ง EBITDAX ไตรมาสที่สองของ Murphy Oil คาดว่าจะอยู่ที่ 429 ล้านดอลลาร์ โดยมีการคาดการณ์กําไรต่อหุ้น (EPS) และกระแสเงินสดต่อหุ้น (CFPS) ที่ 0.66 ดอลลาร์และ 2.59 ดอลลาร์ตามลําดับ โดยพิจารณาจากปริมาณน้ํามัน 93,000 บาร์เรลต่อวัน (MBo/d) และปริมาณรวม 180,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันต่อวัน (MBoe/d)
ในการแถลงผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2024 ของบริษัท Murphy Oil รายงานผลประกอบการทางการเงินที่แข็งแกร่งโดยมีการผลิตรวมเทียบเท่า 170,000 บาร์เรลต่อวัน สูงกว่าคําแนะนํา และรายได้สําหรับไตรมาสอยู่ที่ 746 ล้านดอลลาร์ บริษัทยังเพิ่มเงินปันผลรายไตรมาสให้กับผู้ถือหุ้น
ในด้านการดําเนินงาน Murphy Oil รายงานแนวโน้มการผลิตที่น่ายินดีจากการดําเนินงานบนบก โดยมีหลุม 20 หลุมที่เริ่มต้นใน Eagle Ford และ Tupper Montney ในช่วงไตรมาส บริษัทยังเตรียมพร้อมสําหรับแคมเปญสํารวจหลุมสองหลุมในเวียดนาม โดยมีกําหนดการขุดเจาะในสิ้นไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของปี 2024
อย่างไรก็ตาม พายุโซนร้อนเบริลที่ใกล้เข้ามาอาจขัดขวางการดําเนินงานของบริษัทน้ํามันหลายแห่ง รวมถึง Murphy Oil โดยเน้นย้ําถึงความสําคัญของการพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศในอุตสาหกรรมน้ํามัน นี่คือการพัฒนาล่าสุดที่นักลงทุนควรทราบ
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
สําหรับนักลงทุนที่มองหา Murphy Oil Corp. (NYSE:MUR) ตามราคาเป้าหมายที่แก้ไขโดย Truist Securities ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro ให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์ และรักษาอัตราส่วนราคาต่อกําไร (P/E) ที่น่าสนใจไว้ที่ 11.44 ซึ่งจะปรับเพิ่มเติมเป็น 10.88 ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ตัวชี้วัดการประเมินมูลค่านี้ชี้ให้เห็นว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไปเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรม
ความมุ่งมั่นของ Murphy Oil ต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นก็โดดเด่นเช่นกัน โดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล 2.88% และสถิติการจ่ายเงินปันผลติดต่อกัน 54 ปี ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือของบริษัท นอกจากนี้ หุ้นยังได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งบ่งชี้ถึงความยืดหยุ่นและศักยภาพในการเติบโตในระยะยาว เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่านักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าบริษัทจะทํากําไรได้ในปีนี้ ซึ่งยืนยันแนวโน้มเชิงบวกที่แสดงโดย Truist Securities
นักลงทุนที่กําลังมองหาการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสามารถสํารวจชุดข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดเกี่ยวกับ Murphy Oil รวมถึงตัวชี้วัดทางการเงินโดยละเอียดเพิ่มเติมและการคาดการณ์ของผู้เชี่ยวชาญ โดยใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับ Pro รายปีและการสมัครสมาชิก Pro+ รายปีหรือรายปี มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 9 ข้อ ซึ่งสามารถแจ้งการตัดสินใจและกลยุทธ์การลงทุนเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Murphy Oil Corp.
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน