เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้เพิ่มราคาเป้าหมายสําหรับหุ้น Diversified Energy Co. (NYSE:DEC) จาก 18.00 ดอลลาร์เป็น 20.00 ดอลลาร์ ในขณะที่ย้ําเรตติ้งซื้อหุ้น การปรับสะท้อนให้เห็นถึงรูปแบบทางการเงินที่แก้ไขซึ่งรวมการคาดการณ์ที่อัปเดตสําหรับปี 2024 ถึง 2026
นักวิเคราะห์ของ Truist Securities ได้แก้ไขชุดราคาของบริษัท ซึ่งนําไปสู่การประเมินแนวโน้มทางการเงินของ Diversified Energy ที่อัปเดต ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 20.00 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับวิธีการประเมินมูลค่าหลักสองวิธี ซึ่งทั้งสองวิธีให้น้ําหนักเท่ากันในการประเมิน
วิธีแรกเกี่ยวข้องกับการใช้ทวีคูณ 5.5x กับ EBITDAX โดยประมาณปี 2025 ของบริษัท (กําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการสํารวจ) ที่ 420 ล้านดอลลาร์ ทวีคูณนี้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 3.9 เท่า ซึ่งบ่งชี้ถึงมุมมองในแง่ดีเกี่ยวกับศักยภาพในการสร้างรายได้ของ Diversified Energy เมื่อเทียบกับคู่แข่ง วิธีที่สองอาศัยสมมติฐานผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระต่อมูลค่าองค์กร (FCF/EV) ที่ 10.0%
ฉันทามติในปัจจุบันในหมู่นักวิเคราะห์สําหรับ EBITDAX ปี 2025 ของ Diversified Energy อยู่ที่ 481 ล้านดอลลาร์ การประมาณการของ Truist นั้นอนุรักษ์นิยมมากขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงสนับสนุนแนวโน้มเชิงบวกสําหรับผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัทพลังงานในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า การเพิ่มขึ้นของราคาเป้าหมายแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความสามารถของ Diversified Energy ในการทําผลงานได้ดีกว่าในภาคส่วนของตน
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Diversified Energy Company ได้ขยายสถานะในเท็กซัสด้วยการเข้าซื้อทรัพย์สินก๊าซธรรมชาติมูลค่า 106 ล้านดอลลาร์จาก Crescent Pass Energy การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้คาดว่าจะปิดในไตรมาสที่สามของปี 2024 รวมถึงทรัพย์สินก๊าซธรรมชาติที่ดําเนินการและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง และคาดว่าจะเพิ่ม 38 ล้านลูกบาศก์ฟุตเทียบเท่าต่อวันของการผลิต การเข้าซื้อกิจการได้รับเงินทุนจากการออกหุ้นสามัญในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ใหม่และธนาคารที่มีหลักประกันอาวุโส
Truist Securities ได้เริ่มความคุ้มครองใน Diversified Energy โดยให้คะแนนซื้อเนื่องจากผลการดําเนินงานที่แข็งแกร่งในด้านผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นและกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีการป้องกันความเสี่ยงที่ดี บริษัทยังคาดการณ์ถึงกิจกรรมอย่างต่อเนื่องของ Diversified Energy ในภูมิทัศน์การควบรวมกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับประวัติการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ของบริษัท
นอกจากนี้ Diversified Energy ยังถูกกําหนดให้เข้าร่วมดัชนี Russell 2000 ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มการมองเห็นของบริษัทในชุมชนการลงทุนของสหรัฐฯ และอาจขยายฐานนักลงทุน การพัฒนานี้เป็นไปตามผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่งและการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กเมื่อเร็วๆ นี้ นี่คือการพัฒนาล่าสุดเกี่ยวกับ Diversified Energy
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในแง่ของราคาเป้าหมายที่อัปเดตของ Truist Securities สําหรับ Diversified Energy Co. (NYSE:DEC) เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวชี้วัดหลักบางประการที่สอดคล้องกับแนวโน้มเชิงบวก บริษัทมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่แข็งแกร่งที่ 763.19 ล้านดอลลาร์ และอัตราส่วน P/E ที่น่าสนใจที่ 1.03 ณ สิบสองเดือนที่ผ่านมาสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 ปี 2023 ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นอาจมีมูลค่าต่ําเกินไป นอกจากนี้ Diversified Energy ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งเห็นได้จากอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่สําคัญที่ 4.95% และประวัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 8 ปีติดต่อกัน
เคล็ดลับ InvestingPro เน้นย้ําว่า Diversified Energy ประสบกับการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 31.27% ควบคู่ไปกับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงเดือนที่แล้วที่ 21.75% ซึ่งอาจส่งสัญญาณโมเมนตัมที่สอดคล้องกับเป้าหมายราคาในแง่ดีของ Truist สําหรับผู้ที่สนใจในการวิเคราะห์เพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมเพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและศักยภาพของ DEC เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักเพื่อเข้าถึงเคล็ดลับอันมีค่าเหล่านี้
แม้ว่ารายได้ของบริษัทจะลดลงในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา แต่ลักษณะการคาดการณ์ล่วงหน้าของเป้าหมายของนักวิเคราะห์ ซึ่งวางมูลค่ายุติธรรมไว้ที่ 18 ดอลลาร์ และการประมาณมูลค่ายุติธรรม ของ InvestingPro เองที่ 22.93 ดอลลาร์ ชี้ให้เห็นว่ามีช่องว่างสําหรับการเติบโต การประเมินเหล่านี้เมื่อรวมกับตัวชี้วัดทางการเงินที่มั่นคงของบริษัทและแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับผู้ถือหุ้น เป็นกรณีที่น่าสนใจสําหรับนักลงทุนที่พิจารณา Diversified Energy Co. เป็นส่วนเสริมที่มีศักยภาพในพอร์ตโฟลิโอของพวกเขา
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน