เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ปรับแนวโน้มของ Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) โดยลดราคาเป้าหมายลงเล็กน้อยเป็น 249 ดอลลาร์จาก 250 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ในขณะที่ยังคงให้คะแนนซื้อสําหรับหุ้น การแก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุงรูปแบบทางการเงินของบริษัท รวมถึงสมมติฐานและการคาดการณ์ราคาน้ํามันสําหรับปี 2024 ถึง 2026
ราคาเป้าหมายใหม่ขึ้นอยู่กับการผสมผสานระหว่างวิธีการประเมินมูลค่าสองวิธี ประการแรกคือทวีคูณ EV/EBITDAX 6.0x ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคู่แข่งที่ 4.1x อย่างเห็นได้ชัด ทวีคูณนี้ใช้กับ EBITDAX โดยประมาณของ Truist สําหรับปี 2025 ซึ่งอยู่ที่ 12,906 ล้านดอลลาร์และสูงกว่าประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ที่ 11,385 ล้านดอลลาร์
วิธีที่สองเกี่ยวข้องกับสมมติฐานผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระต่อมูลค่าองค์กร (FCF/EV) ที่ 9.0% แนวทางคู่นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มุมมองที่สมดุลเกี่ยวกับมูลค่าของบริษัท โดยคํานึงถึงทั้งรายได้ก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการสํารวจ (EBITDAX) และความสามารถของบริษัทในการสร้างกระแสเงินสดที่สัมพันธ์กับมูลค่าองค์กร
Diamondback Energy บริษัทน้ํามันและก๊าซธรรมชาติอยู่ภายใต้การวิเคราะห์อย่างรอบคอบของ Truist Securities ซึ่งได้คํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ เพื่อให้ได้เป้าหมายที่อัปเดต การปรับราคาเป้าหมายเล็กน้อยสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในภูมิทัศน์ทางการเงินและการคาดการณ์ที่บริษัทมีต่อ Diamondback Energy
นักลงทุนและผู้เฝ้าดูตลาดจะสังเกตว่าหุ้นของ Diamondback Energy ตอบสนองต่อคําแนะนําที่อัปเดตนี้จาก Truist Securities อย่างไร การรักษาเรตติ้ง ซื้อ บ่งชี้ถึงแนวโน้มเชิงบวกอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท แม้ว่าจะมีการปรับเปลี่ยนราคาเป้าหมายเล็กน้อยก็ตาม
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Diamondback Energy อยู่ระหว่างการสอบสวนโดยคณะกรรมาธิการการค้าแห่งสหพันธรัฐสหรัฐฯ (FTC) สําหรับการสมรู้ร่วมคิดที่อาจเกิดขึ้นกับองค์การประเทศผู้ส่งออกปิโตรเลียม (OPEC) หลังจากการสอบสวนที่คล้ายคลึงกันเมื่อต้นปีที่เกี่ยวข้องกับอดีตซีอีโอของ Pioneer Natural Resources ท่ามกลางการพัฒนาเหล่านี้ Diamondback Energy กําลังเดินหน้าด้วยการควบรวมกิจการกับ Endeavor Energy Resources โดยเพิ่งขายหุ้น 25% ใน WTG Midstream ในราคา 375 ล้านดอลลาร์
Wells Fargo ยังคงให้คะแนน Overweight สําหรับ Diamondback Energy โดยเพิ่มเป้าหมายหุ้นจาก 224.00 ดอลลาร์เป็น 231.00 ดอลลาร์ เนื่องจากประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นและความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหารต่อแผนปี 2024 การปรับปรุงเหล่านี้นําไปสู่การลดจํานวนลูกเรือแท่นขุดเจาะและเศษ ซึ่งช่วยเสริมตําแหน่งของ Diamondback Energy ในฐานะผู้นําด้านต้นทุนในลุ่มน้ําเพอร์เมียน ประมาณการที่แก้ไขของ Wells Fargo สําหรับไตรมาสที่สองของปี 2024 รวมถึง EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 1,574 ล้านดอลลาร์ กําไรต่อหุ้น 4.60 ดอลลาร์ กระแสเงินสดอิสระ 768 ล้านดอลลาร์ และรายจ่ายด้านทุน 617 ล้านดอลลาร์
RBC Capital ยังรักษาอันดับความน่าเชื่อถือของ Diamondback Energy ไว้ที่ 220.00 ดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์ว่าประสิทธิภาพการดําเนินงานของบริษัทจะยังคงช่วยเพิ่มการผลิตต่อไป ในขณะเดียวกัน Scotiabank ได้ยืนยันการจัดอันดับ Sector Outperform สําหรับ Diamondback Energy โดยรักษาราคาเป้าหมายไว้ที่ 245.00 ดอลลาร์ บริษัทคาดว่ากําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วของบริษัทจะอยู่ที่ 4.46 ดอลลาร์ โดยคาดการณ์กระแสเงินสดต่อหุ้นที่ 7.75 ดอลลาร์
สุดท้ายนี้ ผู้ถือหุ้นของ Diamondback Energy ได้อนุมัติค่าตอบแทนผู้บริหารและเลือกกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งเก้าคนในการประชุมประจําปี 2024 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความเป็นผู้นําของบริษัท การพัฒนาล่าสุดเหล่านี้เน้นย้ําถึงความมุ่งมั่นของ Diamondback Energy ในการรักษาประสิทธิภาพการดําเนินงานและส่งมอบคําแนะนําทางการเงิน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) สํารวจภูมิทัศน์ทางการเงินข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro เน้นย้ําถึงตําแหน่งทางการตลาดและผลการดําเนินงานของบริษัท ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดที่ $36.4B และอัตราส่วน P/E ที่ 11.62 ทําให้ Diamondback Energy โดดเด่นในภาคส่วนนี้ อัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 82.49% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2023 บ่งบอกถึงประสิทธิภาพของบริษัทในการจัดการการดําเนินงาน
เคล็ดลับของ InvestingPro ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่นักวิเคราะห์ได้ปรับลดการคาดการณ์ผลประกอบการสําหรับช่วงเวลาที่จะมาถึง Diamondback Energy มีประวัติการรักษาการจ่ายเงินปันผลเป็นเวลา 7 ปีติดต่อกัน และมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.57% นอกจากนี้ หุ้นยังเห็นราคาเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวม 38.88% ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่แข็งแกร่ง สําหรับผู้ที่ต้องการเจาะลึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบทสรุปทางการเงินและแนวโน้มอนาคตของ Diamondback Energy InvestingPro ขอเสนอชุดเคล็ดลับเพิ่มเติม ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ และเข้าถึงเคล็ดลับ InvestingPro อีก 11 ข้อเพื่อแจ้งกลยุทธ์การลงทุนของคุณ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน