เมื่อวันจันทร์ Truist Securities ได้ปรับแนวโน้มหุ้นของ ExxonMobil (NYSE:XOM) โดยลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 121 ดอลลาร์จาก 124 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือในหุ้น การแก้ไขสะท้อนให้เห็นถึงการปรับปรุงรูปแบบทางการเงินของบริษัท รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแผงราคาและตัวเลขที่คาดการณ์ไว้สําหรับปี 2024 ถึง 2026
ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 121 ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับการรวมกันของวิธีการประเมินมูลค่าแบบถ่วงน้ําหนักเท่ากันสองวิธี วิธีแรกใช้มูลค่าองค์กรกับ EBITDAX (EV/EBITDAX) ทวีคูณ 6.0x ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของเพื่อนที่ 4.1x กับ EBITDAX โดยประมาณของ Truist ในปี 2025 ที่ 94,328 ล้านดอลลาร์ การประมาณการนี้สูงกว่าการคาดการณ์ EBITDAX ที่เป็นเอกฉันท์ที่ 82,690 ล้านดอลลาร์ในปีเดียวกันอย่างเห็นได้ชัด
วิธีที่สองที่ Truist Securities ใช้เพื่อกําหนดราคาเป้าหมายของ ExxonMobil เกี่ยวข้องกับสมมติฐานผลตอบแทนกระแสเงินสดอิสระต่อมูลค่าองค์กร (FCF/EV) ที่ตั้งไว้ที่ 9.0% แนวทางสองวิธีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้มุมมองที่สมดุลของการประเมินมูลค่าของบริษัทโดยพิจารณาทั้งกําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา ค่าตัดจําหน่าย และค่าใช้จ่ายในการสํารวจ (EBITDAX) และผลตอบแทนจากกระแสเงินสดอิสระ
การจัดอันดับ Hold ชี้ให้เห็นว่า Truist Securities แนะนําให้นักลงทุนรักษาตําแหน่งปัจจุบันในหุ้น ExxonMobil โดยไม่ต้องแนะนําการดําเนินการซื้อหรือขายเพิ่มเติมในขณะนี้ ราคาเป้าหมายที่แก้ไขบ่งชี้ว่าความคาดหวังของบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานในอนาคตของหุ้นลดลงเล็กน้อย
เป้าหมายราคาหุ้นและอันดับความน่าเชื่อถือของ Truist Securities สําหรับ ExxonMobil เกิดขึ้นในขณะที่บริษัทแก้ไขแบบจําลองทางการเงินเพื่อพิจารณาข้อมูลและการคาดการณ์ล่าสุดที่มีอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่าการวิเคราะห์ของพวกเขาสะท้อนถึงสภาวะตลาดในปัจจุบันและแนวโน้มของบริษัท
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Exxon Mobil Corp ได้เสร็จสิ้นการขายสินทรัพย์น้ํามันและก๊าซในมาเลเซียให้กับ Petronas บริษัทพลังงานของรัฐ ซึ่งถือเป็นการออกจากภาคต้นน้ําของมาเลเซียอย่างมีนัยสําคัญ ทรัพย์สินเหล่านี้รวมถึงบ่อน้ํามัน Tapis ซึ่งเอ็กซอนดําเนินการมาตั้งแต่ปี 1978 ความเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของเอ็กซอนในการมุ่งเน้นไปที่การผลิตน้ํามันในทวีปอเมริกา รายละเอียดเฉพาะของธุรกรรมยังไม่ได้รับการเปิดเผย
เอ็กซอนยังท้าทายแผนการเข้าซื้อกิจการ Hess มูลค่า 53 พันล้านดอลลาร์ของเชฟรอน โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่การควบคุมบริษัทในเครือของ Hess ในกายอานา เอ็กซอนอ้างว่าควรได้รับโอกาสในการซื้อหุ้น 30% ของ Hess ก่อนการเข้าซื้อกิจการโดยเชฟรอน ผลของข้อพิพาทนี้อาจส่งผลให้เกิดสถานการณ์ต่างๆ รวมถึง Exxon ที่อาจเสนอราคาหุ้นของ Hess ในกายอานา
สุดท้ายนี้ Kevin Hern ตัวแทนเขตรัฐสภาที่ 1 ของโอคลาโฮมา ได้ลงทุนหลายครั้งผ่านการลงทุนซ้ําจากเงินปันผลในบริษัทต่างๆ รวมถึง Exxon Mobil ธุรกรรมเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การลงทุนของ Hern ซึ่งแสดงถึงการกระจายพอร์ตโฟลิโอของเขา
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่นักลงทุนแยกแยะแนวโน้มที่แก้ไขจาก Truist Securities เกี่ยวกับ ExxonMobil คุณควรพิจารณาตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมจาก InvestingPro เอ็กซอนโมบิลได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าในการคืนมูลค่าให้กับผู้ถือหุ้น โดยเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 41 ปีติดต่อกัน นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังดําเนินธุรกิจด้วยหนี้สินในระดับปานกลาง และคงการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องเป็นเวลา 54 ปี แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงและความน่าเชื่อถือทางการเงิน
เมื่อดูข้อมูลแบบเรียลไทม์ ExxonMobil มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 454.16 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงสถานะที่สําคัญในอุตสาหกรรม อัตราส่วน P/E ของบริษัทอยู่ที่ 14.24 ซึ่งปรับเป็น 13.14 เมื่อดูสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ซึ่งบ่งชี้ถึงการประเมินมูลค่าที่น่าสนใจเมื่อเทียบกับผลประกอบการในอดีต นอกจากนี้ นักลงทุนอาจพบว่าอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.27% น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากประวัติการเติบโตของเงินปันผลของบริษัท ซึ่งอยู่ที่ 4.4% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา
สําหรับผู้ที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมมากขึ้น มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมสําหรับ ExxonMobil ที่สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลการดําเนินงานและแนวโน้มของบริษัท หากต้องการสํารวจสิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมและใช้ประโยชน์จากความเชี่ยวชาญที่นําเสนอโดย InvestingPro ให้ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ โปรโมชั่นนี้ให้การเข้าถึงเคล็ดลับอันมีค่าที่สามารถช่วยแจ้งกลยุทธ์การลงทุนของคุณ
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน