เมื่อวันพฤหัสบดี BMO Capital Markets ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Crown Castle (NYSE:CCI) โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 108 ดอลลาร์จาก 105 ดอลลาร์ในขณะที่ยังคงอันดับคะแนน Market Perform ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมรายงานผลประกอบการที่หลากหลายสําหรับไตรมาสที่สอง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเติบโตในธุรกิจไฟเบอร์และเซลล์ขนาดเล็ก และผลการดําเนินงานที่มั่นคงในกลุ่มทาวเวอร์
การปรับราคาเป้าหมายได้รับอิทธิพลจากผลลัพธ์เหล่านี้และคําแนะนําทั้งปีของบริษัทที่ย้ํา ซึ่งได้รับการปรับปรุงก่อนหน้านี้ในเดือนมิถุนายน
นักวิเคราะห์จาก BMO Capital Markets ตั้งข้อสังเกตว่ากําไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย (AFFOps) ที่ปรับปรุงแล้วอ่อนแอลง โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาด้านเวลา
อย่างไรก็ตาม บริษัทตระหนักถึงแง่บวกของไตรมาส รวมถึงการเติบโตแบบออร์แกนิกในกลุ่มไฟเบอร์และเซลล์ขนาดเล็ก นอกจากนี้ ความเห็นของผู้ให้บริการยังคงเหมือนเดิมเป็นส่วนใหญ่ โดยมีข้อบ่งชี้เล็กน้อยของการมองโลกในแง่ดีที่อาจเกิดขึ้นในปี 2025 และการกล่าวถึงการเจรจาข้อตกลงการเช่าหลัก (MLA) ที่กําลังจะมาถึง
BMO Capital ยังรับทราบการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ล่าสุดของ Crown Castle ในการดําเนินงานด้านไฟเบอร์และเซลล์ขนาดเล็ก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานและเงินทุน นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าการปรับเปลี่ยนเหล่านี้จะมีความจําเป็น แต่ก็ยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขายธุรกิจที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อการประเมินมูลค่าของบริษัท
นักวิเคราะห์จาก BMO Capital กล่าวว่า "CCI ให้ผลลัพธ์ไตรมาสที่ 2 ที่หลากหลายโดยมีการเติบโตแบบอินทรีย์ของไฟเบอร์/เซลล์ขนาดเล็ก การเติบโตของหออินไลน์ แต่ AFFOps ที่อ่อนแอลงซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับเวลา ในขณะที่คําแนะนําทั้งปีย้ําจากการอัปเดตของเดือนมิถุนายน" คําแถลงนี้สะท้อนให้เห็นถึงลักษณะที่ผสมผสานของผลลัพธ์ แต่ยังเน้นย้ําถึงจุดแข็งของ Crown Castle
ราคาเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นเป็น 108 ดอลลาร์สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินของ BMO Capital เกี่ยวกับผลการดําเนินงานล่าสุดของ Crown Castle และความคิดริเริ่มเชิงกลยุทธ์ การจัดอันดับ Market Perform ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่บริษัทกําลังเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสําคัญ แต่บริษัทยังคงมีจุดยืนที่เป็นกลางเกี่ยวกับศักยภาพของหุ้นในระยะใกล้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ Crown Castle ได้เห็นกิจกรรมมากมายจากนักวิเคราะห์และนักลงทุน ผลประกอบการไตรมาสที่สองของปี 2024 ของบริษัทสอดคล้องกับรายได้และการคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว แต่ขาดเงินทุนที่ปรับปรุงแล้วจากการดําเนินงานต่อหุ้น BofA Securities และ TD Cowen ได้ปรับเป้าหมายราคาสําหรับ Crown Castle เป็น 110 ดอลลาร์และ 127 ดอลลาร์ตามลําดับ ในขณะที่ Wells Fargo และ RBC Capital คงราคาเป้าหมายไว้ที่ 100 ดอลลาร์
แม้จะมีการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ แต่คําแนะนําปี 2024 ของ Crown Castle ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงหลังจากการทบทวนการดําเนินงานของโซลูชันไฟเบอร์ บริษัทยังได้ตัดสินใจเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติในการให้คําแนะนําประจําปีพร้อมผลประกอบการไตรมาสที่สามเป็นผลประกอบการไตรมาสที่สี่
มีการทบทวนเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจไฟเบอร์ของ Crown Castle ที่กําลังดําเนินการอยู่ ซึ่งนําไปสู่การขายหุ้นส่วนน้อยที่อาจเกิดขึ้น บริษัทยังลดค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานลง 100 ล้านดอลลาร์ และลดรายจ่ายด้านทุนเพื่อการเติบโตลง 300 ล้านดอลลาร์
Crown Castle ต้องเผชิญกับการรณรงค์จากนักลงทุนนักเคลื่อนไหว โดย Elliott Investment Management ได้รับตําแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท อย่างไรก็ตามเรื่องนี้อัตราความสําเร็จของแคมเปญเหล่านี้ในการต่อสู้ในห้องประชุมได้ลดลง อย่างไรก็ตาม Crown Castle ได้รับการรับรองจาก Egan-Jones Ratings Company และ Institutional Shareholder Services โดยให้คําแนะนําในการลงคะแนนเสียงให้กับผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ Crown Castle ทั้ง 12 คน
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
ในขณะที่ Crown Castle (NYSE:CCI) นําทางผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ข้อมูลล่าสุดจาก InvestingPro สามารถช่วยให้นักลงทุนเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของบริษัท ด้วยมูลค่าตลาด ประมาณ 45.9 พันล้านดอลลาร์และอัตรากําไรขั้นต้นที่แข็งแกร่งที่ 71.89% ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 Crown Castle แสดงให้เห็นถึงความสามารถที่แข็งแกร่งในการสร้างรายได้เมื่อเทียบกับรายได้ อย่างไรก็ตาม นักลงทุนควรตระหนักถึงอัตราส่วนราคา/กําไร (P/E) ที่สูงของบริษัท ซึ่งอยู่ที่ 38.57 และแม้จะปรับในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมา ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2024 ก็ยังคงสูงที่ 30.03 นี่แสดงให้เห็นว่าหุ้นซื้อขายในราคาพรีเมี่ยมเมื่อเทียบกับรายได้
หนึ่งในเคล็ดลับของ InvestingPro เน้นย้ําว่า Crown Castle ได้เพิ่มเงินปันผลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน ซึ่งอาจดึงดูดนักลงทุนที่มุ่งเน้นรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในปัจจุบันที่ 5.93% ในทางกลับกัน เป็นที่น่าสังเกตว่าภาระผูกพันระยะสั้นของบริษัทเกินสินทรัพย์สภาพคล่อง ซึ่งบ่งชี้ถึงความกังวลด้านสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นซึ่งนักลงทุนควรติดตาม นอกจากนี้ บริษัทยังซื้อขายที่ราคา/หนังสือทวีคูณสูงถึง 7.59 ซึ่งอาจทําให้เกิดคําถามเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าของหุ้นที่สัมพันธ์กับสินทรัพย์สุทธิ
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการการวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติม InvestingPro ขอเสนอเคล็ดลับเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Crown Castle ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ผ่าน https://www.investing.com/pro/CCI ใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 เพื่อรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ และค้นพบเคล็ดลับจากผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดสําหรับการตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน