เมื่อวันพุธ RBC Capital Markets ได้ปรับแนวโน้มหุ้น Morgan Stanley โดยเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 108 ดอลลาร์จาก 91 ดอลลาร์ก่อนหน้านี้ ในขณะที่ยังคงให้คะแนน Sector Perform สําหรับหุ้น การปรับครั้งนี้เป็นไปตามการแสดงผลการดําเนินงานรายไตรมาสที่แข็งแกร่งของ Morgan Stanley ซึ่งเป็นผลมาจากรูปแบบธุรกิจที่หลากหลายซึ่งครอบคลุมหลักทรัพย์สถาบัน
บริษัทเน้นย้ําถึงผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งซึ่งนําโดยวาณิชธนกิจชั้นนําของ Morgan Stanley และการดําเนินการซื้อขาย จากข้อมูลของ RBC Capital แผนกเหล่านี้เป็นกลไกการเติบโตที่สําคัญสําหรับบริษัท ซึ่งมีส่วนสําคัญต่อผลลัพธ์ทางการเงิน นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าแนวทางที่หลากหลายนี้ทําให้ Morgan Stanley ได้รับผลตอบแทนจากหุ้นสามัญที่จับต้องได้ (ROTCE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดหลักในการทํากําไรสําหรับผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ RBC Capital คาดการณ์ว่าฐานะเงินทุนส่วนเกินที่มั่นคงของ Morgan Stanley จะช่วยให้บริษัทสามารถให้รางวัลแก่ผู้ถือหุ้นต่อไปได้ ความคาดหวังคือ Morgan Stanley จะดําเนินการซื้อหุ้นสามัญคืนและยกระดับการจ่ายเงินปันผล ซึ่งอาจคืนรายได้ให้กับผู้ถือหุ้นได้มากถึง 100%
สอดคล้องกับการคาดการณ์นี้ Morgan Stanley ได้ดําเนินการเพื่อเพิ่มมูลค่าผู้ถือหุ้นโดยประกาศขึ้นเงินปันผลเกือบ 9% เงินปันผลใหม่ 0.925 ดอลลาร์ต่อหุ้นมีกําหนดจ่ายในวันที่ 15 สิงหาคม 2024 การเคลื่อนไหวนี้ถูกมองว่าเป็นผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้ถือหุ้นและสะท้อนให้เห็นถึงสุขภาพทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทและความมุ่งมั่นในการคืนรายได้
ในข่าวล่าสุดอื่น ๆ ผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Morgan Stanley สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยมีกําไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้ว (EPS) ที่ 1.88 ดอลลาร์ ซึ่งดีกว่า BofA Securities และประมาณการฉันทามติ สถาบันการเงินมีกิจกรรมวาณิชธนกิจเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ ซึ่งเติบโต 51% เมื่อเทียบเป็นรายปี
ถึงกระนั้น กลุ่มการบริหารความมั่งคั่งของ Morgan Stanley ก็ทําผลงานได้ไม่ดี โดยมีรายได้ลดลง 1% เมื่อเทียบกับการประมาณการที่เป็นเอกฉันท์ BofA Securities ปรับการคาดการณ์สําหรับรายได้ในอนาคตของ Morgan Stanley โดยเพิ่ม EPS โดยประมาณสําหรับปีงบประมาณ 2024 และ 2025
นอกจากนี้ Morgan Stanley ยังประกาศแผนการที่จะเพิ่มอัตราเงินฝากกวาดที่ปรึกษาบางอย่าง ตามการดําเนินการที่คล้ายคลึงกันของคู่แข่ง ผลกระทบของการปรับเปลี่ยนเหล่านี้ต่อรายได้ที่มีอัตรากําไรสูงของบริษัทในภาคการจัดการความมั่งคั่งยังไม่เป็นที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ นอกจากนี้ Morgan Stanley ยังเป็นส่วนหนึ่งของธนาคารที่ปรึกษาสําหรับการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ที่กําลังจะมาถึงของ Hyundai Motor ในอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะได้รับค่าธรรมเนียมสูงถึง 40 ล้านดอลลาร์
ในข่าวที่เกี่ยวข้อง Morgan Stanley รายงานว่าการลงทุนในหุ้นซอฟต์แวร์ของสหรัฐฯ โดยกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทั่วโลกลดลงสู่ระดับต่ําสุดในรอบหลายปี ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเทขายในวงกว้างในภาคเทคโนโลยี นี่คือการพัฒนาล่าสุดของ Morgan Stanley
ข้อมูลเชิงลึกของ InvestingPro
การอัปเดตล่าสุดจาก RBC Capital Markets เกี่ยวกับ Morgan Stanley สอดคล้องกับตัวชี้วัดและข้อมูลเชิงลึกที่สําคัญหลายประการจาก InvestingPro ความมุ่งมั่นของบริษัทต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นนั้นเน้นย้ําด้วยประวัติที่น่าประทับใจในการเพิ่มเงินปันผลเป็นเวลา 32 ปีติดต่อกัน โดยการปรับขึ้นครั้งล่าสุดผลักดันให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลอยู่ที่ 3.2% การอุทิศตนเพื่อการจ่ายเงินให้ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอนี้เป็นข้อพิสูจน์ถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและความสําเร็จในการดําเนินงานของ Morgan Stanley
ข้อมูล InvestingPro ระบุว่า Morgan Stanley ซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ โดยมีเปอร์เซ็นต์ราคาของระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 97.36% ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับผลตอบแทนที่แข็งแกร่งในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา โดยมีผลตอบแทนรวมของราคา 19.01% อัตราส่วน P/E อยู่ที่ 17.36 ซึ่งแม้ว่าจะอยู่ในด้านที่สูงขึ้น แต่ก็สมดุลกับการเติบโตของรายได้ของบริษัทในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาที่ 5.5% และการปรากฏตัวที่โดดเด่นในอุตสาหกรรมตลาดทุน
สําหรับนักลงทุนที่ต้องการข้อมูลเชิงลึกและการวิเคราะห์เพิ่มเติม มีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติมที่เจาะลึกถึงสถานะทางการเงินและสถานะทางการตลาดของ Morgan Stanley เมื่อใช้รหัสคูปอง PRONEWS24 ผู้อ่านสามารถรับส่วนลดสูงสุด 10% สําหรับการสมัครสมาชิก Pro รายปีและรายปีหรือรายปักษ์ Pro+ เพื่อเข้าถึงเคล็ดลับอันมีค่าเหล่านี้ ปัจจุบันมีเคล็ดลับ InvestingPro เพิ่มเติม 11 ข้อที่สามารถแนะนํานักลงทุนในการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเกี่ยวกับการลงทุนใน Morgan Stanley
บทความนี้ถูกแปลโดยใช้ความช่วยเหลือจากปัญญาประดิษฐ์(AI) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งาน